BCO BTG PACTUAL S.A. (BPAC5) Balance Sheet Assets
Update 08/14/2024Balance Sheet - Assets - BPAC5
| Account | Description (in Portuguese only) | 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 12/31/2023 (R$ thousand) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ativo Total | 515,198,859 | 100.00% | 442,248,137 | 100.00% |
| 1.01 | Ativo Circulante | 464,636,740 | 90.19% | 395,113,233 | 89.34% |
| 1.01.01 | Disponibilidades | 1,328,183 | 0.26% | 1,323,966 | 0.30% |
| 1.01.02 | Aplicações Interfinanceiras de Liquidez | 73,556,564 | 14.28% | 76,709,394 | 17.35% |
| 1.01.02.01 | Aplicações no mercado aberto | 59,387,672 | 11.53% | 68,966,920 | 15.59% |
| 1.01.02.02 | Aplicações em depósitos interfinanceiros | 14,168,892 | 2.75% | 7,742,474 | 1.75% |
| 1.01.03 | Títulos e Valores Mobiliários | 253,479,810 | 49.20% | 208,184,867 | 47.07% |
| 1.01.03.03 | Instrumentos financeiros derivativos | 47,954,183 | 9.31% | 40,746,460 | 9.21% |
| 1.01.03.07 | Títulos para Negociação | 172,289,969 | 33.44% | 139,166,399 | 31.47% |
| 1.01.03.08 | Títulos Disponíveis para a Venda | 30,258,041 | 5.87% | 25,371,160 | 5.74% |
| 1.01.03.09 | Títulos Mantidos até o Vencimento | 2,977,617 | 0.58% | 2,900,848 | 0.66% |
| 1.01.04 | Relações Interfinanceiras | 19,733,225 | 3.83% | 15,881,267 | 3.59% |
| 1.01.04.01 | Créditos vinculados - Depósitos no Banco Central | 0 | - | 0 | - |
| 1.01.04.02 | Correspondentes | 0 | - | 0 | - |
| 1.01.04.03 | Relações Interfinanceiras | 19,733,225 | 3.83% | 15,881,267 | 3.59% |
| 1.01.05 | Relações Interdependências | 0 | - | 0 | - |
| 1.01.06 | Operações de Crédito | 63,199,706 | 12.27% | 57,906,473 | 13.09% |
| 1.01.06.01 | Operações de crédito | 65,731,566 | 12.76% | 60,146,918 | 13.60% |
| 1.01.06.02 | Provisão para perdas em operações de crédito | -2,531,860 | -0.49% | -2,240,445 | -0.51% |
| 1.01.07 | Operações de Arrendamento Mercantil | 0 | - | 0 | - |
| 1.01.08 | Outros Créditos | 52,077,577 | 10.11% | 33,137,180 | 7.49% |
| 1.01.08.01 | Carteira de câmbio | 31,942,171 | 6.20% | 15,733,743 | 3.56% |
| 1.01.08.02 | Rendas a receber | 2,447,256 | 0.48% | 1,926,797 | 0.44% |
| 1.01.08.03 | Negociação e intermediação de valores | 4,838,826 | 0.94% | 3,157,236 | 0.71% |
| 1.01.08.04 | Diversos | 9,074,612 | 1.76% | 8,788,751 | 1.99% |
| 1.01.08.05 | Provisão para perdas em outros créditos | -361,138 | -0.07% | -345,755 | -0.08% |
| 1.01.08.06 | Créditos por avais ou Fianças | 143,544 | 0.03% | 182,271 | 0.04% |
| 1.01.08.07 | Ativos fiscais diferidos | 3,992,306 | 0.77% | 3,694,137 | 0.84% |
| 1.01.09 | Outros Valores e Bens | 1,261,675 | 0.24% | 1,970,086 | 0.45% |
| 1.01.09.01 | Outros valores e bens | 86,111 | 0.02% | 842,589 | 0.19% |
| 1.01.09.02 | Investimentos temporários | 0 | - | 0 | - |
| 1.01.09.03 | Despesas antecipadas | 1,175,564 | 0.23% | 1,127,497 | 0.25% |
| 1.01.09.04 | Provisão para desvalorização | 0 | - | 0 | - |
| 1.02 | Ativo Realizável a Longo Prazo | 0 | - | 0 | - |
| 1.02.01 | Aplicações Interfinanceiras de Liquidez | 0 | - | 0 | - |
| 1.02.01.01 | Aplicações no mercado aberto | 0 | - | 0 | - |
