BTG PACTUAL COMMODITIES SERTRADING S.A (CMDB11) Balance Sheet Assets

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Balance Sheet - Assets - CMDB11

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

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Summary Version

With %total

Without %total

Balance Sheet - Assets - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	09/30/2024 (R$ thousand)	% total	12/31/2023 (R$ thousand)	% total
1	Ativo Total	4,771,404	100.00%	3,084,389	100.00%
1.01	Ativo Circulante	4,714,502	98.81%	3,024,393	98.05%
1.01.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	419,405	8.79%	378,366	12.27%
1.01.02	Aplicações Financeiras	6,593	0.14%	28,242	0.92%
1.01.02.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado	6,593	0.14%	28,242	0.92%
1.01.02.01.01	Títulos para Negociação	0	-	0	-
1.01.02.01.02	Títulos Designados a Valor Justo	0	-	0	-
1.01.02.01.03	Títulos e valores mobiliários	6,593	0.14%	28,226	0.92%
1.01.02.01.04	Instrumentos financeiros derivativos	0	-	16	0.00%
1.01.02.02	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	0	-	0	-
1.01.02.03	Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado	0	-	0	-
1.01.03	Contas a Receber	2,546,146	53.36%	1,215,250	39.40%
1.01.03.01	Clientes	0	-	0	-
1.01.03.02	Outras Contas a Receber	0	-	0	-
1.01.04	Estoques	1,534,776	32.17%	1,255,446	40.70%
1.01.05	Ativos Biológicos	0	-	0	-
1.01.06	Tributos a Recuperar	105,137	2.20%	65,698	2.13%
1.01.06.01	Tributos Correntes a Recuperar	105,137	2.20%	65,698	2.13%
1.01.06.01.02	Impostos a recueperar	105,137	2.20%	65,698	2.13%
1.01.07	Despesas Antecipadas	0	-	0	-
1.01.08	Outros Ativos Circulantes	102,445	2.15%	81,391	2.64%
1.01.08.01	Ativos Não-Correntes a Venda	8,364	0.18%	8,364	0.27%
1.01.08.02	Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
1.01.08.03	Outros	94,081	1.97%	73,027	2.37%
1.01.08.03.01	Subvenções governamentais - FUNDAP a realizar	42,747	0.90%	22,859	0.74%
1.01.08.03.02	Adiantamentos	11,692	0.25%	14,276	0.46%
1.01.08.03.03	Outros	39,642	0.83%	35,892	1.16%
1.02	Ativo Não Circulante	56,902	1.19%	59,996	1.95%
1.02.01	Ativo Realizável a Longo Prazo	29,843	0.63%	30,118	0.98%
1.02.01.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado	0	-	0	-
1.02.01.01.01	Títulos Designados a Valor Justo	0	-	0	-
1.02.01.02	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	0	-	0	-
1.02.01.03	Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado	0	-	0	-
1.02.01.04	Contas a Receber	0	-	0	-
1.02.01.04.01	Clientes	0	-	0	-
1.02.01.04.02	Outras Contas a Receber	0	-	0	-
1.02.01.05	Estoques	0	-	0	-
1.02.01.06	Ativos Biológicos	0	-	0	-
1.02.01.07	Tributos Diferidos	17,276	0.36%	7,424	0.24%
1.02.01.07.01	Impostos diferidos ativos	17,276	0.36%	7,424	0.24%
1.02.01.08	Despesas Antecipadas	0	-	0	-
1.02.01.09	Créditos com Partes Relacionadas	9,210	0.19%	19,091	0.62%
1.02.01.09.01	Créditos com Coligadas	0	-	0	-
1.02.01.09.03	Créditos com Controladores	0	-	0	-
1.02.01.09.04	Créditos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
1.02.01.10	Outros Ativos Não Circulantes	3,357	0.07%	3,603	0.12%
1.02.01.10.01	Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
1.02.01.10.02	Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
1.02.01.10.03	Depósitos judiciais	2,299	0.05%	2,380	0.08%
1.02.01.10.04	Outros ativos	1,058	0.02%	1,223	0.04%
1.02.02	Investimentos	0	-	0	-
1.02.02.01	Participações Societárias	0	-	0	-
1.02.02.01.01	Participações em Coligadas	0	-	0	-
1.02.02.01.04	Participações em Controladas em Conjunto	0	-	0	-
1.02.02.01.05	Outros Investimentos	0	-	0	-
1.02.02.02	Propriedades para Investimento	0	-	0	-
1.02.03	Imobilizado	15,378	0.32%	15,875	0.51%
1.02.03.01	Imobilizado em Operação	7,214	0.15%	7,405	0.24%
1.02.03.01.01	Imobilizado	7,214	0.15%	7,405	0.24%
1.02.03.02	Direito de Uso em Arrendamento	8,164	0.17%	8,470	0.27%
1.02.03.03	Imobilizado em Andamento	0	-	0	-
1.02.04	Intangível	11,681	0.24%	14,003	0.45%
1.02.04.01	Intangíveis	0	-	0	-
1.02.04.01.01	Contrato de Concessão	0	-	0	-
1.02.04.02	Goodwill	0	-	0	-