TEKA-TECELAGEM KUEHNRICH S.A. (TEKA4) Balanço Patrimonial Passivo
Atualização 14/08/2024Balanço Patrimonial - Passivo - TEKA4
Conta | Descrição | 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 31/12/2023 (R$ mil) | % total |
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2 | Passivo Total | 1.212.975 | 100,00% | 1.176.189 | 100,00% |
2.01 | Passivo Circulante | 2.758.863 | 227,45% | 2.687.029 | 228,45% |
2.01.01 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | 971.060 | 80,06% | 964.072 | 81,97% |
2.01.01.01 | Obrigações Sociais | 948.729 | 78,22% | 941.890 | 80,08% |
2.01.01.02 | Obrigações Trabalhistas | 22.331 | 1,84% | 22.182 | 1,89% |
2.01.02 | Fornecedores | 465.865 | 38,41% | 459.755 | 39,09% |
2.01.02.01 | Fornecedores Nacionais | 459.738 | 37,90% | 453.841 | 38,59% |
2.01.02.02 | Fornecedores Estrangeiros | 6.127 | 0,51% | 5.914 | 0,50% |
2.01.03 | Obrigações Fiscais | 501.719 | 41,36% | 483.111 | 41,07% |
2.01.03.01 | Obrigações Fiscais Federais | 315.672 | 26,02% | 299.918 | 25,50% |
2.01.03.01.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar | 25.461 | 2,10% | 25.017 | 2,13% |
2.01.03.01.02 | Refis | 0 | - | 0 | - |
2.01.03.01.03 | Pis e Cofins a Recolher | 203.942 | 16,81% | 191.432 | 16,28% |
2.01.03.01.04 | Imposto Retido na Fonte a Recolher | 23.547 | 1,94% | 27.562 | 2,34% |
2.01.03.01.05 | Contribuição Previdenciaria | 62.722 | 5,17% | 55.907 | 4,75% |
2.01.03.02 | Obrigações Fiscais Estaduais | 134.219 | 11,07% | 135.740 | 11,54% |
2.01.03.03 | Obrigações Fiscais Municipais | 51.828 | 4,27% | 47.453 | 4,03% |
2.01.04 | Empréstimos e Financiamentos | 546.469 | 45,05% | 519.804 | 44,19% |
2.01.04.01 | Empréstimos e Financiamentos | 545.687 | 44,99% | 519.069 | 44,13% |
2.01.04.01.01 | Em Moeda Nacional | 544.589 | 44,90% | 517.490 | 44,00% |
2.01.04.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 1.098 | 0,09% | 1.579 | 0,13% |
2.01.04.02 | Debêntures | 782 | 0,06% | 735 | 0,06% |
2.01.04.03 | Financiamento por Arrendamento | 0 | - | 0 | - |
2.01.05 | Outras Obrigações | 236.564 | 19,50% | 227.220 | 19,32% |
2.01.05.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 41.430 | 3,42% | 39.569 | 3,36% |
2.01.05.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | - | 0 | - |
2.01.05.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | - | 0 | - |
2.01.05.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 41.430 | 3,42% | 39.569 | 3,36% |
2.01.05.02 | Outros | 195.134 | 16,09% | 187.651 | 15,95% |
2.01.05.02.01 | Dividendos e JCP a Pagar | 3.035 | 0,25% | 2.930 | 0,25% |
2.01.05.02.02 | Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar | 0 | - | 0 | - |
2.01.05.02.03 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | - | 0 | - |
2.01.05.02.04 | Comissões s/Vendas a Pagar | 4.976 | 0,41% | 5.039 | 0,43% |
2.01.05.02.05 | Outras Contas a Pagar | 187.123 | 15,43% | 179.682 | 15,28% |
2.01.06 | Provisões | 37.186 | 3,07% | 33.067 | 2,81% |
2.01.06.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 37.186 | 3,07% | 33.067 | 2,81% |
2.01.06.01.01 | Provisões Fiscais | 0 | - | 0 | - |
2.01.06.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 37.186 | 3,07% | 33.067 | 2,81% |
2.01.06.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | - | 0 | - |
2.01.06.01.04 | Provisões Cíveis | 0 | - | 0 | - |
2.01.06.02 | Outras Provisões | 0 | - | 0 | - |
2.01.06.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | - | 0 | - |
2.01.06.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | - | 0 | - |
2.01.06.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | - | 0 | - |
2.01.07 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | - | 0 | - |
2.01.07.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | - | 0 | - |
2.01.07.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | - | 0 | - |
2.02 | Passivo Não Circulante | 590.050 | 48,64% | 559.112 | 47,54% |
2.02.01 | Empréstimos e Financiamentos | 26.703 | 2,20% | 25.818 | 2,20% |
2.02.01.01 | Empréstimos e Financiamentos | 0 | - | 0 | - |
2.02.01.01.01 | Em Moeda Nacional | 0 | - | 0 | - |
2.02.01.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 | - | 0 | - |
2.02.01.02 | Debêntures | 26.703 | 2,20% | 25.818 | 2,20% |
