ODONTOPREV S.A. (ODPV3) Balanço Patrimonial Passivo
Atualização 06/08/2024Balanço Patrimonial - Passivo - ODPV3
Conta | Descrição | 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 31/12/2023 (R$ mil) | % total |
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2 | Passivo Total | 2.375.069 | 100,00% | 2.163.973 | 100,00% |
2.01 | Passivo Circulante | 1.016.744 | 42,81% | 648.332 | 29,96% |
2.01.01 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | 62.826 | 2,65% | 72.688 | 3,36% |
2.01.01.01 | Obrigações Sociais | 9.202 | 0,39% | 9.163 | 0,42% |
2.01.01.01.01 | Encargos a Recolher | 9.202 | 0,39% | 9.163 | 0,42% |
2.01.01.02 | Obrigações Trabalhistas | 53.624 | 2,26% | 63.525 | 2,94% |
2.01.01.02.01 | Salários, Férias e Honorários | 53.624 | 2,26% | 63.525 | 2,94% |
2.01.02 | Fornecedores | 31.653 | 1,33% | 29.289 | 1,35% |
2.01.02.01 | Fornecedores Nacionais | 31.653 | 1,33% | 29.289 | 1,35% |
2.01.02.01.01 | Comercialização sobre Operações | 8.658 | 0,36% | 7.115 | 0,33% |
2.01.02.01.02 | Fornecedores de Bens e Serviços | 16.599 | 0,70% | 16.475 | 0,76% |
2.01.02.01.03 | Outros Débitos de Operações de Assistência à Saúde | 857 | 0,04% | 0 | - |
2.01.02.01.04 | Contraprestações/Prêmios a Restituir | 28 | 0,00% | 53 | 0,00% |
2.01.02.01.05 | Passivo de Arrendamento (CPC 06 (R2)/IFRS 16) | 7.591 | 0,32% | 7.905 | 0,37% |
2.01.02.01.06 | Ajuste a Valor Presente (AVP) do Passivo de Arrendamento (CPC 06 (R2)/IFRS 16) | -2.080 | -0,09% | -2.259 | -0,10% |
2.01.02.02 | Fornecedores Estrangeiros | 0 | - | 0 | - |
2.01.03 | Obrigações Fiscais | 33.789 | 1,42% | 25.570 | 1,18% |
2.01.03.01 | Obrigações Fiscais Federais | 29.755 | 1,25% | 21.719 | 1,00% |
2.01.03.01.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar | 12.622 | 0,53% | 4.590 | 0,21% |
2.01.03.01.02 | Demais Obrigações Fiscais Federais | 17.133 | 0,72% | 17.129 | 0,79% |
2.01.03.02 | Obrigações Fiscais Estaduais | 8 | 0,00% | 148 | 0,01% |
2.01.03.03 | Obrigações Fiscais Municipais | 4.026 | 0,17% | 3.703 | 0,17% |
2.01.04 | Empréstimos e Financiamentos | 0 | - | 0 | - |
2.01.04.01 | Empréstimos e Financiamentos | 0 | - | 0 | - |
2.01.04.01.01 | Em Moeda Nacional | 0 | - | 0 | - |
2.01.04.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 | - | 0 | - |
2.01.04.02 | Debêntures | 0 | - | 0 | - |
2.01.04.03 | Financiamento por Arrendamento | 0 | - | 0 | - |
2.01.05 | Outras Obrigações | 581.620 | 24,49% | 243.224 | 11,24% |
2.01.05.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 | - | 0 | - |
2.01.05.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | - | 0 | - |
2.01.05.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | - | 0 | - |
2.01.05.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | - | 0 | - |
2.01.05.02 | Outros | 581.620 | 24,49% | 243.224 | 11,24% |
2.01.05.02.01 | Dividendos e JCP a Pagar | 353.340 | 14,88% | 16.813 | 0,78% |
2.01.05.02.02 | Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar | 184.761 | 7,78% | 184.761 | 8,54% |
2.01.05.02.03 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | - | 0 | - |
2.01.05.02.04 | Adiantamentos de Clientes | 1.192 | 0,05% | 826 | 0,04% |
2.01.05.02.05 | Outras Contas a Pagar | 36.892 | 1,55% | 35.616 | 1,65% |
2.01.05.02.06 | Recompra de Ações a Pagar | 0 | - | 0 | - |
2.01.05.02.07 | Receita Antecipada de Contraprestações/Prêmios | 0 | - | 0 | - |
2.01.05.02.08 | Investimentos a Pagar | 5.435 | 0,23% | 5.208 | 0,24% |
