TEKA-TECELAGEM KUEHNRICH S.A. (TEKA4) Balanço Patrimonial Passivo
Atualização 14/11/2024Balanço Patrimonial - Passivo - TEKA4
Conta | Descrição | 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 31/12/2023 (R$ mil) | % total |
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2 | Passivo Total | 1.227.087 | 100,00% | 1.176.189 | 100,00% |
2.01 | Passivo Circulante | 2.834.118 | 230,96% | 2.687.029 | 228,45% |
2.01.01 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | 981.204 | 79,96% | 964.072 | 81,97% |
2.01.01.01 | Obrigações Sociais | 958.324 | 78,10% | 941.890 | 80,08% |
2.01.01.02 | Obrigações Trabalhistas | 22.880 | 1,86% | 22.182 | 1,89% |
2.01.02 | Fornecedores | 474.318 | 38,65% | 459.755 | 39,09% |
2.01.02.01 | Fornecedores Nacionais | 468.078 | 38,15% | 453.841 | 38,59% |
2.01.02.02 | Fornecedores Estrangeiros | 6.240 | 0,51% | 5.914 | 0,50% |
2.01.03 | Obrigações Fiscais | 512.594 | 41,77% | 483.111 | 41,07% |
2.01.03.01 | Obrigações Fiscais Federais | 325.474 | 26,52% | 299.918 | 25,50% |
2.01.03.01.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar | 25.680 | 2,09% | 25.017 | 2,13% |
2.01.03.01.02 | Refis | 0 | - | 0 | - |
2.01.03.01.03 | Pis e Cofins a Recolher | 210.946 | 17,19% | 191.432 | 16,28% |
2.01.03.01.04 | Imposto Retido na Fonte a Recolher | 23.699 | 1,93% | 27.562 | 2,34% |
2.01.03.01.05 | Contribuição Previdenciaria | 65.149 | 5,31% | 55.907 | 4,75% |
2.01.03.02 | Obrigações Fiscais Estaduais | 134.695 | 10,98% | 135.740 | 11,54% |
2.01.03.03 | Obrigações Fiscais Municipais | 52.425 | 4,27% | 47.453 | 4,03% |
2.01.04 | Empréstimos e Financiamentos | 586.501 | 47,80% | 519.804 | 44,19% |
2.01.04.01 | Empréstimos e Financiamentos | 585.694 | 47,73% | 519.069 | 44,13% |
2.01.04.01.01 | Em Moeda Nacional | 584.950 | 47,67% | 517.490 | 44,00% |
2.01.04.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 744 | 0,06% | 1.579 | 0,13% |
2.01.04.02 | Debêntures | 807 | 0,07% | 735 | 0,06% |
2.01.04.03 | Financiamento por Arrendamento | 0 | - | 0 | - |
2.01.05 | Outras Obrigações | 239.814 | 19,54% | 227.220 | 19,32% |
2.01.05.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 42.403 | 3,46% | 39.569 | 3,36% |
2.01.05.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | - | 0 | - |
2.01.05.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | - | 0 | - |
2.01.05.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 42.403 | 3,46% | 39.569 | 3,36% |
2.01.05.02 | Outros | 197.411 | 16,09% | 187.651 | 15,95% |
2.01.05.02.01 | Dividendos e JCP a Pagar | 3.091 | 0,25% | 2.930 | 0,25% |
2.01.05.02.02 | Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar | 0 | - | 0 | - |
2.01.05.02.03 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | - | 0 | - |
2.01.05.02.04 | Comissões s/Vendas a Pagar | 5.223 | 0,43% | 5.039 | 0,43% |
2.01.05.02.05 | Outras Contas a Pagar | 189.097 | 15,41% | 179.682 | 15,28% |
2.01.06 | Provisões | 39.687 | 3,23% | 33.067 | 2,81% |
2.01.06.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 39.687 | 3,23% | 33.067 | 2,81% |
2.01.06.01.01 | Provisões Fiscais | 0 | - | 0 | - |
2.01.06.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 39.687 | 3,23% | 33.067 | 2,81% |
2.01.06.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | - | 0 | - |
2.01.06.01.04 | Provisões Cíveis | 0 | - | 0 | - |
2.01.06.02 | Outras Provisões | 0 | - | 0 | - |
2.01.06.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | - | 0 | - |
2.01.06.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | - | 0 | - |
2.01.06.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | - | 0 | - |
2.01.07 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | - | 0 | - |
2.01.07.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | - | 0 | - |
2.01.07.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | - | 0 | - |
2.02 | Passivo Não Circulante | 595.847 | 48,56% | 559.112 | 47,54% |
2.02.01 | Empréstimos e Financiamentos | 27.185 | 2,22% | 25.818 | 2,20% |
2.02.01.01 | Empréstimos e Financiamentos | 0 | - | 0 | - |
2.02.01.01.01 | Em Moeda Nacional | 0 | - | 0 | - |
2.02.01.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 | - | 0 | - |
2.02.01.02 | Debêntures | 27.185 | 2,22% | 25.818 | 2,20% |
