ALLIANÇA SAÚDE E PARTICIPAÇÕES S.A. (AALR3) Balance Sheet Liabilities

Update 08/09/2024

Balance Sheet - Liabilities - AALR3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Balance Sheet - Liabilities - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	06/30/2024 (R$ thousand)	% total	12/31/2023 (R$ thousand)	% total
2	Passivo Total	2,692,409	100.00%	2,669,811	100.00%
2.01	Passivo Circulante	719,234	26.71%	734,820	27.52%
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	109,192	4.06%	79,556	2.98%
2.01.01.01	Obrigações Sociais	0	-	0	-
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	0	-	0	-
2.01.02	Fornecedores	140,161	5.21%	128,857	4.83%
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	140,161	5.21%	128,857	4.83%
2.01.02.01.01	Fornecedores Nacionais	140,161	5.21%	128,857	4.83%
2.01.02.01.02	Fornecedores Risco Sacado	0	-	0	-
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	0	-	0	-
2.01.03	Obrigações Fiscais	116,897	4.34%	71,702	2.69%
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	0	-	0	-
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	0	-	0	-
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	0	-	0	-
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	0	-	0	-
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	273,787	10.17%	375,976	14.08%
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	273,787	10.17%	375,976	14.08%
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	273,787	10.17%	375,976	14.08%
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-
2.01.04.02	Debêntures	0	-	0	-
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.01.05	Outras Obrigações	79,197	2.94%	78,729	2.95%
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.02	Outros	79,197	2.94%	78,729	2.95%
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	2,708	0.10%	75	0.00%
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.01.05.02.04	Parcelamento de Impostos	31,663	1.18%	24,763	0.93%
2.01.05.02.05	Contas a Pagar - Aquisição de Empresas	18,312	0.68%	18,280	0.68%
2.01.05.02.06	Instrumento Financeiro Derivativo	0	-	0	-
2.01.05.02.07	Arrendamento Mercantil	24,447	0.91%	31,059	1.16%
2.01.05.02.08	Outras Contas a Pagar	2,067	0.08%	4,552	0.17%
2.01.06	Provisões	0	-	0	-
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.02	Outras Provisões	0	-	0	-
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02	Passivo Não Circulante	853,520	31.70%	990,999	37.12%
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	567,379	21.07%	669,306	25.07%
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	567,379	21.07%	669,306	25.07%
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	567,379	21.07%	669,306	25.07%
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-
2.02.01.02	Debêntures	0	-	0	-
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.02.02	Outras Obrigações	222,365	8.26%	258,280	9.67%
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	-152	-0.01%	-152	-0.01%
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.02	Outros	222,517	8.26%	258,432	9.68%
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.02.02.02.03	Parcelamento de Impostos	3,434	0.13%	3,520	0.13%
2.02.02.02.04	Contas a Pagar - Aquisição de Empresas	0	-	0	-
2.02.02.02.05	Outras Contas a Pagar	972	0.04%	22,010	0.82%
2.02.02.02.06	Instrumento Financeiro Derivativo	0	-	0	-
2.02.02.02.07	Arrendamento Mercantil	218,111	8.10%	232,902	8.72%
2.02.03	Tributos Diferidos	6,497	0.24%	7,495	0.28%
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	6,497	0.24%	7,495	0.28%
2.02.03.01.01	PIS/COFINS/ISS Diferidos	0	-	0	-
2.02.03.01.02	IR e CS Diferidos	6,497	0.24%	7,495	0.28%
2.02.04	Provisões	57,279	2.13%	55,918	2.09%
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	57,279	2.13%	55,918	2.09%
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.02.04.02	Outras Provisões	0	-	0	-
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0	-	0	-
2.03	Patrimônio Líquido Consolidado	1,119,655	41.59%	943,992	35.36%
2.03.01	Capital Social Realizado	612,412	22.75%	612,412	22.94%
2.03.02	Reservas de Capital	1,060,799	39.40%	810,899	30.37%
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0	-	0	-
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	612,698	22.76%	613,079	22.96%
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	-	0	-
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0	-	0	-
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	-1,899	-0.07%	-2,280	-0.09%
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	450,000	16.71%	200,100	7.49%
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0	-	0	-
2.03.04	Reservas de Lucros	0	-	0	-
2.03.04.01	Reserva Legal	0	-	0	-
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0	-	0	-
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0	-	0	-
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0	-	0	-
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0	-	0	-
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	-	0	-
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0	-	0	-
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0	-	0	-
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	-584,166	-21.70%	-505,855	-18.95%
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	-	0	-
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0	-	0	-
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	0	-	0	-
2.03.09	Participação dos Acionistas Não Controladores	30,610	1.14%	26,536	0.99%