BANESTES S.A. - BCO EST ESPIRITO SANTO (BEES4) Balance Sheet Assets
Update 11/12/2024Balance Sheet - Assets - BEES4
| Account | Description (in Portuguese only) | 09/30/2024 (R$ thousand) | % total | 12/31/2023 (R$ thousand) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ativo Total | 37,477,609 | 100.00% | 41,413,000 | 100.00% |
| 1.01 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 9,533,290 | 25.44% | 1,814,140 | 4.38% |
| 1.01.01 | Caixa | 186,551 | 0.50% | 157,808 | 0.38% |
| 1.01.02 | Aplicações de Liquidez | 9,346,739 | 24.94% | 1,656,332 | 4.00% |
| 1.02 | Ativos Financeiros | 26,381,458 | 70.39% | 38,178,510 | 92.19% |
| 1.02.01 | Depósito Compulsório Banco Central | 1,094,227 | 2.92% | 1,106,287 | 2.67% |
| 1.02.01.01 | Reservas no Banco Central | 1,094,227 | 2.92% | 1,106,287 | 2.67% |
| 1.02.02 | Ativos Financeiros Avaliados ao Valor Justo através do Resultado | 372,002 | 0.99% | 423,311 | 1.02% |
| 1.02.02.01 | Títulos e Valores Mobiliários | 372,002 | 0.99% | 423,311 | 1.02% |
| 1.02.02.02 | Derivativos | 0 | - | 0 | - |
| 1.02.03 | Ativos Financeiros Avaliados ao Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | 7,281,667 | 19.43% | 19,926,725 | 48.12% |
| 1.02.03.01 | Títulos e Valores Mobiliários | 7,281,667 | 19.43% | 19,926,725 | 48.12% |
| 1.02.04 | Ativos Financeiros ao Custo Amortizado | 17,633,562 | 47.05% | 16,722,187 | 40.38% |
| 1.02.04.01 | Aplicações em Depósitos Interfinanceiros | 3,467,768 | 9.25% | 942,833 | 2.28% |
| 1.02.04.02 | Aplicações no Mercado Aberto | 0 | - | 0 | - |
| 1.02.04.03 | Títulos e Valores Mobiliários | 3,523,100 | 9.40% | 6,740,189 | 16.28% |
| 1.02.04.04 | Operações de Crédito | 10,642,694 | 28.40% | 9,039,165 | 21.83% |
| 1.02.04.05 | Provisão para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito | 0 | - | 0 | - |
| 1.02.04.06 | Operações de Arrendamento | 0 | - | 0 | - |
| 1.02.04.07 | Provisão para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito de Operações de Arrendamento | 0 | - | 0 | - |
| 1.02.04.08 | Outros Ativos Financeiros | 0 | - | 0 | - |
| 1.03 | Tributos | 312,574 | 0.83% | 328,940 | 0.79% |
| 1.03.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social - Correntes | 0 | - | 0 | - |
| 1.03.02 | Imposto de Renda e Contribuição Social - Diferidos | 312,574 | 0.83% | 328,940 | 0.79% |
| 1.03.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 1.04 | Outros Ativos | 722,857 | 1.93% | 710,996 | 1.72% |
| 1.04.01 | Ativos Não Correntes a Venda | 52,879 | 0.14% | 63,819 | 0.15% |
| 1.04.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | - | 0 | - |
| 1.04.03 | Outros | 669,978 | 1.79% | 647,177 | 1.56% |
| 1.05 | Investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 1.05.01 | Participações em Coligadas | 0 | - | 0 | - |
| 1.05.02 | Participações em Controladas em Conjunto | 0 | - | 0 | - |
| 1.05.03 | Propriedades para Investimento | 0 | - | 0 | - |
| 1.05.04 | Outros Investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 1.06 | Imobilizado | 160,756 | 0.43% | 163,741 | 0.40% |
| 1.06.01 | Imobilizado de Uso | 252,825 | 0.67% | 236,721 | 0.57% |
| 1.06.02 | Direito de Uso de Arrendamento | 95,058 | 0.25% | 147,819 | 0.36% |
| 1.06.03 | Depreciação Acumulada | -187,127 | -0.50% | -220,799 | -0.53% |
| 1.07 | Intangível | 366,674 | 0.98% | 216,673 | 0.52% |
| 1.07.01 | Intangíveis | 578,166 | 1.54% | 385,557 | 0.93% |
| 1.07.02 | Goodwill | 0 | - | 0 | - |
| 1.07.03 | Amortização Acumulada | -211,492 | -0.56% | -168,884 | -0.41% |
| 1.07.03.01 | Amortização Acumulada | -211,492 | -0.56% | -168,884 | -0.41% |
| 1.07.03.02 | Perdas por Impairment | 0 | - | 0 | - |