ODONTOPREV S.A. (ODPV3) Balance Sheet Assets
Update 08/06/2024Balance Sheet - Assets - ODPV3
| Account | Description (in Portuguese only) | 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 12/31/2023 (R$ thousand) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ativo Total | 2,375,069 | 100.00% | 2,163,973 | 100.00% |
| 1.01 | Ativo Circulante | 807,275 | 33.99% | 517,175 | 23.90% |
| 1.01.01 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 12,103 | 0.51% | 14,391 | 0.67% |
| 1.01.02 | Aplicações Financeiras | 687,219 | 28.93% | 357,633 | 16.53% |
| 1.01.02.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | 401,895 | 16.92% | 208,903 | 9.65% |
| 1.01.02.01.01 | Títulos para Negociação | 0 | - | 0 | - |
| 1.01.02.01.02 | Títulos Designados a Valor Justo | 0 | - | 0 | - |
| 1.01.02.01.03 | Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas | 0 | - | 0 | - |
| 1.01.02.01.04 | Aplicações Livres | 401,895 | 16.92% | 208,903 | 9.65% |
| 1.01.02.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | 0 | - | 0 | - |
| 1.01.02.03 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 285,324 | 12.01% | 148,730 | 6.87% |
| 1.01.02.03.01 | Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas | 57,269 | 2.41% | 20,060 | 0.93% |
| 1.01.02.03.02 | Aplicações Livres | 228,055 | 9.60% | 128,670 | 5.95% |
| 1.01.03 | Contas a Receber | 86,663 | 3.65% | 119,586 | 5.53% |
| 1.01.03.01 | Clientes | 50,251 | 2.12% | 32,912 | 1.52% |
| 1.01.03.01.01 | Contraprestações Pecuniárias/Prêmios a Receber | 0 | - | 0 | - |
| 1.01.03.01.02 | (-) Provisão para Perdas sobre Créditos | 0 | - | 0 | - |
| 1.01.03.01.03 | Participação de Beneficiários em Eventos/Sinistros Indenizáveis | 0 | - | 0 | - |
| 1.01.03.01.05 | Operadoras de Planos de Assitência à Saúde | 0 | - | 0 | - |
| 1.01.03.01.06 | Ativos de Contratos de Seguro e Resseguro | 50,251 | 2.12% | 32,912 | 1.52% |
| 1.01.03.02 | Outras Contas a Receber | 36,412 | 1.53% | 86,674 | 4.01% |
| 1.01.03.02.01 | Adiantamentos a Fornecedores e Outros | 1,074 | 0.05% | 839 | 0.04% |
| 1.01.03.02.02 | Adiantamentos a Funcionários | 1,120 | 0.05% | 10,485 | 0.48% |
| 1.01.03.02.03 | Demais Créditos a Receber | 34,218 | 1.44% | 75,350 | 3.48% |
| 1.01.04 | Estoques | 25 | 0.00% | 1,423 | 0.07% |
| 1.01.05 | Ativos Biológicos | 0 | - | 0 | - |
| 1.01.06 | Tributos a Recuperar | 10,268 | 0.43% | 12,922 | 0.60% |
| 1.01.06.01 | Tributos Correntes a Recuperar | 10,268 | 0.43% | 12,922 | 0.60% |
| 1.01.06.01.01 | Créditos Tributários e Previdenciários | 10,268 | 0.43% | 12,922 | 0.60% |
| 1.01.07 | Despesas Antecipadas | 4,907 | 0.21% | 5,130 | 0.24% |
| 1.01.07.01 | Despesas de Comercialização Diferidas | 0 | - | 0 | - |
| 1.01.07.20 | Outras | 4,907 | 0.21% | 5,130 | 0.24% |
| 1.01.08 | Outros Ativos Circulantes | 6,090 | 0.26% | 6,090 | 0.28% |
| 1.01.08.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 6,090 | 0.26% | 6,090 | 0.28% |
| 1.01.08.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | - | 0 | - |
| 1.01.08.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 1.02 | Ativo Não Circulante | 1,567,794 | 66.01% | 1,646,798 | 76.10% |
| 1.02.01 | Ativo Realizável a Longo Prazo | 620,163 | 26.11% | 705,736 | 32.61% |
| 1.02.01.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | 0 | - | 0 | - |
