ALLIANÇA SAÚDE E PARTICIPAÇÕES S.A. (AALR3) Balance Sheet Liabilities

Update 11/18/2024

Balance Sheet - Liabilities - AALR3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Balance Sheet - Liabilities - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	09/30/2024 (R$ thousand)	% total	12/31/2023 (R$ thousand)	% total
2	Passivo Total	2,636,346	100.00%	2,669,811	100.00%
2.01	Passivo Circulante	625,425	23.72%	734,820	27.52%
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	97,019	3.68%	79,556	2.98%
2.01.01.01	Obrigações Sociais	0	-	0	-
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	0	-	0	-
2.01.02	Fornecedores	96,183	3.65%	128,857	4.83%
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	96,183	3.65%	128,857	4.83%
2.01.02.01.01	Fornecedores Nacionais	96,183	3.65%	128,857	4.83%
2.01.02.01.02	Fornecedores Risco Sacado	0	-	0	-
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	0	-	0	-
2.01.03	Obrigações Fiscais	137,715	5.22%	71,702	2.69%
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	0	-	0	-
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	0	-	0	-
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	0	-	0	-
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	0	-	0	-
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	240,384	9.12%	375,976	14.08%
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	240,384	9.12%	375,976	14.08%
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	240,384	9.12%	375,976	14.08%
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-
2.01.04.02	Debêntures	0	-	0	-
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.01.05	Outras Obrigações	54,124	2.05%	78,729	2.95%
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.02	Outros	54,124	2.05%	78,729	2.95%
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	1,912	0.07%	18,280	0.68%
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.01.05.02.04	Parcelamento de Impostos	14,609	0.55%	24,763	0.93%
2.01.05.02.05	Contas a Pagar - Aquisição de Empresas	18,521	0.70%	0	-
2.01.05.02.06	Instrumento Financeiro Derivativo	0	-	75	0.00%
2.01.05.02.07	Arrendamento Mercantil	16,853	0.64%	31,059	1.16%
2.01.05.02.08	Outras Contas a Pagar	2,229	0.08%	4,552	0.17%
2.01.06	Provisões	0	-	0	-
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.02	Outras Provisões	0	-	0	-
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02	Passivo Não Circulante	826,029	31.33%	990,999	37.12%
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	494,588	18.76%	669,306	25.07%
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	494,588	18.76%	669,306	25.07%
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	494,588	18.76%	669,306	25.07%
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-
2.02.01.02	Debêntures	0	-	0	-
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.02.02	Outras Obrigações	269,146	10.21%	258,280	9.67%
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	-152	-0.01%
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.02	Outros	269,146	10.21%	258,432	9.68%
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.02.02.02.03	Parcelamento de Impostos	45,115	1.71%	3,520	0.13%
2.02.02.02.04	Contas a Pagar - Aquisição de Empresas	0	-	0	-
2.02.02.02.05	Outras Contas a Pagar	797	0.03%	22,010	0.82%
2.02.02.02.06	Instrumento Financeiro Derivativo	0	-	0	-
2.02.02.02.07	Arrendamento Mercantil	223,234	8.47%	232,902	8.72%
2.02.03	Tributos Diferidos	5,738	0.22%	7,495	0.28%
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	5,738	0.22%	7,495	0.28%
2.02.03.01.01	PIS/COFINS/ISS Diferidos	0	-	0	-
2.02.03.01.02	IR e CS Diferidos	5,738	0.22%	7,495	0.28%
2.02.04	Provisões	56,557	2.15%	55,918	2.09%
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	56,557	2.15%	55,918	2.09%
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.02.04.02	Outras Provisões	0	-	0	-
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0	-	0	-
2.03	Patrimônio Líquido Consolidado	1,184,892	44.94%	943,992	35.36%
2.03.01	Capital Social Realizado	612,412	23.23%	612,412	22.94%
2.03.02	Reservas de Capital	1,117,355	42.38%	810,899	30.37%
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0	-	0	-
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	608,254	23.07%	613,079	22.96%
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	-	0	-
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0	-	0	-
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	-1,899	-0.07%	-2,280	-0.09%
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	511,000	19.38%	200,100	7.49%
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0	-	0	-
2.03.04	Reservas de Lucros	0	-	0	-
2.03.04.01	Reserva Legal	0	-	0	-
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0	-	0	-
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0	-	0	-
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0	-	0	-
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0	-	0	-
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	-	0	-
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0	-	0	-
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0	-	0	-
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	-582,362	-22.09%	-505,855	-18.95%
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	-	0	-
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0	-	0	-
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	0	-	0	-
2.03.09	Participação dos Acionistas Não Controladores	37,487	1.42%	26,536	0.99%