2.02.01.03 | Financiamento por Arrendamento | 0 | - | 0 | - |
2.02.02 | Outras Obrigações | 25.947 | 2,14% | 12.548 | 1,07% |
2.02.02.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 | - | 0 | - |
2.02.02.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | - | 0 | - |
2.02.02.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | - | 0 | - |
2.02.02.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | - | 0 | - |
2.02.02.02 | Outros | 25.947 | 2,14% | 12.548 | 1,07% |
2.02.02.02.01 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | - | 0 | - |
2.02.02.02.02 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | - | 0 | - |
2.02.02.02.03 | Obrigações Sociais | 7.784 | 0,64% | 0 | - |
2.02.02.02.04 | Fornecedores Nacionais | 0 | - | 0 | - |
2.02.02.02.05 | Fornecedores Estrangeiros | 0 | - | 0 | - |
2.02.02.02.06 | Obrigações Fiscais Federais | 2.692 | 0,22% | 0 | - |
2.02.02.02.07 | Obrigações Fiscais Estaduais | 13.084 | 1,08% | 10.790 | 0,92% |
2.02.02.02.08 | Obrigações Fiscais Municipais | 0 | - | 0 | - |
2.02.02.02.09 | Obrigações Trabalhistas | 0 | - | 0 | - |
2.02.02.02.10 | Outras Contas a Pagar | 2.387 | 0,20% | 1.758 | 0,15% |
2.02.03 | Tributos Diferidos | 45.700 | 3,77% | 46.278 | 3,93% |
2.02.03.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 45.700 | 3,77% | 46.278 | 3,93% |
2.02.04 | Provisões | 491.700 | 40,54% | 474.468 | 40,34% |
2.02.04.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 491.700 | 40,54% | 474.468 | 40,34% |
2.02.04.01.01 | Provisões Fiscais | 395.319 | 32,59% | 382.858 | 32,55% |
2.02.04.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 75.893 | 6,26% | 71.157 | 6,05% |
2.02.04.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | - | 0 | - |
2.02.04.01.04 | Provisões Cíveis | 20.488 | 1,69% | 20.453 | 1,74% |
2.02.04.02 | Outras Provisões | 0 | - | 0 | - |
2.02.04.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | - | 0 | - |
2.02.04.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | - | 0 | - |
2.02.04.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | - | 0 | - |
2.02.04.02.04 | Provisões para Despesas Administrativas | 0 | - | 0 | - |
2.02.05 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | - | 0 | - |
2.02.05.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | - | 0 | - |
2.02.05.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | - | 0 | - |
2.02.06 | Lucros e Receitas a Apropriar | 0 | - | 0 | - |
2.02.06.01 | Lucros a Apropriar | 0 | - | 0 | - |
2.02.06.02 | Receitas a Apropriar | 0 | - | 0 | - |
2.02.06.03 | Subvenções de Investimento a Apropriar | 0 | - | 0 | - |
2.03 | Patrimônio Líquido Consolidado | -2.135.938 | -176,09% | -2.069.952 | -175,99% |
2.03.01 | Capital Social Realizado | 21.945 | 1,81% | 21.945 | 1,87% |
2.03.02 | Reservas de Capital | 0 | - | 0 | - |
2.03.02.01 | Ágio na Emissão de Ações | 0 | - | 0 | - |
2.03.02.02 | Reserva Especial de Ágio na Incorporação | 0 | - | 0 | - |
2.03.02.03 | Alienação de Bônus de Subscrição | 0 | - | 0 | - |
2.03.02.04 | Opções Outorgadas | 0 | - | 0 | - |
2.03.02.05 | Ações em Tesouraria | 0 | - | 0 | - |
2.03.02.06 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | - | 0 | - |
2.03.03 | Reservas de Reavaliação | 56.609 | 4,67% | 57.433 | 4,88% |
2.03.04 | Reservas de Lucros | 4.389 | 0,36% | 4.389 | 0,37% |
2.03.04.01 | Reserva Legal | 4.389 | 0,36% | 4.389 | 0,37% |
2.03.04.02 | Reserva Estatutária | 0 | - | 0 | - |
2.03.04.03 | Reserva para Contingências | 0 | - | 0 | - |
2.03.04.04 | Reserva de Lucros a Realizar | 0 | - | 0 | - |
2.03.04.05 | Reserva de Retenção de Lucros | 0 | - | 0 | - |
2.03.04.06 | Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos | 0 | - | 0 | - |
2.03.04.07 | Reserva de Incentivos Fiscais | 0 | - | 0 | - |
2.03.04.08 | Dividendo Adicional Proposto | 0 | - | 0 | - |
2.03.04.09 | Ações em Tesouraria | 0 | - | 0 | - |
2.03.05 | Lucros/Prejuízos Acumulados | -2.251.776 | -185,64% | -2.185.811 | -185,84% |
2.03.06 | Ajustes de Avaliação Patrimonial | 27.258 | 2,25% | 27.468 | 2,34% |
2.03.07 | Ajustes Acumulados de Conversão | 5.555 | 0,46% | 4.553 | 0,39% |
2.03.08 | Outros Resultados Abrangentes | 0 | - | 0 | - |
2.03.09 | Participação dos Acionistas Não Controladores | 82 | 0,01% | 71 | 0,01% |