| 1.02.01.01.01 | Títulos Designados a Valor Justo | 0 | - | 0 | - |
| 1.02.01.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | 0 | - | 0 | - |
| 1.02.01.03 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 532,297 | 22.41% | 620,125 | 28.66% |
| 1.02.01.03.01 | Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas | 138,520 | 5.83% | 173,839 | 8.03% |
| 1.02.01.03.02 | Aplicações livres | 393,777 | 16.58% | 446,286 | 20.62% |
| 1.02.01.04 | Contas a Receber | 0 | - | 0 | - |
| 1.02.01.04.01 | Clientes | 0 | - | 0 | - |
| 1.02.01.04.02 | Outras Contas a Receber | 0 | - | 0 | - |
| 1.02.01.05 | Estoques | 0 | - | 0 | - |
| 1.02.01.06 | Ativos Biológicos | 0 | - | 0 | - |
| 1.02.01.07 | Tributos Diferidos | 15,527 | 0.65% | 15,192 | 0.70% |
| 1.02.01.07.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 15,527 | 0.65% | 15,192 | 0.70% |
| 1.02.01.08 | Despesas Antecipadas | 0 | - | 0 | - |
| 1.02.01.09 | Créditos com Partes Relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 1.02.01.09.01 | Créditos com Coligadas | 0 | - | 0 | - |
| 1.02.01.09.03 | Créditos com Controladores | 0 | - | 0 | - |
| 1.02.01.09.04 | Créditos com Outras Partes Relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 1.02.01.10 | Outros Ativos Não Circulantes | 72,339 | 3.05% | 70,419 | 3.25% |
| 1.02.01.10.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | - | 0 | - |
| 1.02.01.10.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | - | 0 | - |
| 1.02.01.10.03 | Depósitos Judiciais e Fiscais | 31,701 | 1.33% | 30,481 | 1.41% |
| 1.02.01.10.04 | Outros Créditos a Receber | 15,428 | 0.65% | 15,751 | 0.73% |
| 1.02.01.10.05 | Títulos e Créditos a Receber | 0 | - | 0 | - |
| 1.02.01.10.06 | Créditos Tributários e Previdenciários (Tributos a Recuperar) | 25,210 | 1.06% | 24,187 | 1.12% |
| 1.02.02 | Investimentos | 5,391 | 0.23% | 6,350 | 0.29% |
| 1.02.02.01 | Participações Societárias | 5,391 | 0.23% | 6,350 | 0.29% |
| 1.02.02.01.01 | Participações em Coligadas | 1,764 | 0.07% | 1,825 | 0.08% |
| 1.02.02.01.04 | Participações em Controladas em Conjunto | 3,571 | 0.15% | 4,468 | 0.21% |
| 1.02.02.01.05 | Outros Investimentos | 56 | 0.00% | 57 | 0.00% |
| 1.02.02.02 | Propriedades para Investimento | 0 | - | 0 | - |
| 1.02.03 | Imobilizado | 54,180 | 2.28% | 55,060 | 2.54% |
| 1.02.03.01 | Imobilizado em Operação | 29,994 | 1.26% | 28,477 | 1.32% |
| 1.02.03.01.01 | Imobilizado de Uso Próprio | 23,102 | 0.97% | 20,799 | 0.96% |
| 1.02.03.01.02 | Outras Imobilizações | 6,892 | 0.29% | 7,678 | 0.35% |
| 1.02.03.02 | Direito de Uso em Arrendamento | 24,186 | 1.02% | 26,583 | 1.23% |
| 1.02.03.02.01 | Direito de Uso (CPC 06 (R2)/IFRS 16) | 24,186 | 1.02% | 26,583 | 1.23% |
| 1.02.03.03 | Imobilizado em Andamento | 0 | - | 0 | - |
| 1.02.03.03.01 | Imobilizado em Curso | 0 | - | 0 | - |
| 1.02.04 | Intangível | 888,060 | 37.39% | 879,652 | 40.65% |
| 1.02.04.01 | Intangíveis | 888,060 | 37.39% | 879,652 | 40.65% |
| 1.02.04.01.01 | Contrato de Concessão | 0 | - | 0 | - |
| 1.02.04.01.02 | Àgio na Aquisição de Investimentos | 669,469 | 28.19% | 669,469 | 30.94% |
| 1.02.04.01.03 | Desenvolvimento de Sistemas, Licenças de Uso de Softwares | 191,064 | 8.04% | 180,547 | 8.34% |
| 1.02.04.01.05 | Ativos Intangíveis Alocados | 27,527 | 1.16% | 29,636 | 1.37% |
| 1.02.04.02 | Goodwill | 0 | - | 0 | - |