2.01.05.02.09 | Contraprestações Contingentes | 0 | - | 0 | - |
2.01.06 | Provisões | 306.856 | 12,92% | 277.561 | 12,83% |
2.01.06.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 0 | - | 0 | - |
2.01.06.01.01 | Provisões Fiscais | 0 | - | 0 | - |
2.01.06.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 | - | 0 | - |
2.01.06.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | - | 0 | - |
2.01.06.01.04 | Provisões Cíveis | 0 | - | 0 | - |
2.01.06.02 | Outras Provisões | 306.856 | 12,92% | 277.561 | 12,83% |
2.01.06.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | - | 0 | - |
2.01.06.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | - | 0 | - |
2.01.06.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | - | 0 | - |
2.01.06.02.04 | Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais (PESL) | 0 | - | 0 | - |
2.01.06.02.05 | Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e não Avisados (PEONA) | 0 | - | 0 | - |
2.01.06.02.06 | Provisão de Prêmios/Contraprestações não Ganhas (PPCNG) | 0 | - | 0 | - |
2.01.06.02.07 | Outras Provisões Técnicas (OUTRAS) | 0 | - | 0 | - |
2.01.06.02.08 | Provisão de Sinistros | 0 | - | 0 | - |
2.01.06.02.09 | Passivos de Contratos de Seguro e Resseguro | 306.856 | 12,92% | 277.561 | 12,83% |
2.01.07 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | - | 0 | - |
2.01.07.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | - | 0 | - |
2.01.07.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | - | 0 | - |
2.02 | Passivo Não Circulante | 123.022 | 5,18% | 127.967 | 5,91% |
2.02.01 | Empréstimos e Financiamentos | 0 | - | 0 | - |
2.02.01.01 | Empréstimos e Financiamentos | 0 | - | 0 | - |
2.02.01.01.01 | Em Moeda Nacional | 0 | - | 0 | - |
2.02.01.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 | - | 0 | - |
2.02.01.02 | Debêntures | 0 | - | 0 | - |
2.02.01.03 | Financiamento por Arrendamento | 0 | - | 0 | - |
2.02.02 | Outras Obrigações | 56.104 | 2,36% | 64.760 | 2,99% |
2.02.02.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 | - | 0 | - |
2.02.02.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | - | 0 | - |
2.02.02.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | - | 0 | - |
2.02.02.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | - | 0 | - |
2.02.02.02 | Outros | 56.104 | 2,36% | 64.760 | 2,99% |
2.02.02.02.01 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | - | 0 | - |
2.02.02.02.02 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | - | 0 | - |
2.02.02.02.03 | Outras Exigibilidades | 17.029 | 0,72% | 16.683 | 0,77% |
2.02.02.02.04 | Honorários a Pagar | 0 | - | 97 | 0,00% |
2.02.02.02.05 | Opção de Venda em Controlada | 0 | - | 0 | - |
2.02.02.02.06 | Investimentos a Pagar | 3.939 | 0,17% | 4.063 | 0,19% |
2.02.02.02.07 | Passivo de Arrendamento (CPC 06 (R2)/IFRS 16) | 25.690 | 1,08% | 28.481 | 1,32% |
2.02.02.02.08 | Ajuste a Valor Presente (AVP) do Passivo de Arrendamento (CPC 06 (R2)/IFRS 16) | -3.982 | -0,17% | -4.832 | -0,22% |
2.02.02.02.09 | Incentivo de Longo Prazo (ILP) | 13.428 | 0,57% | 20.268 | 0,94% |
2.02.02.02.10 | Contraprestações contingentes | 0 | - | 0 | - |
2.02.03 | Tributos Diferidos | 0 | - | 0 | - |
2.02.03.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 0 | - | 0 | - |
2.02.04 | Provisões | 66.918 | 2,82% | 63.207 | 2,92% |
2.02.04.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 39.943 | 1,68% | 36.966 | 1,71% |