| 1.02.01.02 | Aplicações em depósitos interfinanceiros | 0 | - | 0 | - |
| 1.02.02 | Títulos e Valores Mobiliários | 0 | - | 0 | - |
| 1.02.02.01 | Instrumentos financeiros derivativos | 0 | - | 0 | - |
| 1.02.02.02 | Carteira Própria | 0 | - | 0 | - |
| 1.02.02.03 | Vinculados a compromissos de recompra | 0 | - | 0 | - |
| 1.02.02.04 | Vinculados à prestação de garantias | 0 | - | 0 | - |
| 1.02.03 | Relações Interfinanceiras | 0 | - | 0 | - |
| 1.02.03.01 | SFH - Sistema Financeiro da Habitação | 0 | - | 0 | - |
| 1.02.04 | Relações Interdependências | 0 | - | 0 | - |
| 1.02.05 | Operações de Crédito | 0 | - | 0 | - |
| 1.02.05.01 | Operações de crédito - setor privado | 0 | - | 0 | - |
| 1.02.05.02 | Provisão para perdas em operação de crédito | 0 | - | 0 | - |
| 1.02.05.03 | Operações de crédito cedidas | 0 | - | 0 | - |
| 1.02.06 | Operações de Arrendamento Mercantil | 0 | - | 0 | - |
| 1.02.07 | Outros Créditos | 0 | - | 0 | - |
| 1.02.07.01 | Carteira de câmbio | 0 | - | 0 | - |
| 1.02.07.02 | Negociação e intermediação de valores | 0 | - | 0 | - |
| 1.02.07.03 | Diversos | 0 | - | 0 | - |
| 1.02.07.04 | Provisão para perdas em outros créditos | 0 | - | 0 | - |
| 1.02.07.05 | Rendas a receber | 0 | - | 0 | - |
| 1.02.08 | Outros Valores e Bens | 0 | - | 0 | - |
| 1.02.08.01 | Despesas Antecipadas | 0 | - | 0 | - |
| 1.02.08.02 | Investimentos temporários | 0 | - | 0 | - |
| 1.02.08.03 | Outros valores e bens | 0 | - | 0 | - |
| 1.02.08.04 | Provisão para desvalorização | 0 | - | 0 | - |
| 1.03 | Ativo Permanente | 50,562,119 | 9.81% | 47,134,904 | 10.66% |
| 1.03.01 | Investimentos | 49,961,002 | 9.70% | 46,471,872 | 10.51% |
| 1.03.01.01 | Dependências no Exterior | 0 | - | 0 | - |
| 1.03.01.02 | Participações em Controladas | 49,959,772 | 9.70% | 46,470,642 | 10.51% |
| 1.03.01.02.01 | Participações em Controladas, coligadas e empresas com controle compartilhado | 49,959,772 | 9.70% | 46,470,642 | 10.51% |
| 1.03.01.02.02 | Participações em Controladas - no exterior | 0 | - | 0 | - |
| 1.03.01.03 | Participações em Coligadas e Equiparadas | 0 | - | 0 | - |
| 1.03.01.04 | Outros Investimentos | 1,230 | 0.00% | 1,230 | 0.00% |
| 1.03.01.04.01 | Outros investimentos | 1,230 | 0.00% | 1,230 | 0.00% |
| 1.03.01.05 | Provisão para Perdas | 0 | - | 0 | - |
| 1.03.01.05.01 | Provisão para perdas | 0 | - | 0 | - |
| 1.03.02 | Imobilizado de Uso | 186,094 | 0.04% | 188,275 | 0.04% |
| 1.03.02.01 | Outras imobilizações de uso | 490,235 | 0.10% | 470,835 | 0.11% |
| 1.03.02.02 | Depreciações acumuladas | -307,298 | -0.06% | -285,598 | -0.06% |
| 1.03.02.03 | Imóveis de uso | 3,157 | 0.00% | 3,038 | 0.00% |
| 1.03.03 | Imobilizado de Arrendamento | 0 | - | 0 | - |
| 1.03.04 | Intangível | 415,023 | 0.08% | 474,757 | 0.11% |
| 1.03.04.01 | Outros ativos intangíveis | 1,192,534 | 0.23% | 1,119,000 | 0.25% |
| 1.03.04.02 | Amortização acumulada | -777,511 | -0.15% | -644,243 | -0.15% |
| 1.03.05 | Diferido | 0 | - | 0 | - |
| 1.03.05.01 | Gastos com organização e expansão | 0 | - | 0 | - |
| 1.03.05.02 | Amortização acumulada | 0 | - | 0 | - |