ALLOS S.A (ALOS3) Balance Sheet Liabilities

Update 08/13/2024

Balance Sheet - Liabilities - ALOS3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

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Summary Version

With %total

Without %total

Balance Sheet - Liabilities - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	06/30/2024 (R$ thousand)	% total	12/31/2023 (R$ thousand)	% total
2	Passivo Total	27,504,919	100.00%	27,659,095	100.00%
2.01	Passivo Circulante	2,233,967	8.12%	2,137,335	7.73%
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	0	-	0	-
2.01.01.01	Obrigações Sociais	0	-	0	-
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	0	-	0	-
2.01.02	Fornecedores	82,251	0.30%	91,535	0.33%
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	82,251	0.30%	91,535	0.33%
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	0	-	0	-
2.01.03	Obrigações Fiscais	86,539	0.31%	94,933	0.34%
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	86,539	0.31%	94,933	0.34%
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	30,730	0.11%	35,658	0.13%
2.01.03.01.02	Impostos e contribuições a recolher	55,809	0.20%	59,275	0.21%
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	0	-	0	-
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	0	-	0	-
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	0	-	0	-
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	0	-	0	-
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	0	-	0	-
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-
2.01.04.02	Debêntures	0	-	0	-
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.01.05	Outras Obrigações	2,065,177	7.51%	1,950,867	7.05%
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.02	Outros	2,065,177	7.51%	1,950,867	7.05%
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	310,959	1.13%	620,283	2.24%
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.01.05.02.04	Obrigações por compra e venda de ativos	430,247	1.56%	423,723	1.53%
2.01.05.02.05	Empréstimos, financiamentos e debêntures	1,112,494	4.04%	636,456	2.30%
2.01.05.02.06	Receitas diferidas	12,510	0.05%	14,265	0.05%
2.01.05.02.07	Passivo de arrendamento	22,243	0.08%	23,021	0.08%
2.01.05.02.08	Outras Obrigações	176,724	0.64%	233,119	0.84%
2.01.06	Provisões	0	-	0	-
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.02	Outras Provisões	0	-	0	-
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02	Passivo Não Circulante	10,382,947	37.75%	10,417,028	37.66%
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	0	-	0	-
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	0	-	0	-
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	0	-	0	-
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-
2.02.01.02	Debêntures	0	-	0	-
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.02.02	Outras Obrigações	5,378,296	19.55%	5,347,278	19.33%
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.02	Outros	5,378,296	19.55%	5,347,278	19.33%
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.02.02.02.03	Obrigações por compra e venda de ativos	19,752	0.07%	29,294	0.11%
2.02.02.02.04	Receitas diferidas	33,694	0.12%	31,956	0.12%
2.02.02.02.05	Instrumentos financeiros derivativos	0	-	0	-
2.02.02.02.06	Impostos e contribuições a recolher	6,517	0.02%	17,715	0.06%
2.02.02.02.07	Empréstimos, financiamentos e debêntures	5,078,372	18.46%	5,042,475	18.23%
2.02.02.02.08	Passivo de arrendamento	162,427	0.59%	163,688	0.59%
2.02.02.02.09	Outras obrigações	8,797	0.03%	11,558	0.04%
2.02.02.02.10	Instrumentos financeiros derivativos	68,737	0.25%	50,592	0.18%
2.02.03	Tributos Diferidos	4,764,305	17.32%	4,840,550	17.50%
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	4,764,305	17.32%	4,840,550	17.50%
2.02.04	Provisões	240,346	0.87%	229,200	0.83%
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	240,346	0.87%	229,200	0.83%
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.02.04.01.05	Provisão para contingências	240,346	0.87%	229,200	0.83%
2.02.04.02	Outras Provisões	0	-	0	-
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0	-	0	-
2.03	Patrimônio Líquido Consolidado	14,888,005	54.13%	15,104,732	54.61%
2.03.01	Capital Social Realizado	14,747,598	53.62%	14,747,598	53.32%
2.03.02	Reservas de Capital	-72,403	-0.26%	337,173	1.22%
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0	-	0	-
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0	-	0	-
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	-	0	-
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0	-	0	-
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	-166,958	-0.61%	-433,928	-1.57%
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.03.02.07	Gasto com emissões de ações	-72,332	-0.26%	-72,332	-0.26%
2.03.02.08	Reservas de capital	166,887	0.61%	843,433	3.05%
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0	-	0	-
2.03.04	Reservas de Lucros	2,915,202	10.60%	2,917,427	10.55%
2.03.04.01	Reserva Legal	199,339	0.72%	199,339	0.72%
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0	-	0	-
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0	-	0	-
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	192,573	0.70%	192,573	0.70%
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	2,523,290	9.17%	2,525,515	9.13%
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	-	0	-
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0	-	0	-
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0	-	0	-
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	417,169	1.52%	0	-
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	-4,004,316	-14.56%	-4,004,316	-14.48%
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0	-	0	-
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	0	-	0	-
2.03.09	Participação dos Acionistas Não Controladores	884,755	3.22%	1,106,850	4.00%