AUREN OPERAÇÕES S.A. (AESO3) Balance Sheet Liabilities

Update 02/24/2025

Balance Sheet - Liabilities - AESO3

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Consolidation

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Balance Sheet - Liabilities - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	12/31/2024 (R$ thousand)	% total	12/31/2023 (R$ thousand)	% total	12/31/2022 (R$ thousand)	% total
2	Passivo Total	11,078,243	100.00%	10,984,130	100.00%	11,386,380	100.00%
2.01	Passivo Circulante	2,471,600	22.31%	1,284,788	11.70%	983,229	8.64%
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	0	-	0	-	0	-
2.01.01.01	Obrigações Sociais	0	-	0	-	0	-
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	0	-	0	-	0	-
2.01.02	Fornecedores	264,250	2.39%	210,753	1.92%	157,452	1.38%
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	264,250	2.39%	210,753	1.92%	157,452	1.38%
2.01.02.01.01	Fornecedores Nacionais	264,250	2.39%	210,753	1.92%	157,452	1.38%
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	0	-	0	-	0	-
2.01.03	Obrigações Fiscais	60,202	0.54%	61,484	0.56%	56,354	0.49%
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	40,843	0.37%	40,862	0.37%	39,115	0.34%
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	16,600	0.15%	13,117	0.12%	17,099	0.15%
2.01.03.01.02	Outros tributos a pagar	24,243	0.22%	27,745	0.25%	22,016	0.19%
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	19,359	0.17%	20,622	0.19%	17,239	0.15%
2.01.03.02.01	Obrigações Fiscais Estaduais	19,359	0.17%	20,622	0.19%	17,239	0.15%
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	0	-	0	-	0	-
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	1,246,464	11.25%	731,385	6.66%	546,253	4.80%
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	1,108,945	10.01%	390,262	3.55%	86,953	0.76%
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	103,821	0.94%	105,549	0.96%	83,329	0.73%
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	1,005,124	9.07%	284,713	2.59%	3,624	0.03%
2.01.04.02	Debêntures	137,519	1.24%	341,123	3.11%	459,300	4.03%
2.01.04.02.01	Debêntures	137,519	1.24%	341,123	3.11%	459,300	4.03%
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-	0	-
2.01.05	Outras Obrigações	891,200	8.04%	273,912	2.49%	199,672	1.75%
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-	0	-
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-	0	-
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-	0	-
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-	0	-
2.01.05.02	Outros	891,200	8.04%	273,912	2.49%	199,672	1.75%
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	207,840	1.88%	8,926	0.08%	138	0.00%
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0	-	0	-	0	-
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-	0	-
2.01.05.02.04	Encargos Setoriais	20,607	0.19%	21,527	0.20%	14,143	0.12%
2.01.05.02.05	Instrumentos Financeiros Derivativos	52,165	0.47%	80,693	0.73%	24,651	0.22%
2.01.05.02.06	Obrigações de aquisições	0	-	0	-	5,798	0.05%
2.01.05.02.07	Conta de ressarcimento	569,749	5.14%	92,594	0.84%	102,477	0.90%
2.01.05.02.08	Passivo de Arrendamento	1,727	0.02%	5,529	0.05%	5,567	0.05%
2.01.05.02.09	Outras Obrigações	39,112	0.35%	64,643	0.59%	46,898	0.41%
2.01.06	Provisões	9,484	0.09%	7,254	0.07%	23,498	0.21%
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	9,484	0.09%	7,254	0.07%	23,498	0.21%
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-	0	-
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-	0	-
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-	0	-
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-	0	-
2.01.06.01.05	Provisões para Processos Judiciais e Outros	9,484	0.09%	7,254	0.07%	23,498	0.21%
2.01.06.02	Outras Provisões	0	-	0	-	0	-
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-	0	-
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-	0	-
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-	0	-
2.01.06.02.05	Provisões Regulatórias	0	-	0	-	0	-
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-	0	-
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-	0	-
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-	0	-
2.02	Passivo Não Circulante	4,946,753	44.65%	5,764,495	52.48%	6,515,502	57.22%
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	4,580,239	41.34%	4,789,909	43.61%	5,454,411	47.90%
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	595,589	5.38%	1,420,600	12.93%	1,891,315	16.61%
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	381,693	3.45%	471,287	4.29%	565,253	4.96%
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	213,896	1.93%	949,313	8.64%	1,326,062	11.65%
2.02.01.02	Debêntures	3,984,650	35.97%	3,369,309	30.67%	3,563,096	31.29%
2.02.01.02.01	Debêntures	3,984,650	35.97%	3,369,309	30.67%	3,563,096	31.29%
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-	0	-
2.02.02	Outras Obrigações	323,261	2.92%	908,138	8.27%	988,283	8.68%
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-	0	-
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-	0	-
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-	0	-
