BCO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE (BGIP4) Balance Sheet Assets

Update 08/14/2024

Balance Sheet - Assets - BGIP4

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Balance Sheet - Assets - Individual
Account	Description (in Portuguese only)	06/30/2024 (R$ thousand)	% total	12/31/2023 (R$ thousand)	% total
1	Ativo Total	10,131,331	100.00%	8,971,374	100.00%
1.01	Ativo Circulante	4,981,031	49.16%	4,180,731	46.60%
1.01.01	Disponibilidades	88,537	0.87%	61,140	0.68%
1.01.02	Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	2,212,877	21.84%	1,914,525	21.34%
1.01.02.01	Aplicação no Mercado Aberto	1,194,965	11.79%	939,970	10.48%
1.01.02.02	Aplicação em Depósitos Interfinanceiros	1,017,912	10.05%	974,555	10.86%
1.01.03	Títulos e Valores Mobiliários	513,411	5.07%	298,562	3.33%
1.01.03.01	Carteira Própria	431,551	4.26%	211,761	2.36%
1.01.03.02	Vinculados à Prestação de Garantias	811	0.01%	785	0.01%
1.01.03.03	Vinculados a Compromissos de Recompra	14,700	0.15%	19,691	0.22%
1.01.03.04	Vinculados ao Banco Central	66,349	0.65%	66,325	0.74%
1.01.04	Relações Interfinanceiras	707,018	6.98%	639,803	7.13%
1.01.04.01	Pagamento e Recebimento a Liquidar	6,393	0.06%	158	0.00%
1.01.04.02	Créditos Vinculados	691,254	6.82%	639,645	7.13%
1.01.04.03	Correspondentes no País	9,371	0.09%	0	-
1.01.05	Relações Interdependências	0	-	0	-
1.01.06	Operações de Crédito	1,082,215	10.68%	919,875	10.25%
1.01.06.01	Operações de Crédito	1,162,051	11.47%	1,006,215	11.22%
1.01.06.02	Provisão para Oper.de Crédito de Liquidação Duvidosa	-79,836	-0.79%	-86,340	-0.96%
1.01.07	Operações de Arrendamento Mercantil	0	-	0	-
1.01.08	Outros Créditos	373,380	3.69%	344,137	3.84%
1.01.08.01	Rendas a Receber	2,072	0.02%	1,396	0.02%
1.01.08.02	Diversos	373,436	3.69%	344,608	3.84%
1.01.08.03	Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	-2,128	-0.02%	-1,867	-0.02%
1.01.09	Outros Valores e Bens	3,593	0.04%	2,689	0.03%
1.01.09.01	Outros Valores e Bens	1,804	0.02%	1,100	0.01%
1.01.09.02	Provisão para Desvalorização	0	-	0	-
1.01.09.03	Despesas Antecipadas	1,789	0.02%	1,589	0.02%
1.02	Ativo Realizável a Longo Prazo	4,988,160	49.23%	4,639,428	51.71%
1.02.01	Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	20,837	0.21%	54,283	0.61%
1.02.02	Títulos e Valores Mobiliários	1,559,832	15.40%	1,323,146	14.75%
1.02.02.01	Carteira Própria	1,559,832	15.40%	1,323,146	14.75%
1.02.02.02	Vinculados a Compromisso de Recompra	0	-	0	-
1.02.02.03	Vinculados ao Banco Central	0	-	0	-
1.02.02.04	Vinculados à Prestação de Garantias	0	-	0	-
1.02.03	Relações Interfinanceiras	87,933	0.87%	85,449	0.95%
1.02.03.01	Créditos Vinculados	87,933	0.87%	85,449	0.95%
1.02.04	Relações Interdependências	0	-	0	-
1.02.05	Operações de Crédito	2,799,216	27.63%	2,644,485	29.48%
1.02.05.01	Operações de Crédito	2,870,572	28.33%	2,718,676	30.30%
1.02.05.02	Provisão p/Oper.de Crédito de Liquidação Duvidosa	-71,356	-0.70%	-74,191	-0.83%
1.02.06	Operações de Arrendamento Mercantil	0	-	0	-
1.02.07	Outros Créditos	457,815	4.52%	462,866	5.16%
1.02.07.01	Diversos	457,815	4.52%	462,866	5.16%
1.02.07.02	Provisão para Outros Créditos de liquidação Duvidosa	0	-	0	-
1.02.08	Outros Valores e Bens	62,527	0.62%	69,199	0.77%
1.03	Ativo Permanente	162,140	1.60%	151,215	1.69%
1.03.01	Investimentos	77,147	0.76%	74,277	0.83%
1.03.01.01	Dependências no Exterior	0	-	0	-
1.03.01.02	Participações em Controladas	0	-	0	-
1.03.01.03	Participações em Coligadas e Equiparadas	77,141	0.76%	74,271	0.83%
1.03.01.04	Outros Investimentos	454	0.00%	454	0.01%
1.03.01.05	Provisão para Perdas	-448	0.00%	-448	0.00%
1.03.02	Imobilizado de Uso	47,130	0.47%	44,267	0.49%
1.03.02.01	Imóveis de Uso	61,239	0.60%	59,654	0.66%
1.03.02.02	Outras Imobilizações de Uso	135,966	1.34%	131,528	1.47%
1.03.02.03	Depreciação Acumulada	-150,075	-1.48%	-146,915	-1.64%
1.03.03	Imobilizado de Arrendamento	0	-	0	-
1.03.04	Intangível	37,863	0.37%	32,671	0.36%
1.03.04.01	Ativos Intangíveis	106,357	1.05%	99,259	1.11%
1.03.04.02	Amortização Acumulada	-68,494	-0.68%	-66,588	-0.74%
1.03.05	Diferido	0	-	0	-
1.03.05.01	Gastos de Organização e Expansão	0	-	0	-
1.03.05.02	Amortização Acumulada	0	-	0	-