2.02.01.03 | Financiamento por Arrendamento | 0 | - | 0 | - |
2.02.02 | Outras Obrigações | 24.855 | 2,03% | 12.548 | 1,07% |
2.02.02.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 | - | 0 | - |
2.02.02.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | - | 0 | - |
2.02.02.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | - | 0 | - |
2.02.02.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | - | 0 | - |
2.02.02.02 | Outros | 24.855 | 2,03% | 12.548 | 1,07% |
2.02.02.02.01 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | - | 0 | - |
2.02.02.02.02 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | - | 0 | - |
2.02.02.02.03 | Obrigações Sociais | 7.287 | 0,59% | 0 | - |
2.02.02.02.04 | Fornecedores Nacionais | 0 | - | 0 | - |
2.02.02.02.05 | Fornecedores Estrangeiros | 0 | - | 0 | - |
2.02.02.02.06 | Obrigações Fiscais Federais | 2.617 | 0,21% | 0 | - |
2.02.02.02.07 | Obrigações Fiscais Estaduais | 12.564 | 1,02% | 10.790 | 0,92% |
2.02.02.02.08 | Obrigações Fiscais Municipais | 0 | - | 0 | - |
2.02.02.02.09 | Obrigações Trabalhistas | 0 | - | 0 | - |
2.02.02.02.10 | Outras Contas a Pagar | 2.387 | 0,19% | 1.758 | 0,15% |
2.02.03 | Tributos Diferidos | 45.362 | 3,70% | 46.278 | 3,93% |
2.02.03.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 45.362 | 3,70% | 46.278 | 3,93% |
2.02.04 | Provisões | 498.445 | 40,62% | 474.468 | 40,34% |
2.02.04.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 498.445 | 40,62% | 474.468 | 40,34% |
2.02.04.01.01 | Provisões Fiscais | 399.668 | 32,57% | 382.858 | 32,55% |
2.02.04.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 77.846 | 6,34% | 71.157 | 6,05% |
2.02.04.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | - | 0 | - |
2.02.04.01.04 | Provisões Cíveis | 20.931 | 1,71% | 20.453 | 1,74% |
2.02.04.02 | Outras Provisões | 0 | - | 0 | - |
2.02.04.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | - | 0 | - |
2.02.04.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | - | 0 | - |
2.02.04.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | - | 0 | - |
2.02.04.02.04 | Provisões para Despesas Administrativas | 0 | - | 0 | - |
2.02.05 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | - | 0 | - |
2.02.05.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | - | 0 | - |
2.02.05.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | - | 0 | - |
2.02.06 | Lucros e Receitas a Apropriar | 0 | - | 0 | - |
2.02.06.01 | Lucros a Apropriar | 0 | - | 0 | - |
2.02.06.02 | Receitas a Apropriar | 0 | - | 0 | - |
2.02.06.03 | Subvenções de Investimento a Apropriar | 0 | - | 0 | - |
2.03 | Patrimônio Líquido Consolidado | -2.202.878 | -179,52% | -2.069.952 | -175,99% |
2.03.01 | Capital Social Realizado | 21.945 | 1,79% | 21.945 | 1,87% |
2.03.02 | Reservas de Capital | 0 | - | 0 | - |
2.03.02.01 | Ágio na Emissão de Ações | 0 | - | 0 | - |
2.03.02.02 | Reserva Especial de Ágio na Incorporação | 0 | - | 0 | - |
2.03.02.03 | Alienação de Bônus de Subscrição | 0 | - | 0 | - |
2.03.02.04 | Opções Outorgadas | 0 | - | 0 | - |
2.03.02.05 | Ações em Tesouraria | 0 | - | 0 | - |
2.03.02.06 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | - | 0 | - |
2.03.03 | Reservas de Reavaliação | 56.143 | 4,58% | 57.433 | 4,88% |
2.03.04 | Reservas de Lucros | 4.389 | 0,36% | 4.389 | 0,37% |
2.03.04.01 | Reserva Legal | 4.389 | 0,36% | 4.389 | 0,37% |
2.03.04.02 | Reserva Estatutária | 0 | - | 0 | - |
2.03.04.03 | Reserva para Contingências | 0 | - | 0 | - |
2.03.04.04 | Reserva de Lucros a Realizar | 0 | - | 0 | - |
2.03.04.05 | Reserva de Retenção de Lucros | 0 | - | 0 | - |
2.03.04.06 | Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos | 0 | - | 0 | - |
2.03.04.07 | Reserva de Incentivos Fiscais | 0 | - | 0 | - |
2.03.04.08 | Dividendo Adicional Proposto | 0 | - | 0 | - |
2.03.04.09 | Ações em Tesouraria | 0 | - | 0 | - |
2.03.05 | Lucros/Prejuízos Acumulados | -2.317.936 | -188,90% | -2.185.811 | -185,84% |
2.03.06 | Ajustes de Avaliação Patrimonial | 27.114 | 2,21% | 27.468 | 2,34% |
2.03.07 | Ajustes Acumulados de Conversão | 5.387 | 0,44% | 4.553 | 0,39% |
2.03.08 | Outros Resultados Abrangentes | 0 | - | 0 | - |
2.03.09 | Participação dos Acionistas Não Controladores | 80 | 0,01% | 71 | 0,01% |