TEKNO S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO (TKNO4) Balance Sheet Assets

Update 11/14/2024

Balance Sheet - Assets - TKNO4

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Balance Sheet - Assets - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	09/30/2024 (R$ thousand)	% total	12/31/2023 (R$ thousand)	% total
1	Ativo Total	399,694	100.00%	355,547	100.00%
1.01	Ativo Circulante	234,990	58.79%	191,518	53.87%
1.01.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	89,437	22.38%	49,747	13.99%
1.01.01.01	Caixa e Bancos	215	0.05%	1,400	0.39%
1.01.01.02	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	89,222	22.32%	48,347	13.60%
1.01.02	Aplicações Financeiras	3,770	0.94%	0	-
1.01.02.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado	3,770	0.94%	0	-
1.01.02.01.01	Títulos para Negociação	0	-	0	-
1.01.02.01.02	Títulos Designados a Valor Justo	3,770	0.94%	0	-
1.01.02.02	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	0	-	0	-
1.01.02.03	Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado	0	-	0	-
1.01.03	Contas a Receber	65,492	16.39%	70,732	19.89%
1.01.03.01	Clientes	65,360	16.35%	70,666	19.88%
1.01.03.01.01	Clientes Nacionais	57,742	14.45%	62,884	17.69%
1.01.03.01.02	Clientes no Exterior	2,265	0.57%	1,713	0.48%
1.01.03.01.03	Vendas para Entrega Futuras	0	-	0	-
1.01.03.01.04	Provisão para perdas por redução ao valor recuperável do contas a receber	-881	-0.22%	-654	-0.18%
1.01.03.01.05	Clientes - Partes Relacionadas	6,234	1.56%	6,723	1.89%
1.01.03.01.06	(-) Duplicatas Descontadas	0	-	0	-
1.01.03.02	Outras Contas a Receber	132	0.03%	66	0.02%
1.01.03.02.01	Outros Créditos com Partes Relacionadas	98	0.02%	66	0.02%
1.01.03.02.20	Outras Contas a Receber	34	0.01%	0	-
1.01.04	Estoques	72,267	18.08%	69,070	19.43%
1.01.04.01	Produtos acabados	20,792	5.20%	23,727	6.67%
1.01.04.02	Produtos em Elaboração	59	0.01%	50	0.01%
1.01.04.03	Matérias Primas	50,533	12.64%	45,749	12.87%
1.01.04.04	Material de Consumo e Outros	8,028	2.01%	6,877	1.93%
1.01.04.05	Estoques em Poder de Terceiros	0	-	0	-
1.01.04.19	Provisão para perdas por redução ao valor recuperável dos estoques	-7,145	-1.79%	-7,333	-2.06%
1.01.04.20	Ajuste de Estoques - Lei 11.638	0	-	0	-
1.01.05	Ativos Biológicos	0	-	0	-
1.01.06	Tributos a Recuperar	476	0.12%	607	0.17%
1.01.06.01	Tributos Correntes a Recuperar	476	0.12%	607	0.17%
1.01.07	Despesas Antecipadas	1,850	0.46%	924	0.26%
1.01.08	Outros Ativos Circulantes	1,698	0.42%	438	0.12%
1.01.08.01	Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	222	0.06%
1.01.08.02	Ativos de Operações Descontinuadas	1,473	0.37%	138	0.04%
1.01.08.03	Outros	225	0.06%	78	0.02%
1.02	Ativo Não Circulante	164,704	41.21%	164,029	46.13%
1.02.01	Ativo Realizável a Longo Prazo	5,222	1.31%	7,809	2.20%
1.02.01.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado	0	-	0	-
1.02.01.01.01	Títulos Designados a Valor Justo	0	-	0	-
1.02.01.02	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	0	-	0	-
