TEGMA GESTAO LOGISTICA S.A. (TGMA3) Balanço Patrimonial Passivo
Atualização 04/11/2024Balanço Patrimonial - Passivo - TGMA3
Conta | Descrição | 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 31/12/2023 (R$ mil) | % total |
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2 | Passivo Total | 1.287.540 | 100,00% | 1.199.711 | 100,00% |
2.01 | Passivo Circulante | 246.889 | 19,18% | 198.094 | 16,51% |
2.01.01 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | 35.859 | 2,79% | 30.229 | 2,52% |
2.01.01.01 | Obrigações Sociais | 0 | - | 0 | - |
2.01.01.02 | Obrigações Trabalhistas | 35.859 | 2,79% | 30.229 | 2,52% |
2.01.02 | Fornecedores | 56.527 | 4,39% | 49.620 | 4,14% |
2.01.02.01 | Fornecedores Nacionais | 56.527 | 4,39% | 49.620 | 4,14% |
2.01.02.02 | Fornecedores Estrangeiros | 0 | - | 0 | - |
2.01.03 | Obrigações Fiscais | 64.713 | 5,03% | 38.783 | 3,23% |
2.01.03.01 | Obrigações Fiscais Federais | 44.345 | 3,44% | 20.603 | 1,72% |
2.01.03.01.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar | 34.383 | 2,67% | 12.920 | 1,08% |
2.01.03.01.02 | Pis e Cofins | 0 | - | 0 | - |
2.01.03.01.03 | Outras Obrigações Federais | 9.962 | 0,77% | 7.683 | 0,64% |
2.01.03.01.04 | Impostos Parcelados | 0 | - | 0 | - |
2.01.03.02 | Obrigações Fiscais Estaduais | 18.536 | 1,44% | 16.632 | 1,39% |
2.01.03.03 | Obrigações Fiscais Municipais | 1.832 | 0,14% | 1.548 | 0,13% |
2.01.04 | Empréstimos e Financiamentos | 50.888 | 3,95% | 42.099 | 3,51% |
2.01.04.01 | Empréstimos e Financiamentos | 27.754 | 2,16% | 12.759 | 1,06% |
2.01.04.01.01 | Em Moeda Nacional | 27.754 | 2,16% | 12.759 | 1,06% |
2.01.04.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 | - | 0 | - |
2.01.04.02 | Debêntures | 0 | - | 0 | - |
2.01.04.03 | Financiamento por Arrendamento | 23.134 | 1,80% | 29.340 | 2,45% |
2.01.05 | Outras Obrigações | 38.902 | 3,02% | 37.363 | 3,11% |
2.01.05.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 869 | 0,07% | 731 | 0,06% |
2.01.05.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | - | 0 | - |
2.01.05.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | - | 0 | - |
2.01.05.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | - | 0 | - |
2.01.05.02 | Outros | 38.033 | 2,95% | 36.632 | 3,05% |
2.01.05.02.01 | Dividendos e JCP a Pagar | 0 | - | 0 | - |
2.01.05.02.02 | Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar | 0 | - | 0 | - |
2.01.05.02.03 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | - | 0 | - |
2.01.05.02.04 | Títulos a Pagar aquisição de controladas | 0 | - | 0 | - |
2.01.05.02.05 | Seguros e Aluguéis a Pagar | 0 | - | 0 | - |
2.01.05.02.06 | Demais Contas a Pagar | 38.033 | 2,95% | 36.632 | 3,05% |
2.01.05.02.07 | Parcelamento de Tributos | 0 | - | 0 | - |
2.01.05.02.08 | Aquisição de controladas | 0 | - | 0 | - |
2.01.06 | Provisões | 0 | - | 0 | - |
2.01.06.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 0 | - | 0 | - |
2.01.06.01.01 | Provisões Fiscais | 0 | - | 0 | - |
2.01.06.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 | - | 0 | - |
2.01.06.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | - | 0 | - |
2.01.06.01.04 | Provisões Cíveis | 0 | - | 0 | - |
2.01.06.02 | Outras Provisões | 0 | - | 0 | - |
2.01.06.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | - | 0 | - |
2.01.06.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | - | 0 | - |
2.01.06.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | - | 0 | - |
2.01.07 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | - | 0 | - |
2.01.07.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | - | 0 | - |
2.01.07.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | - | 0 | - |
2.02 | Passivo Não Circulante | 146.788 | 11,40% | 165.072 | 13,76% |
2.02.01 | Empréstimos e Financiamentos | 114.407 | 8,89% | 130.170 | 10,85% |
2.02.01.01 | Empréstimos e Financiamentos | 77.925 | 6,05% | 88.840 | 7,41% |
2.02.01.01.01 | Em Moeda Nacional | 77.925 | 6,05% | 88.840 | 7,41% |
2.02.01.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 | - | 0 | - |
