RUMO S.A. (RAIL3) Balance Sheet Assets

Update 02/20/2025

Balance Sheet - Assets - RAIL3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Balance Sheet - Assets - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	12/31/2024 (R$ thousand)	% total	12/31/2023 (R$ thousand)	% total	12/31/2022 (R$ thousand)	% total
1	Ativo Total	50,593,023	100.00%	49,238,436	100.00%	45,951,745	100.00%
1.01	Ativo Circulante	10,872,559	21.49%	10,251,830	20.82%	9,754,895	21.23%
1.01.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	7,461,618	14.75%	7,233,993	14.69%	7,385,421	16.07%
1.01.02	Aplicações Financeiras	0	-	0	-	0	-
1.01.02.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado	0	-	0	-	0	-
1.01.02.01.01	Títulos para Negociação	0	-	0	-	0	-
1.01.02.01.02	Títulos Designados a Valor Justo	0	-	0	-	0	-
1.01.02.02	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	0	-	0	-	0	-
1.01.02.03	Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado	0	-	0	-	0	-
1.01.03	Contas a Receber	568,577	1.12%	538,457	1.09%	561,641	1.22%
1.01.03.01	Clientes	568,577	1.12%	538,457	1.09%	561,641	1.22%
1.01.03.02	Outras Contas a Receber	0	-	0	-	0	-
1.01.04	Estoques	282,580	0.56%	215,605	0.44%	225,813	0.49%
1.01.05	Ativos Biológicos	0	-	0	-	0	-
1.01.06	Tributos a Recuperar	666,223	1.32%	513,338	1.04%	558,852	1.22%
1.01.06.01	Tributos Correntes a Recuperar	666,223	1.32%	513,338	1.04%	558,852	1.22%
1.01.06.01.01	Outros Tributos a Recuperar	548,807	1.08%	356,698	0.72%	363,416	0.79%
1.01.06.01.02	Imposto de Renda e Contribuição Social	117,416	0.23%	156,640	0.32%	195,436	0.43%
1.01.07	Despesas Antecipadas	0	-	0	-	0	-
1.01.08	Outros Ativos Circulantes	1,893,561	3.74%	1,750,437	3.56%	1,023,168	2.23%
1.01.08.01	Ativos Não-Correntes a Venda	60,792	0.12%	0	-	0	-
1.01.08.01.01	Ativos mantidos para venda	60,792	0.12%	0	-	0	-
1.01.08.02	Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-	0	-
1.01.08.03	Outros	1,832,769	3.62%	1,750,437	3.56%	1,023,168	2.23%
1.01.08.03.01	Dividendos e juros sobre capital próprio a receber	17	0.00%	0	-	1,057	0.00%
1.01.08.03.02	Outros Ativos	210,742	0.42%	269,481	0.55%	114,510	0.25%
1.01.08.03.03	Títulos e Valores Mobiliários	812,795	1.61%	1,396,107	2.84%	840,061	1.83%
1.01.08.03.04	Recebíveis de Partes Relacionadas	102,665	0.20%	58,597	0.12%	49,995	0.11%
1.01.08.03.05	Instrumentos financeiros derivativos	706,550	1.40%	26,252	0.05%	17,545	0.04%
1.01.08.03.06	Outros ativos financeiros	0	-	0	-	0	-
1.02	Ativo Não Circulante	39,720,464	78.51%	38,986,606	79.18%	36,196,850	78.77%
1.02.01	Ativo Realizável a Longo Prazo	12,417,122	24.54%	12,785,210	25.97%	11,991,887	26.10%
1.02.01.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado	0	-	0	-	0	-
1.02.01.01.01	Títulos Designados a Valor Justo	0	-	0	-	0	-
