DIMED S.A. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS (PNVL3) Balanço Patrimonial Passivo
Atualização 14/08/2024Balanço Patrimonial - Passivo - PNVL3
Conta | Descrição | 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 31/12/2023 (R$ mil) | % total |
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2 | Passivo Total | 3.146.677 | 100,00% | 3.077.470 | 100,00% |
2.01 | Passivo Circulante | 1.193.271 | 37,92% | 1.134.412 | 36,86% |
2.01.01 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | 118.189 | 3,76% | 67.443 | 2,19% |
2.01.01.01 | Obrigações Sociais | 49.210 | 1,56% | 16.202 | 0,53% |
2.01.01.02 | Obrigações Trabalhistas | 68.979 | 2,19% | 51.241 | 1,67% |
2.01.02 | Fornecedores | 559.433 | 17,78% | 679.763 | 22,09% |
2.01.02.01 | Fornecedores Nacionais | 559.433 | 17,78% | 679.763 | 22,09% |
2.01.02.02 | Fornecedores Estrangeiros | 0 | - | 0 | - |
2.01.03 | Obrigações Fiscais | 44.827 | 1,42% | 32.299 | 1,05% |
2.01.03.01 | Obrigações Fiscais Federais | 22.589 | 0,72% | 8.895 | 0,29% |
2.01.03.01.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar | 813 | 0,03% | 2.153 | 0,07% |
2.01.03.01.02 | Demais Obrigações Fiscais Federais | 21.776 | 0,69% | 6.742 | 0,22% |
2.01.03.02 | Obrigações Fiscais Estaduais | 20.577 | 0,65% | 21.696 | 0,70% |
2.01.03.03 | Obrigações Fiscais Municipais | 1.661 | 0,05% | 1.708 | 0,06% |
2.01.04 | Empréstimos e Financiamentos | 350.294 | 11,13% | 266.896 | 8,67% |
2.01.04.01 | Empréstimos e Financiamentos | 154.051 | 4,90% | 0 | - |
2.01.04.01.01 | Em Moeda Nacional | 154.051 | 4,90% | 0 | - |
2.01.04.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 | - | 0 | - |
2.01.04.02 | Debêntures | 73.379 | 2,33% | 102.535 | 3,33% |
2.01.04.03 | Financiamento por Arrendamento | 122.864 | 3,90% | 164.361 | 5,34% |
2.01.05 | Outras Obrigações | 108.052 | 3,43% | 84.206 | 2,74% |
2.01.05.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 | - | 0 | - |
2.01.05.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | - | 0 | - |
2.01.05.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | - | 0 | - |
2.01.05.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | - | 0 | - |
2.01.05.02 | Outros | 108.052 | 3,43% | 84.206 | 2,74% |
2.01.05.02.01 | Dividendos e JCP a Pagar | 21.747 | 0,69% | 6.406 | 0,21% |
2.01.05.02.02 | Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar | 0 | - | 0 | - |
2.01.05.02.03 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | - | 0 | - |
2.01.05.02.04 | Participações a Pagar | 0 | - | 11.247 | 0,37% |
2.01.05.02.05 | Outros Passivos | 86.305 | 2,74% | 66.553 | 2,16% |
2.01.05.02.06 | Fidelidade Prêmios a Regatar | 0 | - | 0 | - |
2.01.06 | Provisões | 12.476 | 0,40% | 3.805 | 0,12% |
2.01.06.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 12.476 | 0,40% | 3.805 | 0,12% |
2.01.06.01.01 | Provisões Fiscais | 0 | - | 0 | - |
2.01.06.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 | - | 0 | - |
2.01.06.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | - | 0 | - |
2.01.06.01.04 | Provisões Cíveis | 0 | - | 0 | - |
2.01.06.01.05 | Outras provisões | 12.476 | 0,40% | 3.805 | 0,12% |
2.01.06.02 | Outras Provisões | 0 | - | 0 | - |
2.01.06.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | - | 0 | - |
2.01.06.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | - | 0 | - |
2.01.06.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | - | 0 | - |
2.01.07 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | - | 0 | - |
2.01.07.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | - | 0 | - |
2.01.07.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | - | 0 | - |
2.02 | Passivo Não Circulante | 781.826 | 24,85% | 769.642 | 25,01% |
2.02.01 | Empréstimos e Financiamentos | 766.587 | 24,36% | 755.791 | 24,56% |
2.02.01.01 | Empréstimos e Financiamentos | 0 | - | 0 | - |
2.02.01.01.01 | Em Moeda Nacional | 0 | - | 0 | - |
2.02.01.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 | - | 0 | - |
2.02.01.02 | Debêntures | 250.000 | 7,94% | 280.000 | 9,10% |
2.02.01.03 | Financiamento por Arrendamento | 516.587 | 16,42% | 475.791 | 15,46% |
