ITAUSA S.A. (ITSA4) Balanço Patrimonial Passivo

Atualização 12/08/2024

Balanço Patrimonial - Passivo - ITSA4

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Balanço Patrimonial - Passivo - Consolidado
Conta	Descrição	30/06/2024 (R$ mil)	% total	31/12/2023 (R$ mil)	% total
2	Passivo Total	108.172.000	100,00%	105.348.000	100,00%
2.01	Passivo Circulante	5.698.000	5,27%	4.798.000	4,55%
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	241.000	0,22%	276.000	0,26%
2.01.01.01	Obrigações Sociais	0	-	0	-
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	241.000	0,22%	276.000	0,26%
2.01.02	Fornecedores	1.184.000	1,09%	1.187.000	1,13%
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	1.050.000	0,97%	1.074.000	1,02%
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	134.000	0,12%	113.000	0,11%
2.01.03	Obrigações Fiscais	378.000	0,35%	264.000	0,25%
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	378.000	0,35%	264.000	0,25%
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	48.000	0,04%	16.000	0,02%
2.01.03.01.02	Outros tributos a recolher	330.000	0,31%	248.000	0,24%
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	0	-	0	-
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	0	-	0	-
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	1.102.000	1,02%	1.109.000	1,05%
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	1.005.000	0,93%	475.000	0,45%
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	995.000	0,92%	465.000	0,44%
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	10.000	0,01%	10.000	0,01%
2.01.04.02	Debêntures	97.000	0,09%	634.000	0,60%
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.01.05	Outras Obrigações	2.793.000	2,58%	1.962.000	1,86%
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.02	Outros	2.793.000	2,58%	1.962.000	1,86%
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	1.966.000	1,82%	1.218.000	1,16%
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.01.05.02.04	Passivos de Arrendamentos	73.000	0,07%	53.000	0,05%
2.01.05.02.05	Outros Passivos	754.000	0,70%	691.000	0,66%
2.01.06	Provisões	0	-	0	-
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.02	Outras Provisões	0	-	0	-
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02	Passivo Não Circulante	14.716.000	13,60%	13.500.000	12,81%
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	10.597.000	9,80%	9.663.000	9,17%
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	6.206.000	5,74%	5.273.000	5,01%
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	4.825.000	4,46%	4.062.000	3,86%
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	1.381.000	1,28%	1.211.000	1,15%
2.02.01.02	Debêntures	4.391.000	4,06%	4.390.000	4,17%
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.02.02	Outras Obrigações	1.329.000	1,23%	1.158.000	1,10%
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.02	Outros	1.329.000	1,23%	1.158.000	1,10%
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.02.02.02.04	Passivos de Arrendamentos	714.000	0,66%	698.000	0,66%
2.02.02.02.05	Benefícios a empregados	38.000	0,04%	37.000	0,04%
2.02.02.02.06	Outros tributos a recolher	38.000	0,04%	45.000	0,04%
2.02.02.02.07	Fornecedores Nacionais	33.000	0,03%	0	-
2.02.02.02.08	Obrigações Trabalhistas	1.000	0,00%	0	-
2.02.02.02.09	Outros Passivos	505.000	0,47%	378.000	0,36%
2.02.03	Tributos Diferidos	445.000	0,41%	427.000	0,41%
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	445.000	0,41%	427.000	0,41%
2.02.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	443.000	0,41%	425.000	0,40%
2.02.03.01.02	Outros tributos diferidos	2.000	0,00%	2.000	0,00%
2.02.04	Provisões	2.345.000	2,17%	2.252.000	2,14%
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	2.345.000	2,17%	2.252.000	2,14%
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.02.04.02	Outras Provisões	0	-	0	-
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0	-	0	-
2.03	Patrimônio Líquido Consolidado	87.758.000	81,13%	87.050.000	82,63%
2.03.01	Capital Social Realizado	73.189.000	67,66%	73.189.000	69,47%
2.03.02	Reservas de Capital	528.000	0,49%	656.000	0,62%
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	4.000	0,00%	4.000	0,00%
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0	-	0	-
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	-	0	-
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0	-	0	-
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	-14.000	-0,01%	0	-
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.03.02.07	Reservas de Incentivos Fiscais	2.000	0,00%	2.000	0,00%
2.03.02.08	Reservas de Reavaliação	6.000	0,01%	6.000	0,01%
2.03.02.09	Outras Reservas de Capital	-75.000	-0,07%	-55.000	-0,05%
2.03.02.10	Plano de Outorga e opções de ações	605.000	0,56%	699.000	0,66%
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0	-	0	-
2.03.04	Reservas de Lucros	12.636.000	11,68%	12.582.000	11,94%
2.03.04.01	Reserva Legal	4.944.000	4,57%	4.582.000	4,35%
2.03.04.02	Reserva Estatutária	15.635.000	14,45%	10.781.000	10,23%
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0	-	0	-
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0	-	0	-
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0	-	0	-
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	-	0	-
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0	-	0	-
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0	-	5.093.000	4,83%
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.04.10	Reservas Reflexas	-7.943.000	-7,34%	-7.874.000	-7,47%
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	0	-	0	-
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	-	0	-
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0	-	0	-
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	-2.802.000	-2,59%	-3.475.000	-3,30%
2.03.09	Participação dos Acionistas Não Controladores	4.207.000	3,89%	4.098.000	3,89%