2.02.04.01.01 | Provisões Fiscais | 1.949 | 0,08% | 1.917 | 0,09% |
2.02.04.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 1.890 | 0,08% | 2.993 | 0,14% |
2.02.04.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | - | 0 | - |
2.02.04.01.04 | Provisões Cíveis | 36.104 | 1,52% | 32.056 | 1,48% |
2.02.04.02 | Outras Provisões | 26.975 | 1,14% | 26.241 | 1,21% |
2.02.04.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | - | 0 | - |
2.02.04.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | - | 0 | - |
2.02.04.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | - | 0 | - |
2.02.04.02.04 | Parcelamentos de Tributos e Contribuições | 352 | 0,01% | 375 | 0,02% |
2.02.04.02.05 | Tributos e Encargos A Recolher | 26.623 | 1,12% | 25.866 | 1,20% |
2.02.04.02.06 | Parcelamento de Tributos e Contribuições (Outras Exigibilidades) | 0 | - | 0 | - |
2.02.05 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | - | 0 | - |
2.02.05.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | - | 0 | - |
2.02.05.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | - | 0 | - |
2.02.06 | Lucros e Receitas a Apropriar | 0 | - | 0 | - |
2.02.06.01 | Lucros a Apropriar | 0 | - | 0 | - |
2.02.06.02 | Receitas a Apropriar | 0 | - | 0 | - |
2.02.06.03 | Subvenções de Investimento a Apropriar | 0 | - | 0 | - |
2.03 | Patrimônio Líquido Consolidado | 1.235.303 | 52,01% | 1.387.674 | 64,13% |
2.03.01 | Capital Social Realizado | 851.017 | 35,83% | 851.017 | 39,33% |
2.03.02 | Reservas de Capital | -35.610 | -1,50% | -35.610 | -1,65% |
2.03.02.01 | Ágio na Emissão de Ações | 0 | - | 0 | - |
2.03.02.02 | Reserva Especial de Ágio na Incorporação | 0 | - | 0 | - |
2.03.02.03 | Alienação de Bônus de Subscrição | 0 | - | 0 | - |
2.03.02.04 | Opções Outorgadas | 0 | - | 0 | - |
2.03.02.05 | Ações em Tesouraria | 0 | - | 0 | - |
2.03.02.06 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | - | 0 | - |
2.03.02.07 | Capital Adicional Integralizado | 0 | - | 0 | - |
2.03.02.09 | Outras Reservas de Capital | 0 | - | 0 | - |
2.03.02.10 | Ágio/deságio em transação de capital | -35.610 | -1,50% | -35.610 | -1,65% |
2.03.03 | Reservas de Reavaliação | 0 | - | 0 | - |
2.03.04 | Reservas de Lucros | 259.518 | 10,93% | 561.679 | 25,96% |
2.03.04.01 | Reserva Legal | 100.749 | 4,24% | 100.749 | 4,66% |
2.03.04.02 | Reserva Estatutária | 0 | - | 0 | - |
2.03.04.03 | Reserva para Contingências | 0 | - | 0 | - |
2.03.04.04 | Reserva de Lucros a Realizar | 0 | - | 0 | - |
2.03.04.05 | Reserva de Retenção de Lucros | 0 | - | 0 | - |
2.03.04.06 | Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos | 0 | - | 0 | - |
2.03.04.07 | Reserva de Incentivos Fiscais | 129 | 0,01% | 129 | 0,01% |
2.03.04.08 | Dividendo Adicional Proposto | 0 | - | 242.492 | 11,21% |
2.03.04.09 | Ações em Tesouraria | -59.669 | -2,51% | 0 | - |
2.03.04.10 | Reserva Estatutária de Capital Regulatótio | 100.000 | 4,21% | 100.000 | 4,62% |
2.03.04.11 | Reserva de Investimentos e Expansão | 60.373 | 2,54% | 60.373 | 2,79% |
2.03.04.12 | Reserva de Primeira Aplicação | 57.936 | 2,44% | 57.936 | 2,68% |
2.03.05 | Lucros/Prejuízos Acumulados | 159.451 | 6,71% | 0 | - |
2.03.06 | Ajustes de Avaliação Patrimonial | -791 | -0,03% | -800 | -0,04% |
2.03.07 | Ajustes Acumulados de Conversão | 2.728 | 0,11% | 2.009 | 0,09% |
2.03.08 | Outros Resultados Abrangentes | -1.412 | -0,06% | 8.699 | 0,40% |
2.03.09 | Participação dos Acionistas Não Controladores | 402 | 0,02% | 680 | 0,03% |