MELNICK DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. (MELK3)

Balanço Patrimonial Passivo

Atualização 14/08/2024

Ano Data Consolidação Tipo Contábil

Versão Completa Versão Resumida

Com %total Sem %total

Balanço Patrimonial - Passivo - Consolidado
Conta	Descrição	30/06/2024 (R$ mil)	% total	31/12/2023 (R$ mil)	% total

2	Passivo Total	2.455.854	100,00%	2.421.373	100,00%
2.01	Passivo Circulante	721.455	29,38%	685.825	28,32%
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	0	-	0	-
2.01.01.01	Obrigações Sociais	0	-	0	-
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	0	-	0	-
2.01.02	Fornecedores	33.947	1,38%	53.465	2,21%
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	33.947	1,38%	53.465	2,21%
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	0	-	0	-
2.01.03	Obrigações Fiscais	21.378	0,87%	27.953	1,15%
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	21.378	0,87%	27.953	1,15%
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	0	-	0	-
2.01.03.01.02	Impostos e contribuições correntes	8.462	0,34%	9.493	0,39%
2.01.03.01.03	Impostos e contribuições diferidos	12.916	0,53%	18.460	0,76%
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	0	-	0	-
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	0	-	0	-
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	160.138	6,52%	145.523	6,01%
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	160.138	6,52%	145.523	6,01%
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	160.138	6,52%	145.523	6,01%
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-
2.01.04.02	Debêntures	0	-	0	-
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.01.04.03.01	Arrendamento mercantil	0	-	0	-
2.01.05	Outras Obrigações	443.155	18,04%	400.127	16,52%
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	6.838	0,28%	43.406	1,79%
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	6.838	0,28%	43.406	1,79%
2.01.05.02	Outros	436.317	17,77%	356.721	14,73%
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.01.05.02.04	Contas a pagar por aquisição de imóveis	73.958	3,01%	68.511	2,83%
2.01.05.02.05	Outras contas a pagar	38.757	1,58%	52.674	2,18%
2.01.05.02.06	Adiantamento de clientes	323.602	13,18%	235.536	9,73%
2.01.05.02.07	Credores por imóveis compromissados	0	-	0	-
2.01.05.02.08	Dividendos propostos	0	-	0	-
2.01.06	Provisões	62.837	2,56%	58.757	2,43%
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.02	Outras Provisões	62.837	2,56%	58.757	2,43%
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	62.837	2,56%	58.757	2,43%
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02	Passivo Não Circulante	447.100	18,21%	410.844	16,97%
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	160.796	6,55%	139.736	5,77%
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	160.796	6,55%	139.736	5,77%
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	160.796	6,55%	139.736	5,77%
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-
2.02.01.02	Debêntures	0	-	0	-
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.02.01.03.01	Arrendamento mercantil	0	-	0	-
2.02.02	Outras Obrigações	236.743	9,64%	220.508	9,11%
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.02	Outros	236.743	9,64%	220.508	9,11%
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.02.02.02.03	Outras contas a pagar	0	-	0	-
2.02.02.02.04	Contas a pagar por aquisição de imóveis	105.318	4,29%	141.713	5,85%
2.02.02.02.05	Adiantamento de clientes	131.425	5,35%	78.795	3,25%
2.02.02.02.06	Credores por imóveis compromissados	0	-	0	-
2.02.02.02.07	Participação de minoritários	0	-	0	-
2.02.02.02.08	Demais passivos	0	-	0	-
2.02.03	Tributos Diferidos	21.799	0,89%	16.807	0,69%
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	21.799	0,89%	16.807	0,69%
2.02.04	Provisões	27.762	1,13%	33.793	1,40%
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0	-	0	-
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.02.04.02	Outras Provisões	27.762	1,13%	33.793	1,40%
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	27.762	1,13%	33.793	1,40%
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.02.04.02.04	Provisão para contingências	0	-	0	-
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0	-	0	-
2.03	Patrimônio Líquido Consolidado	1.287.299	52,42%	1.324.704	54,71%
2.03.01	Capital Social Realizado	1.109.029	45,16%	1.109.029	45,80%
2.03.02	Reservas de Capital	-1.065	-0,04%	-4.641	-0,19%
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0	-	0	-
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0	-	0	-
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	-	0	-
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0	-	0	-
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	-12.646	-0,51%	-19.453	-0,80%
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.03.02.07	Plano de opção de ações	11.581	0,47%	14.812	0,61%
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0	-	0	-
2.03.04	Reservas de Lucros	59.398	2,42%	100.809	4,16%
2.03.04.01	Reserva Legal	0	-	0	-
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0	-	0	-
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0	-	0	-
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	59.398	2,42%	59.398	2,45%
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0	-	0	-
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	-	0	-
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0	-	0	-
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0	-	41.411	1,71%
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.04.10	Reserva de lucros	0	-	0	-
2.03.04.11	Custo por emissão de ações	0	-	0	-
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	1.560	0,06%	0	-
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	-	0	-
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0	-	0	-
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	0	-	0	-
2.03.09	Participação dos Acionistas Não Controladores	118.377	4,82%	119.507	4,94%

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