2.02.02 | Outras Obrigações | 7.459 | 0,24% | 7.220 | 0,23% |
2.02.02.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 | - | 0 | - |
2.02.02.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | - | 0 | - |
2.02.02.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | - | 0 | - |
2.02.02.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | - | 0 | - |
2.02.02.02 | Outros | 7.459 | 0,24% | 7.220 | 0,23% |
2.02.02.02.01 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | - | 0 | - |
2.02.02.02.02 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | - | 0 | - |
2.02.02.02.03 | Parcelamento de Tributos | 0 | - | 0 | - |
2.02.02.02.04 | Outras Obrigações | 7.459 | 0,24% | 7.220 | 0,23% |
2.02.03 | Tributos Diferidos | 0 | - | 0 | - |
2.02.03.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 0 | - | 0 | - |
2.02.04 | Provisões | 7.780 | 0,25% | 6.631 | 0,22% |
2.02.04.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 7.780 | 0,25% | 6.631 | 0,22% |
2.02.04.01.01 | Provisões Fiscais | 909 | 0,03% | 1.009 | 0,03% |
2.02.04.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 6.871 | 0,22% | 5.622 | 0,18% |
2.02.04.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | - | 0 | - |
2.02.04.01.04 | Provisões Cíveis | 0 | - | 0 | - |
2.02.04.02 | Outras Provisões | 0 | - | 0 | - |
2.02.04.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | - | 0 | - |
2.02.04.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | - | 0 | - |
2.02.04.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | - | 0 | - |
2.02.05 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | - | 0 | - |
2.02.05.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | - | 0 | - |
2.02.05.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | - | 0 | - |
2.02.06 | Lucros e Receitas a Apropriar | 0 | - | 0 | - |
2.02.06.01 | Lucros a Apropriar | 0 | - | 0 | - |
2.02.06.02 | Receitas a Apropriar | 0 | - | 0 | - |
2.02.06.03 | Subvenções de Investimento a Apropriar | 0 | - | 0 | - |
2.03 | Patrimônio Líquido Consolidado | 1.171.580 | 37,23% | 1.173.416 | 38,13% |
2.03.01 | Capital Social Realizado | 955.668 | 30,37% | 955.668 | 31,05% |
2.03.01.01 | Capital Social | 970.116 | 30,83% | 970.116 | 31,52% |
2.03.01.02 | Gastos com Emissão de Ações | -14.448 | -0,46% | -14.448 | -0,47% |
2.03.02 | Reservas de Capital | -19.806 | -0,63% | -23.157 | -0,75% |
2.03.02.01 | Ágio na Emissão de Ações | 0 | - | 0 | - |
2.03.02.02 | Reserva Especial de Ágio na Incorporação | 0 | - | 0 | - |
2.03.02.03 | Alienação de Bônus de Subscrição | 0 | - | 0 | - |
2.03.02.04 | Opções Outorgadas | 0 | - | 0 | - |
2.03.02.05 | Ações em Tesouraria | -19.112 | -0,61% | -28.582 | -0,93% |
2.03.02.06 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | - | 0 | - |
2.03.02.07 | Reserva de Ágio | -4.938 | -0,16% | -2.064 | -0,07% |
2.03.02.08 | Reserva de ILP | 4.244 | 0,13% | 7.489 | 0,24% |
2.03.03 | Reservas de Reavaliação | 0 | - | 0 | - |
2.03.04 | Reservas de Lucros | 219.337 | 6,97% | 240.905 | 7,83% |
2.03.04.01 | Reserva Legal | 12.548 | 0,40% | 12.548 | 0,41% |
2.03.04.02 | Reserva Estatutária | 0 | - | 0 | - |
2.03.04.03 | Reserva para Contingências | 0 | - | 0 | - |
2.03.04.04 | Reserva de Lucros a Realizar | 0 | - | 0 | - |
2.03.04.05 | Reserva de Retenção de Lucros | 0 | - | 0 | - |
2.03.04.06 | Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos | 0 | - | 0 | - |
2.03.04.07 | Reserva de Incentivos Fiscais | 180.684 | 5,74% | 180.684 | 5,87% |
2.03.04.08 | Dividendo Adicional Proposto | 0 | - | 21.568 | 0,70% |
2.03.04.09 | Ações em Tesouraria | 0 | - | 0 | - |
2.03.04.10 | Reserva para Aumento de Capital | 26.105 | 0,83% | 26.105 | 0,85% |
2.03.04.11 | Resultado Períodos Anteriores | 0 | - | 0 | - |
2.03.05 | Lucros/Prejuízos Acumulados | 16.381 | 0,52% | 0 | - |
2.03.06 | Ajustes de Avaliação Patrimonial | 0 | - | 0 | - |
2.03.07 | Ajustes Acumulados de Conversão | 0 | - | 0 | - |
2.03.08 | Outros Resultados Abrangentes | 0 | - | 0 | - |
2.03.09 | Participação dos Acionistas Não Controladores | 0 | - | 0 | - |