TEGMA GESTAO LOGISTICA S.A. (TGMA3) Balance Sheet Assets
Update 11/04/2024Balance Sheet - Assets - TGMA3
| Account | Description (in Portuguese only) | 09/30/2024 (R$ thousand) | % total | 12/31/2023 (R$ thousand) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ativo Total | 1,287,540 | 100.00% | 1,199,711 | 100.00% |
| 1.01 | Ativo Circulante | 691,781 | 53.73% | 612,732 | 51.07% |
| 1.01.01 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 264,126 | 20.51% | 232,539 | 19.38% |
| 1.01.02 | Aplicações Financeiras | 0 | - | 0 | - |
| 1.01.02.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | 0 | - | 0 | - |
| 1.01.02.01.01 | Títulos para Negociação | 0 | - | 0 | - |
| 1.01.02.01.02 | Títulos Designados a Valor Justo | 0 | - | 0 | - |
| 1.01.02.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | 0 | - | 0 | - |
| 1.01.02.03 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 0 | - | 0 | - |
| 1.01.03 | Contas a Receber | 413,041 | 32.08% | 360,282 | 30.03% |
| 1.01.03.01 | Clientes | 395,339 | 30.70% | 345,505 | 28.80% |
| 1.01.03.02 | Outras Contas a Receber | 17,702 | 1.37% | 14,777 | 1.23% |
| 1.01.03.02.02 | Demais contas a receber | 16,675 | 1.30% | 14,485 | 1.21% |
| 1.01.03.02.03 | Partes relacionadas | 1,027 | 0.08% | 292 | 0.02% |
| 1.01.04 | Estoques | 890 | 0.07% | 810 | 0.07% |
| 1.01.05 | Ativos Biológicos | 0 | - | 0 | - |
| 1.01.06 | Tributos a Recuperar | 7,846 | 0.61% | 13,438 | 1.12% |
| 1.01.06.01 | Tributos Correntes a Recuperar | 7,846 | 0.61% | 13,438 | 1.12% |
| 1.01.06.01.01 | Imposto de renda e contribuição social | 3,019 | 0.23% | 2,398 | 0.20% |
| 1.01.06.01.02 | Impostos e contribuições a recuperar | 4,827 | 0.37% | 11,040 | 0.92% |
| 1.01.07 | Despesas Antecipadas | 5,878 | 0.46% | 5,663 | 0.47% |
| 1.01.08 | Outros Ativos Circulantes | 0 | - | 0 | - |
| 1.01.08.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | - | 0 | - |
| 1.01.08.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | - | 0 | - |
| 1.01.08.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 1.01.08.03.01 | Instrumentos financeiros derivativos | 0 | - | 0 | - |
| 1.02 | Ativo Não Circulante | 595,759 | 46.27% | 586,979 | 48.93% |
| 1.02.01 | Ativo Realizável a Longo Prazo | 52,903 | 4.11% | 65,203 | 5.43% |
| 1.02.01.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | 0 | - | 0 | - |
| 1.02.01.01.01 | Títulos Designados a Valor Justo | 0 | - | 0 | - |
| 1.02.01.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | 0 | - | 0 | - |
| 1.02.01.03 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 0 | - | 0 | - |
| 1.02.01.04 | Contas a Receber | 1,628 | 0.13% | 1,628 | 0.14% |
| 1.02.01.04.01 | Clientes | 0 | - | 0 | - |
| 1.02.01.04.02 | Outras Contas a Receber | 1,628 | 0.13% | 1,628 | 0.14% |
| 1.02.01.04.03 | Partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 1.02.01.05 | Estoques | 0 | - | 0 | - |
| 1.02.01.06 | Ativos Biológicos | 0 | - | 0 | - |
| 1.02.01.07 | Tributos Diferidos | 3,218 | 0.25% | 4,708 | 0.39% |
| 1.02.01.07.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 3,218 | 0.25% | 4,708 | 0.39% |
| 1.02.01.08 | Despesas Antecipadas | 0 | - | 0 | - |
| 1.02.01.09 | Créditos com Partes Relacionadas | 1,115 | 0.09% | 1,115 | 0.09% |
| 1.02.01.09.01 | Créditos com Coligadas | 0 | - | 0 | - |
| 1.02.01.09.03 | Créditos com Controladores | 0 | - | 0 | - |
| 1.02.01.09.04 | Créditos com Outras Partes Relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 1.02.01.10 | Outros Ativos Não Circulantes | 46,942 | 3.65% | 57,752 | 4.81% |
| 1.02.01.10.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | - | 0 | - |
| 1.02.01.10.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | - | 0 | - |
| 1.02.01.10.03 | Depositos Judiciais | 22,945 | 1.78% | 20,256 | 1.69% |
| 1.02.01.10.04 | Impostos a recuperar | 5,896 | 0.46% | 20,400 | 1.70% |
| 1.02.01.10.05 | Instrumentos financeiros derivativos | 0 | - | 0 | - |
| 1.02.01.10.06 | Titulos e valores mobiliarios | 0 | - | 0 | - |
| 1.02.01.10.07 | Imposto de renda e contribuição social | 18,101 | 1.41% | 17,096 | 1.43% |
| 1.02.02 | Investimentos | 62,091 | 4.82% | 49,347 | 4.11% |
| 1.02.02.01 | Participações Societárias | 62,091 | 4.82% | 49,347 | 4.11% |
| 1.02.02.01.01 | Participações em Coligadas | 0 | - | 0 | - |
| 1.02.02.01.04 | Participações em Controladas em Conjunto | 0 | - | 0 | - |
| 1.02.02.01.05 | Outros Investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 1.02.02.02 | Propriedades para Investimento | 0 | - | 0 | - |
| 1.02.03 | Imobilizado | 292,913 | 22.75% | 295,649 | 24.64% |
| 1.02.03.01 | Imobilizado em Operação | 239,710 | 18.62% | 230,500 | 19.21% |
| 1.02.03.02 | Direito de Uso em Arrendamento | 53,203 | 4.13% | 65,149 | 5.43% |
| 1.02.03.03 | Imobilizado em Andamento | 0 | - | 0 | - |
| 1.02.04 | Intangível | 187,852 | 14.59% | 176,780 | 14.74% |
| 1.02.04.01 | Intangíveis | 0 | - | 0 | - |
| 1.02.04.01.01 | Contrato de Concessão | 0 | - | 0 | - |
| 1.02.04.02 | Goodwill | 0 | - | 0 | - |