ALLIANÇA SAÚDE E PARTICIPAÇÕES S.A. (AALR3) Balance Sheet Liabilities

Update 03/25/2025

Balance Sheet - Liabilities - AALR3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Balance Sheet - Liabilities - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	12/31/2024 (R$ thousand)	% total	12/31/2023 (R$ thousand)	% total	12/31/2022 (R$ thousand)	% total
2	Passivo Total	2,889,222	100.00%	2,669,811	100.00%	2,615,454	100.00%
2.01	Passivo Circulante	666,400	23.07%	734,820	27.52%	678,389	25.94%
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	100,115	3.47%	79,556	2.98%	67,371	2.58%
2.01.01.01	Obrigações Sociais	0	-	0	-	0	-
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	0	-	0	-	0	-
2.01.02	Fornecedores	78,316	2.71%	128,857	4.83%	94,175	3.60%
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	78,316	2.71%	128,857	4.83%	94,175	3.60%
2.01.02.01.01	Fornecedores Nacionais	78,316	2.71%	128,857	4.83%	94,175	3.60%
2.01.02.01.02	Fornecedores Risco Sacado	0	-	0	-	0	-
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	0	-	0	-	0	-
2.01.03	Obrigações Fiscais	144,377	5.00%	71,702	2.69%	34,224	1.31%
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	0	-	0	-	0	-
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	0	-	0	-	0	-
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	0	-	0	-	0	-
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	0	-	0	-	0	-
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	293,991	10.18%	375,976	14.08%	424,490	16.23%
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	293,991	10.18%	375,976	14.08%	418,514	16.00%
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	293,991	10.18%	375,976	14.08%	416,482	15.92%
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-	2,032	0.08%
2.01.04.02	Debêntures	0	-	0	-	5,976	0.23%
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-	0	-
2.01.05	Outras Obrigações	49,601	1.72%	78,729	2.95%	58,129	2.22%
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-	0	-
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-	0	-
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-	0	-
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-	0	-
2.01.05.02	Outros	49,601	1.72%	78,729	2.95%	58,129	2.22%
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	104	0.00%	18,280	0.68%	91	0.00%
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0	-	0	-	0	-
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-	0	-
2.01.05.02.04	Parcelamento de impostos	18,469	0.64%	24,763	0.93%	2,215	0.08%
2.01.05.02.05	Contas a pagar - aquisição de empresas	15,476	0.54%	0	-	15,044	0.58%
2.01.05.02.06	Instrumento financeiro derivativo	0	-	75	0.00%	0	-
2.01.05.02.07	Arrendamento Mercantil	12,867	0.45%	31,059	1.16%	33,785	1.29%
2.01.05.02.08	Outras contas a pagar	2,685	0.09%	4,552	0.17%	6,994	0.27%
2.01.06	Provisões	0	-	0	-	0	-
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0	-	0	-	0	-
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-	0	-
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-	0	-
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-	0	-
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-	0	-
2.01.06.02	Outras Provisões	0	-	0	-	0	-
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-	0	-
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-	0	-
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-	0	-
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-	0	-
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-	0	-
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-	0	-
2.02	Passivo Não Circulante	1,086,005	37.59%	990,999	37.12%	955,148	36.52%
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	427,722	14.80%	669,306	25.07%	610,467	23.34%
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	427,722	14.80%	669,306	25.07%	227,684	8.71%
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	427,722	14.80%	669,306	25.07%	103,699	3.96%
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-	123,985	4.74%
2.02.01.02	Debêntures	0	-	0	-	382,783	14.64%
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-	0	-
2.02.02	Outras Obrigações	596,186	20.63%	258,280	9.67%	277,175	10.60%
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	310,299	10.74%	-152	-0.01%	38	0.00%
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-	0	-
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-	0	-
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-	0	-
2.02.02.02	Outros	285,887	9.89%	258,432	9.68%	277,137	10.60%
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-	0	-
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-	0	-
2.02.02.02.03	Parcelamento de Impostos	68,783	2.38%	3,520	0.13%	5,130	0.20%
2.02.02.02.04	Contas a pagar - aquisição de empresas	0	-	0	-	0	-
2.02.02.02.05	Outras contas a pagar	622	0.02%	22,010	0.82%	5,526	0.21%
2.02.02.02.06	Instrumento financeiro derivativo	0	-	0	-	0	-
2.02.02.02.07	Arrendamento Mercantil	216,482	7.49%	232,902	8.72%	266,481	10.19%
2.02.03	Tributos Diferidos	6,047	0.21%	7,495	0.28%	17,334	0.66%
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	6,047	0.21%	7,495	0.28%	17,334	0.66%
2.02.03.01.01	PIS/COFINS/ISS Diferidos	0	-	0	-	0	-
2.02.03.01.02	IR e CS Diferidos	6,047	0.21%	7,495	0.28%	17,334	0.66%
2.02.04	Provisões	56,050	1.94%	55,918	2.09%	50,172	1.92%
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	56,050	1.94%	55,918	2.09%	50,172	1.92%
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-	0	-
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-	0	-
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-	0	-
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-	0	-
2.02.04.02	Outras Provisões	0	-	0	-	0	-
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-	0	-
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-	0	-
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-	0	-
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-	0	-
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-	0	-
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-	0	-
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0	-	0	-	0	-
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0	-	0	-	0	-
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0	-	0	-	0	-
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0	-	0	-	0	-
2.03	Patrimônio Líquido Consolidado	1,136,817	39.35%	943,992	35.36%	981,917	37.54%
2.03.01	Capital Social Realizado	612,412	21.20%	612,412	22.94%	612,412	23.42%
2.03.02	Reservas de Capital	1,117,355	38.67%	810,899	30.37%	614,230	23.48%
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0	-	0	-	0	-
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	608,254	21.05%	613,079	22.96%	619,678	23.69%
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	-	0	-	0	-
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0	-	0	-	0	-
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	-1,899	-0.07%	-2,280	-0.09%	-5,448	-0.21%
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	511,000	17.69%	200,100	7.49%	0	-
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0	-	0	-	0	-
2.03.04	Reservas de Lucros	0	-	0	-	0	-
2.03.04.01	Reserva Legal	0	-	0	-	0	-
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0	-	0	-	0	-
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0	-	0	-	0	-
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0	-	0	-	0	-
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0	-	0	-	0	-
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	-	0	-	0	-
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0	-	0	-	0	-
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0	-	0	-	0	-
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0	-	0	-	0	-
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	-634,974	-21.98%	-505,855	-18.95%	-277,977	-10.63%
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	-	0	-	0	-
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0	-	0	-	0	-
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	0	-	0	-	1,031	0.04%
2.03.09	Participação dos Acionistas Não Controladores	42,024	1.45%	26,536	0.99%	32,221	1.23%