1.02.01.02	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	0	-	0	-	0	-
1.02.01.03	Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado	0	-	0	-	0	-
1.02.01.04	Contas a Receber	14,772	0.03%	17,840	0.04%	16,682	0.04%
1.02.01.04.01	Clientes	14,772	0.03%	17,840	0.04%	16,682	0.04%
1.02.01.04.02	Outras Contas a Receber	0	-	0	-	0	-
1.02.01.05	Estoques	0	-	0	-	0	-
1.02.01.06	Ativos Biológicos	0	-	0	-	0	-
1.02.01.07	Tributos Diferidos	1,709,521	3.38%	1,869,877	3.80%	1,869,764	4.07%
1.02.01.07.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	1,709,521	3.38%	1,869,877	3.80%	1,869,764	4.07%
1.02.01.08	Despesas Antecipadas	0	-	0	-	0	-
1.02.01.09	Créditos com Partes Relacionadas	21,452	0.04%	36,929	0.08%	96,658	0.21%
1.02.01.09.01	Créditos com Coligadas	0	-	0	-	0	-
1.02.01.09.03	Créditos com Controladores	0	-	0	-	0	-
1.02.01.09.04	Recebíveis de partes relacionadas	21,452	0.04%	36,929	0.08%	96,658	0.21%
1.02.01.09.05	Imposto de renda e contribuição social a recuperar	0	-	0	-	0	-
1.02.01.09.06	Outros tributos a recuperar	0	-	0	-	0	-
1.02.01.09.07	Instrumentos financeiros derivativos	0	-	0	-	0	-
1.02.01.09.08	Outros Ativos	0	-	0	-	0	-
1.02.01.10	Outros Ativos Não Circulantes	10,671,377	21.09%	10,860,564	22.06%	10,008,783	21.78%
1.02.01.10.01	Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-	0	-
1.02.01.10.02	Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-	0	-
1.02.01.10.03	Depósitos Judiciais	301,726	0.60%	271,666	0.55%	237,167	0.52%
1.02.01.10.04	Caixa restrito	117,885	0.23%	109,671	0.22%	92,770	0.20%
1.02.01.10.05	Imposto de renda e contribuição social a recuperar	216,614	0.43%	342,117	0.69%	309,237	0.67%
1.02.01.10.06	Outros tributos a recuperar	977,285	1.93%	838,072	1.70%	741,367	1.61%
1.02.01.10.07	Instrumentos financeiros derivativos	941,427	1.86%	1,535,241	3.12%	857,298	1.87%
1.02.01.10.08	Outros Ativos	76,661	0.15%	60,043	0.12%	38,660	0.08%
1.02.01.10.09	Direito de Uso	8,039,779	15.89%	7,703,754	15.65%	7,732,284	16.83%
1.02.02	Investimentos	321,985	0.64%	360,867	0.73%	381,469	0.83%
1.02.02.01	Participações Societárias	321,985	0.64%	360,867	0.73%	381,469	0.83%
1.02.02.01.01	Participações em Coligadas	321,985	0.64%	360,867	0.73%	381,469	0.83%
1.02.02.01.04	Participações em Controladas em Conjunto	0	-	0	-	0	-
1.02.02.01.05	Outros Investimentos	0	-	0	-	0	-
1.02.02.02	Propriedades para Investimento	0	-	0	-	0	-
1.02.03	Imobilizado	20,435,467	40.39%	19,176,386	38.95%	17,049,188	37.10%
1.02.03.01	Imobilizado em Operação	0	-	0	-	0	-
1.02.03.02	Direito de Uso em Arrendamento	0	-	0	-	0	-
1.02.03.03	Imobilizado em Andamento	0	-	0	-	0	-
1.02.04	Intangível	6,545,890	12.94%	6,664,143	13.53%	6,774,306	14.74%
1.02.04.01	Intangíveis	6,545,890	12.94%	6,664,143	13.53%	6,774,306	14.74%
1.02.04.01.01	Contrato de Concessão	0	-	0	-	0	-
1.02.04.02	Goodwill	0	-	0	-	0	-