RUMO S.A. (RAIL3) Balance Sheet Assets
Update 11/07/2024Balance Sheet - Assets - RAIL3
| Account | Description (in Portuguese only) | 09/30/2024 (R$ thousand) | % total | 12/31/2023 (R$ thousand) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ativo Total | 49,813,935 | 100.00% | 49,238,436 | 100.00% |
| 1.01 | Ativo Circulante | 11,630,021 | 23.35% | 10,251,830 | 20.82% |
| 1.01.01 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 7,171,913 | 14.40% | 7,233,993 | 14.69% |
| 1.01.02 | Aplicações Financeiras | 0 | - | 0 | - |
| 1.01.02.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | 0 | - | 0 | - |
| 1.01.02.01.01 | Títulos para Negociação | 0 | - | 0 | - |
| 1.01.02.01.02 | Títulos Designados a Valor Justo | 0 | - | 0 | - |
| 1.01.02.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | 0 | - | 0 | - |
| 1.01.02.03 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 0 | - | 0 | - |
| 1.01.03 | Contas a Receber | 673,264 | 1.35% | 538,457 | 1.09% |
| 1.01.03.01 | Clientes | 673,264 | 1.35% | 538,457 | 1.09% |
| 1.01.03.02 | Outras Contas a Receber | 0 | - | 0 | - |
| 1.01.04 | Estoques | 264,534 | 0.53% | 215,605 | 0.44% |
| 1.01.05 | Ativos Biológicos | 0 | - | 0 | - |
| 1.01.06 | Tributos a Recuperar | 663,605 | 1.33% | 513,338 | 1.04% |
| 1.01.06.01 | Tributos Correntes a Recuperar | 663,605 | 1.33% | 513,338 | 1.04% |
| 1.01.06.01.01 | Outros Tributos a Recuperar | 460,685 | 0.92% | 356,698 | 0.72% |
| 1.01.06.01.02 | Imposto de Renda e Contribuição Social | 202,920 | 0.41% | 156,640 | 0.32% |
| 1.01.07 | Despesas Antecipadas | 0 | - | 0 | - |
| 1.01.08 | Outros Ativos Circulantes | 2,856,705 | 5.73% | 1,750,437 | 3.56% |
| 1.01.08.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 90,689 | 0.18% | 0 | - |
| 1.01.08.01.01 | Ativos não circulantes disponíveis para venda | 90,689 | 0.18% | 0 | - |
| 1.01.08.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | - | 0 | - |
| 1.01.08.03 | Outros | 2,766,016 | 5.55% | 1,750,437 | 3.56% |
| 1.01.08.03.01 | Dividendos e juros sobre capital próprio a receber | 755 | 0.00% | 0 | - |
| 1.01.08.03.02 | Outros Ativos | 176,099 | 0.35% | 269,481 | 0.55% |
| 1.01.08.03.03 | Títulos e Valores Mobiliários | 1,916,930 | 3.85% | 1,396,107 | 2.84% |
| 1.01.08.03.04 | Recebíveis de Partes Relacionadas | 122,205 | 0.25% | 58,597 | 0.12% |
| 1.01.08.03.05 | Instrumentos financeiros derivativos | 550,027 | 1.10% | 26,252 | 0.05% |
| 1.01.08.03.06 | Outros ativos financeiros | 0 | - | 0 | - |
| 1.02 | Ativo Não Circulante | 38,183,914 | 76.65% | 38,986,606 | 79.18% |
| 1.02.01 | Ativo Realizável a Longo Prazo | 12,361,406 | 24.82% | 12,785,210 | 25.97% |
| 1.02.01.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | 0 | - | 0 | - |
| 1.02.01.01.01 | Títulos Designados a Valor Justo | 0 | - | 0 | - |
| 1.02.01.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | 0 | - | 0 | - |
