NEOENERGIA S.A. (NEOE3) Balance Sheet Assets
Update 07/23/2024Balance Sheet - Assets - NEOE3
| Account | Description (in Portuguese only) | 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 12/31/2023 (R$ thousand) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ativo Total | 105,729,000 | 100.00% | 99,112,000 | 100.00% |
| 1.01 | Ativo Circulante | 24,975,000 | 23.62% | 23,125,000 | 23.33% |
| 1.01.01 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 9,385,000 | 8.88% | 7,448,000 | 7.51% |
| 1.01.02 | Aplicações Financeiras | 54,000 | 0.05% | 74,000 | 0.07% |
| 1.01.02.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | 54,000 | 0.05% | 74,000 | 0.07% |
| 1.01.02.01.01 | Títulos para Negociação | 0 | - | 0 | - |
| 1.01.02.01.02 | Títulos Designados a Valor Justo | 54,000 | 0.05% | 74,000 | 0.07% |
| 1.01.02.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | 0 | - | 0 | - |
| 1.01.02.03 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 0 | - | 0 | - |
| 1.01.03 | Contas a Receber | 9,201,000 | 8.70% | 9,266,000 | 9.35% |
| 1.01.03.01 | Clientes | 9,201,000 | 8.70% | 9,266,000 | 9.35% |
| 1.01.03.01.01 | Contas a receber de clientes e outros | 9,201,000 | 8.70% | 9,266,000 | 9.35% |
| 1.01.03.02 | Outras Contas a Receber | 0 | - | 0 | - |
| 1.01.04 | Estoques | 0 | - | 0 | - |
| 1.01.05 | Ativos Biológicos | 0 | - | 0 | - |
| 1.01.06 | Tributos a Recuperar | 1,607,000 | 1.52% | 2,500,000 | 2.52% |
| 1.01.06.01 | Tributos Correntes a Recuperar | 1,607,000 | 1.52% | 2,500,000 | 2.52% |
| 1.01.06.01.01 | Tributos sobre o lucro | 400,000 | 0.38% | 402,000 | 0.41% |
| 1.01.06.01.02 | Outros tributos a recuperar | 1,207,000 | 1.14% | 2,098,000 | 2.12% |
| 1.01.07 | Despesas Antecipadas | 0 | - | 0 | - |
| 1.01.08 | Outros Ativos Circulantes | 4,728,000 | 4.47% | 3,837,000 | 3.87% |
| 1.01.08.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | - | 0 | - |
| 1.01.08.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | - | 0 | - |
| 1.01.08.03 | Outros | 4,728,000 | 4.47% | 3,837,000 | 3.87% |
| 1.01.08.03.01 | Fundos vinculados | 0 | - | 0 | - |
| 1.01.08.03.02 | Outros ativos circulantes | 1,950,000 | 1.84% | 1,432,000 | 1.44% |
| 1.01.08.03.03 | Benefícios pós-emprego e outros benefícios | 0 | - | 0 | - |
| 1.01.08.03.04 | Serviços em curso | 0 | - | 0 | - |
| 1.01.08.03.05 | Concessão de Serviço público (Ativo financeiro) | 0 | - | 0 | - |
| 1.01.08.03.06 | Dividendos e juros sobre capital próprio a receber | 28,000 | 0.03% | 61,000 | 0.06% |
| 1.01.08.03.07 | Ativo financeiro setorial (Parcela A e outros) | 351,000 | 0.33% | 324,000 | 0.33% |
| 1.01.08.03.08 | Ativos não circulantes mantidos para a venda | 1,055,000 | 1.00% | 1,048,000 | 1.06% |
| 1.01.08.03.09 | Instrumentos financeiros derivativos | 500,000 | 0.47% | 284,000 | 0.29% |
| 1.01.08.03.10 | Concessão de Serviço público (Ativo Contratual) | 844,000 | 0.80% | 688,000 | 0.69% |
| 1.02 | Ativo Não Circulante | 80,754,000 | 76.38% | 75,987,000 | 76.67% |
| 1.02.01 | Ativo Realizável a Longo Prazo | 53,298,000 | 50.41% | 47,617,000 | 48.04% |
| 1.02.01.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | 547,000 | 0.52% | 513,000 | 0.52% |
| 1.02.01.01.01 | Títulos Designados a Valor Justo | 547,000 | 0.52% | 513,000 | 0.52% |
| 1.02.01.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | 0 | - | 0 | - |
| 1.02.01.03 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 0 | - | 0 | - |
| 1.02.01.04 | Contas a Receber | 415,000 | 0.39% | 382,000 | 0.39% |
| 1.02.01.04.01 | Clientes | 415,000 | 0.39% | 382,000 | 0.39% |
| 1.02.01.04.02 | Outras Contas a Receber | 0 | - | 0 | - |
