CIA ENERGETICA DO RIO GDE NORTE - COSERN (CSRN3) Balanço Patrimonial Passivo

Atualização 23/07/2024

Balanço Patrimonial - Passivo - CSRN3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Balanço Patrimonial - Passivo - Individual
Conta	Descrição	30/06/2024 (R$ mil)	% total	31/12/2023 (R$ mil)	% total
2	Passivo Total	6.101.000	100,00%	5.661.000	100,00%
2.01	Passivo Circulante	905.000	14,83%	1.448.000	25,58%
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	32.000	0,52%	56.000	0,99%
2.01.01.01	Obrigações Sociais	0	-	0	-
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	32.000	0,52%	56.000	0,99%
2.01.01.02.01	Salários, Benefícios a Empregados e Encargos a Pagar	32.000	0,52%	56.000	0,99%
2.01.02	Fornecedores	287.000	4,70%	294.000	5,19%
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	0	-	0	-
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	0	-	0	-
2.01.03	Obrigações Fiscais	7.000	0,11%	11.000	0,19%
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	7.000	0,11%	11.000	0,19%
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	7.000	0,11%	11.000	0,19%
2.01.03.01.02	Programa de Integração Social - PIS	0	-	0	-
2.01.03.01.03	Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS	0	-	0	-
2.01.03.01.04	Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS	0	-	0	-
2.01.03.01.05	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	0	-	0	-
2.01.03.01.06	Impostos e Contribuições Retidos na Fonte	0	-	0	-
2.01.03.01.07	Outros	0	-	0	-
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	0	-	0	-
2.01.03.02.01	Imposto sobre Circulação de Mercadorias - ICMS	0	-	0	-
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	0	-	0	-
2.01.03.03.01	Imposto sobre Serviços - ISS	0	-	0	-
2.01.03.03.02	Impostos e Contribuições Retidos na Fonte	0	-	0	-
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	219.000	3,59%	590.000	10,42%
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	0	-	0	-
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	0	-	0	-
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-
2.01.04.02	Debêntures	0	-	0	-
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.01.05	Outras Obrigações	347.000	5,69%	485.000	8,57%
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.01.05.01.02	Débitos com Controladas	0	-	0	-
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.02	Outros	347.000	5,69%	485.000	8,57%
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	31.000	0,51%	25.000	0,44%
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.01.05.02.04	Passivo de Arrendamento	3.000	0,05%	3.000	0,05%
2.01.05.02.05	Instrumentos Financeiros Derivativos	0	-	12.000	0,21%
2.01.05.02.06	Passivo Financeiro Setorial (Parcela A e Outros)	0	-	0	-
2.01.05.02.07	Outros Tributos e Encargos Setoriais a Recolher	110.000	1,80%	125.000	2,21%
2.01.05.02.08	Ressarcimento a Consumidores – Tributos Federais	109.000	1,79%	233.000	4,12%
2.01.05.02.09	Outros Passivos Circulantes	94.000	1,54%	87.000	1,54%
2.01.06	Provisões	13.000	0,21%	12.000	0,21%
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.02	Outras Provisões	0	-	0	-
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02	Passivo Não Circulante	3.542.000	58,06%	2.667.000	47,11%
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	2.797.000	45,84%	2.123.000	37,50%
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	0	-	0	-
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	0	-	0	-
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-
2.02.01.02	Debêntures	0	-	0	-
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.02.02	Outras Obrigações	374.000	6,13%	211.000	3,73%
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.02.02.01.02	Débitos com Controladas	0	-	0	-
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.02	Outros	374.000	6,13%	211.000	3,73%
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.02.02.02.03	Fornecedores e contas a pagar a empreiteiros	28.000	0,46%	27.000	0,48%
2.02.02.02.04	Passivo de Arrendamento	12.000	0,20%	14.000	0,25%
2.02.02.02.05	Instrumentos Financeiros Derivativos	0	-	0	-
2.02.02.02.06	Outros Tributos e Encargos Setoriais a Recolher	4.000	0,07%	4.000	0,07%
2.02.02.02.07	Ressarcimento a Consumidores – Tributos Federais	166.000	2,72%	82.000	1,45%
2.02.02.02.08	Imposto Corrente Passivo Longo Prazo	1.000	0,02%	1.000	0,02%
2.02.02.02.09	Salários, Benefícios a Empregados e Encargos a Pagar	0	-	0	-
2.02.02.02.10	Passivo Financeiro Setorial (Parcela A e Outros)	145.000	2,38%	59.000	1,04%
2.02.02.02.11	Outros Passivos Não Circulantes	18.000	0,30%	24.000	0,42%
2.02.03	Tributos Diferidos	243.000	3,98%	206.000	3,64%
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	243.000	3,98%	206.000	3,64%
2.02.04	Provisões	128.000	2,10%	127.000	2,24%
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0	-	0	-
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.02.04.02	Outras Provisões	0	-	0	-
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0	-	0	-
2.03	Patrimônio Líquido	1.654.000	27,11%	1.546.000	27,31%
2.03.01	Capital Social Realizado	542.000	8,88%	542.000	9,57%
2.03.02	Reservas de Capital	185.000	3,03%	185.000	3,27%
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0	-	0	-
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0	-	0	-
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	-	0	-
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0	-	0	-
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0	-	0	-
2.03.04	Reservas de Lucros	645.000	10,57%	808.000	14,27%
2.03.04.01	Reserva Legal	28.000	0,46%	28.000	0,49%
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0	-	0	-
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0	-	0	-
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0	-	0	-
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	175.000	2,87%	175.000	3,09%
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	-	0	-
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	442.000	7,24%	442.000	7,81%
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0	-	163.000	2,88%
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	272.000	4,46%	0	-
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	-	0	-
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0	-	0	-
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	10.000	0,16%	11.000	0,19%