TOTVS S.A. (TOTS3) Balanço Patrimonial Passivo

Atualização 07/08/2024

Balanço Patrimonial - Passivo - TOTS3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Balanço Patrimonial - Passivo - Consolidado
Conta	Descrição	30/06/2024 (R$ mil)	% total	31/12/2023 (R$ mil)	% total
2	Passivo Total	8.702.896	100,00%	8.828.860	100,00%
2.01	Passivo Circulante	1.280.133	14,71%	1.348.729	15,28%
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	478.996	5,50%	375.960	4,26%
2.01.01.01	Obrigações Sociais	31.424	0,36%	30.045	0,34%
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	447.572	5,14%	345.915	3,92%
2.01.02	Fornecedores	194.614	2,24%	155.266	1,76%
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	192.923	2,22%	152.107	1,72%
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	1.691	0,02%	3.159	0,04%
2.01.03	Obrigações Fiscais	119.837	1,38%	107.427	1,22%
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	106.065	1,22%	95.109	1,08%
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	0	-	0	-
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	497	0,01%	436	0,00%
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	13.275	0,15%	11.882	0,13%
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	106.119	1,22%	145.909	1,65%
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	0	-	32.083	0,36%
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	0	-	32.083	0,36%
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-
2.01.04.02	Debêntures	48.594	0,56%	55.208	0,63%
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	57.525	0,66%	58.618	0,66%
2.01.05	Outras Obrigações	380.567	4,37%	564.167	6,39%
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.02	Outros	380.567	4,37%	564.167	6,39%
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	1.781	0,02%	1.781	0,02%
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.01.05.02.04	Obrigações por Aquisição de Investimentos	238.083	2,74%	421.803	4,78%
2.01.05.02.05	Comissões a Pagar	52.412	0,60%	62.610	0,71%
2.01.05.02.06	Outros Passivos	88.291	1,01%	77.973	0,88%
2.01.05.02.07	Repasse para parceiros	0	-	0	-
2.01.05.02.08	Cotas seniores e Mezanino	0	-	0	-
2.01.06	Provisões	0	-	0	-
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.02	Outras Provisões	0	-	0	-
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.01.07.01.01	Passivos relacionados aos ativos da Dimensão Techfin	0	-	0	-
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02	Passivo Não Circulante	2.434.539	27,97%	2.467.460	27,95%
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	1.570.297	18,04%	1.598.158	18,10%
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	0	-	0	-
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	0	-	0	-
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-
2.02.01.02	Debêntures	1.493.025	17,16%	1.491.495	16,89%
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	77.272	0,89%	106.663	1,21%
2.02.02	Outras Obrigações	751.637	8,64%	757.312	8,58%
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.02	Outros	751.637	8,64%	757.312	8,58%
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.02.02.02.03	Obrigações por Aquisição de Investimentos	252.444	2,90%	272.135	3,08%
2.02.02.02.04	Outros Passivos	59.846	0,69%	63.833	0,72%
2.02.02.02.05	Obrigações Fiscais	558	0,01%	42	0,00%
2.02.02.02.06	Opção de compra de participação de não controladores	424.554	4,88%	412.655	4,67%
2.02.02.02.07	vazia	0	-	0	-
2.02.02.02.08	Passivo fiscal diferido	14.235	0,16%	8.647	0,10%
2.02.03	Tributos Diferidos	0	-	0	-
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	0	-	0	-
2.02.04	Provisões	112.605	1,29%	111.990	1,27%
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	112.605	1,29%	111.990	1,27%
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	10.848	0,12%	10.206	0,12%
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	70.632	0,81%	64.673	0,73%
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	31.125	0,36%	37.111	0,42%
2.02.04.02	Outras Provisões	0	-	0	-
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.02.04.02.04	Provisões para Perdas em Investimentos	0	-	0	-
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0	-	0	-
2.03	Patrimônio Líquido Consolidado	4.988.224	57,32%	5.012.671	56,78%
2.03.01	Capital Social Realizado	2.962.585	34,04%	2.962.585	33,56%
2.03.02	Reservas de Capital	164.107	1,89%	454.848	5,15%
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	-69.396	-0,80%	-69.396	-0,79%
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0	-	0	-
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	-	0	-
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0	-	0	-
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	-545.092	-6,26%	-283.445	-3,21%
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.03.02.07	Reserva de Ágio	665.676	7,65%	665.676	7,54%
2.03.02.08	Debêntures Convertidas em Ações	44.629	0,51%	44.629	0,51%
2.03.02.09	Prêmio na Compra de Participação de Não Controladores	-24.323	-0,28%	-24.323	-0,28%
2.03.02.10	Plano de Remuneração Baseado em Ações	101.461	1,17%	130.555	1,48%
2.03.02.11	Diluição de participação societária	352.540	4,05%	352.540	3,99%
2.03.02.12	Opção de compra de participação de não controladores	-361.388	-4,15%	-361.388	-4,09%
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0	-	0	-
2.03.04	Reservas de Lucros	1.262.719	14,51%	1.262.719	14,30%
2.03.04.01	Reserva Legal	192.313	2,21%	192.313	2,18%
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0	-	0	-
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0	-	0	-
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0	-	0	-
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	1.070.406	12,30%	1.070.406	12,12%
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	-	0	-
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0	-	0	-
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0	-	0	-
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	241.521	2,78%	0	-
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	56.640	0,65%	40.422	0,46%
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0	-	0	-
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	0	-	0	-
2.03.09	Participação dos Acionistas Não Controladores	300.652	3,45%	292.097	3,31%