| 1.02.01.05 | Estoques | 0 | - | 0 | - |
| 1.02.01.06 | Ativos Biológicos | 0 | - | 0 | - |
| 1.02.01.07 | Tributos Diferidos | 921,000 | 0.87% | 885,000 | 0.89% |
| 1.02.01.07.01 | Tributos sobre o lucro diferidos | 921,000 | 0.87% | 885,000 | 0.89% |
| 1.02.01.08 | Despesas Antecipadas | 0 | - | 0 | - |
| 1.02.01.09 | Créditos com Partes Relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 1.02.01.09.01 | Créditos com Coligadas | 0 | - | 0 | - |
| 1.02.01.09.03 | Créditos com Controladores | 0 | - | 0 | - |
| 1.02.01.09.04 | Créditos com Outras Partes Relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 1.02.01.10 | Outros Ativos Não Circulantes | 51,415,000 | 48.63% | 45,837,000 | 46.25% |
| 1.02.01.10.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | - | 0 | - |
| 1.02.01.10.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | - | 0 | - |
| 1.02.01.10.03 | Ativo indenizável (concessão) | 0 | - | 0 | - |
| 1.02.01.10.04 | Tributos sobre o lucro a recuperar | 337,000 | 0.32% | 702,000 | 0.71% |
| 1.02.01.10.05 | Outros tributos a recuperar | 3,081,000 | 2.91% | 2,489,000 | 2.51% |
| 1.02.01.10.06 | Beneficio fiscal - ágio incorporado da controladora | 0 | - | 0 | - |
| 1.02.01.10.07 | Depósitos judiciais | 1,695,000 | 1.60% | 1,448,000 | 1.46% |
| 1.02.01.10.08 | Despesas pagas antecipadamente | 0 | - | 0 | - |
| 1.02.01.10.09 | Superávit atuarial | 0 | - | 0 | - |
| 1.02.01.10.10 | Dividendos a receber | 0 | - | 0 | - |
| 1.02.01.10.11 | Valores a receber da parcela A e outros itens financeiros | 0 | - | 0 | - |
| 1.02.01.10.12 | Outros ativos não circulantes | 81,000 | 0.08% | 95,000 | 0.10% |
| 1.02.01.10.13 | Juros sobre capital próprio a receber | 0 | - | 0 | - |
| 1.02.01.10.14 | Benefícios pós-emprego e outros benefícios | 0 | - | 0 | - |
| 1.02.01.10.15 | Concessão do serviço público (Ativo financeiro) | 30,232,000 | 28.59% | 28,113,000 | 28.36% |
| 1.02.01.10.16 | Instrumentos financeiros derivativos | 497,000 | 0.47% | 347,000 | 0.35% |
| 1.02.01.10.17 | Outros ativos financeiros não circulantes | 0 | - | 0 | - |
| 1.02.01.10.18 | Concessão do serviço público (Ativo contratual) | 15,307,000 | 14.48% | 12,465,000 | 12.58% |
| 1.02.01.10.19 | Direito de uso | 185,000 | 0.17% | 178,000 | 0.18% |
| 1.02.01.10.20 | Ativo Financeiro Setorial (Parcela A e outros) | 0 | - | 0 | - |
| 1.02.02 | Investimentos | 1,995,000 | 1.89% | 1,984,000 | 2.00% |
| 1.02.02.01 | Participações Societárias | 1,995,000 | 1.89% | 1,984,000 | 2.00% |
| 1.02.02.01.01 | Participações em Coligadas | 863,000 | 0.82% | 856,000 | 0.86% |
| 1.02.02.01.04 | Participações em Controladas em Conjunto | 1,132,000 | 1.07% | 1,128,000 | 1.14% |
| 1.02.02.01.05 | Outros Investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 1.02.02.02 | Propriedades para Investimento | 0 | - | 0 | - |
| 1.02.02.02.01 | Outros investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 1.02.03 | Imobilizado | 12,295,000 | 11.63% | 12,487,000 | 12.60% |
| 1.02.03.01 | Imobilizado em Operação | 11,646,000 | 11.01% | 11,837,000 | 11.94% |
| 1.02.03.02 | Direito de Uso em Arrendamento | 0 | - | 0 | - |
| 1.02.03.03 | Imobilizado em Andamento | 649,000 | 0.61% | 650,000 | 0.66% |
| 1.02.04 | Intangível | 13,166,000 | 12.45% | 13,899,000 | 14.02% |
| 1.02.04.01 | Intangíveis | 11,806,000 | 11.17% | 12,539,000 | 12.65% |
| 1.02.04.01.01 | Contrato de Concessão | 11,725,000 | 11.09% | 12,452,000 | 12.56% |
| 1.02.04.01.02 | Outros intangíveis | 81,000 | 0.08% | 87,000 | 0.09% |
| 1.02.04.02 | Goodwill | 1,360,000 | 1.29% | 1,360,000 | 1.37% |