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-	0	-
2.02.02.02	Outros	323,261	2.92%	908,138	8.27%	988,283	8.68%
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-	0	-
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-	0	-
2.02.02.02.03	Passivo de Arrendamento	75,853	0.68%	107,849	0.98%	119,300	1.05%
2.02.02.02.04	Obrigações com benefícios Pós-Emprego	27,481	0.25%	104,007	0.95%	110,690	0.97%
2.02.02.02.05	Encargos Setoriais	0	-	0	-	0	-
2.02.02.02.06	Outras Obrigações	72,698	0.66%	69,085	0.63%	154,543	1.36%
2.02.02.02.07	Obrigações de aquisições	0	-	0	-	0	-
2.02.02.02.08	Instrumentos Financeiros Derivativos	45,668	0.41%	192,236	1.75%	217,698	1.91%
2.02.02.02.09	Conta de ressarcimento	101,561	0.92%	434,961	3.96%	386,052	3.39%
2.02.03	Tributos Diferidos	3,817	0.03%	1,466	0.01%	858	0.01%
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	3,817	0.03%	1,466	0.01%	858	0.01%
2.02.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	3,817	0.03%	1,466	0.01%	858	0.01%
2.02.04	Provisões	39,436	0.36%	64,982	0.59%	71,950	0.63%
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	39,436	0.36%	64,982	0.59%	71,950	0.63%
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-	0	-
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-	0	-
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-	0	-
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-	0	-
2.02.04.01.05	Provisões para Processos Judiciais e Outros	39,436	0.36%	64,982	0.59%	71,950	0.63%
2.02.04.02	Outras Provisões	0	-	0	-	0	-
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-	0	-
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-	0	-
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-	0	-
2.02.04.02.05	Provisões Regulatórias	0	-	0	-	0	-
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-	0	-
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-	0	-
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-	0	-
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0	-	0	-	0	-
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0	-	0	-	0	-
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0	-	0	-	0	-
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0	-	0	-	0	-
2.03	Patrimônio Líquido Consolidado	3,659,890	33.04%	3,934,847	35.82%	3,887,649	34.14%
2.03.01	Capital Social Realizado	1,823,775	16.46%	1,799,262	16.38%	1,799,262	15.80%
2.03.02	Reservas de Capital	47,006	0.42%	71,519	0.65%	71,519	0.63%
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0	-	0	-	0	-
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	73,138	0.66%	97,651	0.89%	97,651	0.86%
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	-	0	-	0	-
2.03.02.04	Opções Outorgadas	4,699	0.04%	4,699	0.04%	4,699	0.04%
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	264	0.00%	264	0.00%	264	0.00%
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-	0	-
2.03.02.07	Remuneração das imobilizações em curso – capital próprio	9,405	0.08%	9,405	0.09%	9,405	0.08%
2.03.02.08	Incorporação reversa da AES Tietê Energia S.A.	0	-	0	-	0	-
2.03.02.09	Perda em transação de aquisição sob controle comum	-40,500	-0.37%	-40,500	-0.37%	-40,500	-0.36%
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0	-	0	-	0	-
2.03.04	Reservas de Lucros	444,330	4.01%	688,468	6.27%	512,257	4.50%
2.03.04.01	Reserva Legal	138,227	1.25%	138,227	1.26%	128,977	1.13%
2.03.04.02	Reserva Estatutária	166,961	1.51%	166,961	1.52%	0	-
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0	-	0	-	0	-
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0	-	0	-	0	-
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0	-	0	-	0	-
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	-	0	-	0	-
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0	-	0	-	0	-
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0	-	0	-	0	-
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0	-	0	-	0	-
2.03.04.10	Reserva de Investimentos	139,142	1.26%	383,280	3.49%	383,280	3.37%
2.03.04.11	Aumento de Capital Proposto	0	-	0	-	0	-
2.03.04.12	Dividendos intermediários	0	-	0	-	0	-
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	0	-	0	-	0	-
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	-	0	-	0	-
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0	-	0	-	0	-
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	330,580	2.98%	338,084	3.08%	346,743	3.05%
2.03.08.01	Plano de previdência privada e programa de incentivo a aposentadoria	-6,214	-0.06%	-57,475	-0.52%	-64,207	-0.56%
2.03.08.02	Programa de Incentivo a Aposentadoria	0	-	0	-	0	-
2.03.08.03	Equivalência Patrimonial Sobre Hedge de Fluxo de Caixa de Controladas	-12,477	-0.11%	-12,571	-0.11%	-8,344	-0.07%
2.03.08.04	Hedge de Fluxo de Caixa, Líquido de Impostos	-61,163	-0.55%	-54,683	-0.50%	-94,919	-0.83%
2.03.08.05	Ajuste de avaliação patrimonial, líquido de impostos	418,171	3.77%	468,340	4.26%	519,520	4.56%
2.03.08.06	Opção de recompra de participação acionária	-7,737	-0.07%	-5,527	-0.05%	-5,307	-0.05%
2.03.09	Participação dos Acionistas Não Controladores	1,014,199	9.15%	1,037,514	9.45%	1,157,868	10.17%