2.02.01.02 | Debêntures | 0 | - | 0 | - |
2.02.01.03 | Financiamento por Arrendamento | 36.482 | 2,83% | 41.330 | 3,44% |
2.02.02 | Outras Obrigações | 524 | 0,04% | 524 | 0,04% |
2.02.02.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 524 | 0,04% | 524 | 0,04% |
2.02.02.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | - | 0 | - |
2.02.02.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | - | 0 | - |
2.02.02.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | - | 0 | - |
2.02.02.02 | Outros | 0 | - | 0 | - |
2.02.02.02.01 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | - | 0 | - |
2.02.02.02.02 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | - | 0 | - |
2.02.02.02.03 | Parcelamento de Tributos | 0 | - | 0 | - |
2.02.02.02.04 | Aquisição de controladas | 0 | - | 0 | - |
2.02.02.02.05 | Aquisição de controladas opção de compras | 0 | - | 0 | - |
2.02.02.02.06 | Outros Exigiveis a longo prazo | 0 | - | 0 | - |
2.02.03 | Tributos Diferidos | 1.249 | 0,10% | 3.888 | 0,32% |
2.02.03.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 1.249 | 0,10% | 3.888 | 0,32% |
2.02.04 | Provisões | 30.608 | 2,38% | 30.490 | 2,54% |
2.02.04.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 28.133 | 2,19% | 28.015 | 2,34% |
2.02.04.01.01 | Provisões Fiscais | 0 | - | 0 | - |
2.02.04.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 | - | 0 | - |
2.02.04.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | - | 0 | - |
2.02.04.01.04 | Provisões Cíveis | 0 | - | 0 | - |
2.02.04.02 | Outras Provisões | 2.475 | 0,19% | 2.475 | 0,21% |
2.02.04.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | - | 0 | - |
2.02.04.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | - | 0 | - |
2.02.04.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | - | 0 | - |
2.02.04.02.04 | Provisões Para Passivo a Descoberto | 0 | - | 0 | - |
2.02.04.02.05 | Passivo atuarial | 2.475 | 0,19% | 2.475 | 0,21% |
2.02.05 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | - | 0 | - |
2.02.05.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | - | 0 | - |
2.02.05.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | - | 0 | - |
2.02.06 | Lucros e Receitas a Apropriar | 0 | - | 0 | - |
2.02.06.01 | Lucros a Apropriar | 0 | - | 0 | - |
2.02.06.02 | Receitas a Apropriar | 0 | - | 0 | - |
2.02.06.03 | Subvenções de Investimento a Apropriar | 0 | - | 0 | - |
2.03 | Patrimônio Líquido Consolidado | 893.863 | 69,42% | 836.545 | 69,73% |
2.03.01 | Capital Social Realizado | 438.839 | 34,08% | 318.524 | 26,55% |
2.03.02 | Reservas de Capital | -343 | -0,03% | -343 | -0,03% |
2.03.02.01 | Ágio na Emissão de Ações | 0 | - | 0 | - |
2.03.02.02 | Reserva Especial de Ágio na Incorporação | 0 | - | 0 | - |
2.03.02.03 | Alienação de Bônus de Subscrição | 0 | - | 0 | - |
2.03.02.04 | Opções Outorgadas | 0 | - | 0 | - |
2.03.02.05 | Ações em Tesouraria | -343 | -0,03% | -343 | -0,03% |
2.03.02.06 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | - | 0 | - |
2.03.03 | Reservas de Reavaliação | 0 | - | 0 | - |
2.03.04 | Reservas de Lucros | 270.588 | 21,02% | 518.822 | 43,25% |
2.03.04.01 | Reserva Legal | 55.016 | 4,27% | 55.016 | 4,59% |
2.03.04.02 | Reserva Estatutária | 0 | - | 0 | - |
2.03.04.03 | Reserva para Contingências | 0 | - | 0 | - |
2.03.04.04 | Reserva de Lucros a Realizar | 0 | - | 0 | - |
2.03.04.05 | Reserva de Retenção de Lucros | 215.572 | 16,74% | 296.016 | 24,67% |
2.03.04.06 | Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos | 0 | - | 0 | - |
2.03.04.07 | Reserva de Incentivos Fiscais | 0 | - | 120.315 | 10,03% |
2.03.04.08 | Dividendo Adicional Proposto | 0 | - | 47.475 | 3,96% |
2.03.04.09 | Ações em Tesouraria | 0 | - | 0 | - |
2.03.05 | Lucros/Prejuízos Acumulados | 184.756 | 14,35% | 0 | - |
2.03.06 | Ajustes de Avaliação Patrimonial | -1.833 | -0,14% | -1.833 | -0,15% |
2.03.07 | Ajustes Acumulados de Conversão | 0 | - | 0 | - |
2.03.08 | Outros Resultados Abrangentes | 0 | - | 0 | - |
2.03.09 | Participação dos Acionistas Não Controladores | 1.856 | 0,14% | 1.375 | 0,11% |