| 1.02.01.03 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 0 | - | 0 | - |
| 1.02.01.04 | Contas a Receber | 18,090 | 0.04% | 17,840 | 0.04% |
| 1.02.01.04.01 | Clientes | 18,090 | 0.04% | 17,840 | 0.04% |
| 1.02.01.04.02 | Outras Contas a Receber | 0 | - | 0 | - |
| 1.02.01.05 | Estoques | 0 | - | 0 | - |
| 1.02.01.06 | Ativos Biológicos | 0 | - | 0 | - |
| 1.02.01.07 | Tributos Diferidos | 1,718,774 | 3.45% | 1,869,877 | 3.80% |
| 1.02.01.07.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 1,718,774 | 3.45% | 1,869,877 | 3.80% |
| 1.02.01.08 | Despesas Antecipadas | 0 | - | 0 | - |
| 1.02.01.09 | Créditos com Partes Relacionadas | 25,022 | 0.05% | 36,929 | 0.08% |
| 1.02.01.09.01 | Créditos com Coligadas | 0 | - | 0 | - |
| 1.02.01.09.03 | Créditos com Controladores | 0 | - | 0 | - |
| 1.02.01.09.04 | Créditos com Outras Partes Relacionadas | 25,022 | 0.05% | 36,929 | 0.08% |
| 1.02.01.09.05 | Imposto de renda e contribuição social a recuperar | 0 | - | 0 | - |
| 1.02.01.09.06 | Outros tributos a recuperar | 0 | - | 0 | - |
| 1.02.01.09.07 | Instrumentos financeiros derivativos | 0 | - | 0 | - |
| 1.02.01.09.08 | Outros Ativos | 0 | - | 0 | - |
| 1.02.01.10 | Outros Ativos Não Circulantes | 10,599,520 | 21.28% | 10,860,564 | 22.06% |
| 1.02.01.10.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | - | 0 | - |
| 1.02.01.10.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | - | 0 | - |
| 1.02.01.10.03 | Depósitos Judiciais | 304,094 | 0.61% | 271,666 | 0.55% |
| 1.02.01.10.04 | Caixa restrito | 115,039 | 0.23% | 109,671 | 0.22% |
| 1.02.01.10.05 | Imposto de renda e contribuição social a recuperar | 178,320 | 0.36% | 342,117 | 0.69% |
| 1.02.01.10.06 | Outros tributos a recuperar | 936,387 | 1.88% | 838,072 | 1.70% |
| 1.02.01.10.07 | Instrumentos financeiros derivativos | 857,464 | 1.72% | 1,535,241 | 3.12% |
| 1.02.01.10.08 | Outros Ativos | 78,284 | 0.16% | 60,043 | 0.12% |
| 1.02.01.10.09 | Direito de Uso | 8,129,932 | 16.32% | 7,703,754 | 15.65% |
| 1.02.02 | Investimentos | 294,285 | 0.59% | 360,867 | 0.73% |
| 1.02.02.01 | Participações Societárias | 294,285 | 0.59% | 360,867 | 0.73% |
| 1.02.02.01.01 | Participações em Coligadas | 294,285 | 0.59% | 360,867 | 0.73% |
| 1.02.02.01.04 | Participações em Controladas em Conjunto | 0 | - | 0 | - |
| 1.02.02.01.05 | Outros Investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 1.02.02.02 | Propriedades para Investimento | 0 | - | 0 | - |
| 1.02.03 | Imobilizado | 18,946,365 | 38.03% | 19,176,386 | 38.95% |
| 1.02.03.01 | Imobilizado em Operação | 0 | - | 0 | - |
| 1.02.03.02 | Direito de Uso em Arrendamento | 0 | - | 0 | - |
| 1.02.03.03 | Imobilizado em Andamento | 0 | - | 0 | - |
| 1.02.04 | Intangível | 6,581,858 | 13.21% | 6,664,143 | 13.53% |
| 1.02.04.01 | Intangíveis | 6,581,858 | 13.21% | 6,664,143 | 13.53% |
| 1.02.04.01.01 | Contrato de Concessão | 0 | - | 0 | - |
| 1.02.04.02 | Goodwill | 0 | - | 0 | - |