1.02.01.03	Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado	0	-	0	-
1.02.01.04	Contas a Receber	0	-	0	-
1.02.01.04.01	Clientes	0	-	0	-
1.02.01.04.02	Outras Contas a Receber	0	-	0	-
1.02.01.04.03	Clientes - Partes Relacionadas	0	-	0	-
1.02.01.05	Estoques	0	-	0	-
1.02.01.06	Ativos Biológicos	0	-	0	-
1.02.01.07	Tributos Diferidos	0	-	0	-
1.02.01.07.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	0	-	0	-
1.02.01.08	Despesas Antecipadas	0	-	0	-
1.02.01.09	Créditos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
1.02.01.09.01	Créditos com Coligadas	0	-	0	-
1.02.01.09.03	Créditos com Controladores	0	-	0	-
1.02.01.09.04	Créditos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
1.02.01.10	Outros Ativos Não Circulantes	5,222	1.31%	7,809	2.20%
1.02.01.10.01	Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
1.02.01.10.02	Ativos de Operações Descontinuadas	2,715	0.68%	4,954	1.39%
1.02.01.10.03	Cauções e Depósitos	481	0.12%	79	0.02%
1.02.01.10.04	Tributos Não-Correntes a Recuperar	2,026	0.51%	2,776	0.78%
1.02.01.10.19	Outros Investimentos de Incentivos Fiscais	0	-	0	-
1.02.01.10.20	Outros Ativos Não Circulantes	0	-	0	-
1.02.02	Investimentos	67,556	16.90%	64,696	18.20%
1.02.02.01	Participações Societárias	60,703	15.19%	57,765	16.25%
1.02.02.01.01	Participações em Coligadas	0	-	0	-
1.02.02.01.04	Participações em Controladas em Conjunto	60,670	15.18%	57,732	16.24%
1.02.02.01.05	Outros Investimentos	33	0.01%	33	0.01%
1.02.02.02	Propriedades para Investimento	6,853	1.71%	6,931	1.95%
1.02.03	Imobilizado	89,423	22.37%	88,437	24.87%
1.02.03.01	Imobilizado em Operação	77,697	19.44%	64,446	18.13%
1.02.03.01.01	Terrenos	250	0.06%	250	0.07%
1.02.03.01.02	Edificações	18,071	4.52%	17,941	5.05%
1.02.03.01.03	Instalações	2,104	0.53%	2,104	0.59%
1.02.03.01.04	Máquinas e Equipamentos	160,045	40.04%	143,052	40.23%
1.02.03.01.05	Móveis e Utensílios	1,073	0.27%	1,216	0.34%
1.02.03.01.06	Computadores e Periféricos	6,606	1.65%	6,639	1.87%
1.02.03.01.07	Veículos	1,056	0.26%	1,061	0.30%
1.02.03.01.08	Reavaliação de Maquinas e Equipamentos	0	-	0	-
1.02.03.01.19	Ajuste Depreciações Acumuladas - Lei 11.638	0	-	0	-
1.02.03.01.20	(-) Depreciações Acumuladas	-111,508	-27.90%	-107,817	-30.32%
1.02.03.02	Direito de Uso em Arrendamento	579	0.14%	898	0.25%
1.02.03.03	Imobilizado em Andamento	11,147	2.79%	23,093	6.50%
1.02.04	Intangível	2,503	0.63%	3,087	0.87%
1.02.04.01	Intangíveis	2,503	0.63%	3,087	0.87%
1.02.04.01.01	Contrato de Concessão	0	-	0	-
1.02.04.01.02	Marcas e Patentes	30	0.01%	30	0.01%
1.02.04.01.03	Direito de Uso	10,906	2.73%	10,808	3.04%
1.02.04.01.04	Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	0	-	0	-
1.02.04.01.05	Softwares em desenvolvimento	40	0.01%	265	0.07%
1.02.04.01.06	Ágio na aquisição de participações societárias	0	-	0	-
1.02.04.01.19	Outros	0	-	0	-
1.02.04.01.20	(-) Amortizações Acumuladas	-8,473	-2.12%	-8,016	-2.25%
1.02.04.02	Goodwill	0	-	0	-