BANESTES S.A. - BCO EST ESPIRITO SANTO (BEES3) Balance Sheet Assets

Update 11/12/2024

Balance Sheet - Assets - BEES3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Balance Sheet - Assets - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	09/30/2024 (R$ thousand)	% total	12/31/2023 (R$ thousand)	% total
1	Ativo Total	37,477,609	100.00%	41,413,000	100.00%
1.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	9,533,290	25.44%	1,814,140	4.38%
1.01.01	Caixa	186,551	0.50%	157,808	0.38%
1.01.02	Aplicações de Liquidez	9,346,739	24.94%	1,656,332	4.00%
1.02	Ativos Financeiros	26,381,458	70.39%	38,178,510	92.19%
1.02.01	Depósito Compulsório Banco Central	1,094,227	2.92%	1,106,287	2.67%
1.02.01.01	Reservas no Banco Central	1,094,227	2.92%	1,106,287	2.67%
1.02.02	Ativos Financeiros Avaliados ao Valor Justo através do Resultado	372,002	0.99%	423,311	1.02%
1.02.02.01	Títulos e Valores Mobiliários	372,002	0.99%	423,311	1.02%
1.02.02.02	Derivativos	0	-	0	-
1.02.03	Ativos Financeiros Avaliados ao Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	7,281,667	19.43%	19,926,725	48.12%
1.02.03.01	Títulos e Valores Mobiliários	7,281,667	19.43%	19,926,725	48.12%
1.02.04	Ativos Financeiros ao Custo Amortizado	17,633,562	47.05%	16,722,187	40.38%
1.02.04.01	Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	3,467,768	9.25%	942,833	2.28%
1.02.04.02	Aplicações no Mercado Aberto	0	-	0	-
1.02.04.03	Títulos e Valores Mobiliários	3,523,100	9.40%	6,740,189	16.28%
1.02.04.04	Operações de Crédito	10,642,694	28.40%	9,039,165	21.83%
1.02.04.05	Provisão para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	0	-	0	-
1.02.04.06	Operações de Arrendamento	0	-	0	-
1.02.04.07	Provisão para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito de Operações de Arrendamento	0	-	0	-
1.02.04.08	Outros Ativos Financeiros	0	-	0	-
1.03	Tributos	312,574	0.83%	328,940	0.79%
1.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social - Correntes	0	-	0	-
1.03.02	Imposto de Renda e Contribuição Social - Diferidos	312,574	0.83%	328,940	0.79%
1.03.03	Outros	0	-	0	-
1.04	Outros Ativos	722,857	1.93%	710,996	1.72%
1.04.01	Ativos Não Correntes a Venda	52,879	0.14%	63,819	0.15%
1.04.02	Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
1.04.03	Outros	669,978	1.79%	647,177	1.56%
1.05	Investimentos	0	-	0	-
1.05.01	Participações em Coligadas	0	-	0	-
1.05.02	Participações em Controladas em Conjunto	0	-	0	-
1.05.03	Propriedades para Investimento	0	-	0	-
1.05.04	Outros Investimentos	0	-	0	-
1.06	Imobilizado	160,756	0.43%	163,741	0.40%
1.06.01	Imobilizado de Uso	252,825	0.67%	236,721	0.57%
1.06.02	Direito de Uso de Arrendamento	95,058	0.25%	147,819	0.36%
1.06.03	Depreciação Acumulada	-187,127	-0.50%	-220,799	-0.53%
1.07	Intangível	366,674	0.98%	216,673	0.52%
1.07.01	Intangíveis	578,166	1.54%	385,557	0.93%
1.07.02	Goodwill	0	-	0	-
1.07.03	Amortização Acumulada	-211,492	-0.56%	-168,884	-0.41%
1.07.03.01	Amortização Acumulada	-211,492	-0.56%	-168,884	-0.41%
1.07.03.02	Perdas por Impairment	0	-	0	-