ALLPARK EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES SERVICOS S.A (ALPK3) Balance Sheet Liabilities

Update 08/07/2024

Balance Sheet - Liabilities - ALPK3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Balance Sheet - Liabilities - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	06/30/2024 (R$ thousand)	% total	12/31/2023 (R$ thousand)	% total
2	Passivo Total	2,656,070	100.00%	2,515,092	100.00%
2.01	Passivo Circulante	717,879	27.03%	684,318	27.21%
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	45,750	1.72%	35,832	1.42%
2.01.01.01	Obrigações Sociais	0	-	0	-
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	45,750	1.72%	35,832	1.42%
2.01.02	Fornecedores	146,062	5.50%	144,548	5.75%
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	146,062	5.50%	144,548	5.75%
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	0	-	0	-
2.01.03	Obrigações Fiscais	21,126	0.80%	20,891	0.83%
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	12,726	0.48%	12,629	0.50%
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	2,411	0.09%	1,675	0.07%
2.01.03.01.02	PIS e COFINS a recolher	8,255	0.31%	7,681	0.31%
2.01.03.01.03	IRRF	973	0.04%	2,173	0.09%
2.01.03.01.04	Outras Obrigações Fiscais Federais	1,087	0.04%	1,100	0.04%
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	0	-	0	-
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	8,400	0.32%	8,262	0.33%
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	348,080	13.11%	328,150	13.05%
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	140,394	5.29%	126,383	5.02%
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	140,394	5.29%	126,383	5.02%
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-
2.01.04.02	Debêntures	101,837	3.83%	96,531	3.84%
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	105,849	3.99%	105,236	4.18%
2.01.05	Outras Obrigações	147,475	5.55%	138,658	5.51%
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	120	0.00%	47	0.00%
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	120	0.00%	47	0.00%
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.02	Outros	147,355	5.55%	138,611	5.51%
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.01.05.02.04	Obrigações com o poder concedente	74,715	2.81%	73,055	2.90%
2.01.05.02.05	Contas a pagar por aquisiçã de investimentos	1,997	0.08%	1,997	0.08%
2.01.05.02.06	Adiantamento de clientes	43,266	1.63%	38,167	1.52%
2.01.05.02.07	Outros débitos	21,083	0.79%	23,891	0.95%
2.01.05.02.08	Instrumentos Financeiros Derivativos	6,294	0.24%	1,501	0.06%
2.01.05.02.09	Passivo conversível em ações	0	-	0	-
2.01.06	Provisões	9,386	0.35%	16,239	0.65%
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	9,386	0.35%	16,239	0.65%
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	9,386	0.35%	16,239	0.65%
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.02	Outras Provisões	0	-	0	-
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02	Passivo Não Circulante	1,573,586	59.24%	1,456,498	57.91%
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	1,199,374	45.16%	1,083,822	43.09%
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	113,296	4.27%	136,353	5.42%
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	113,296	4.27%	136,353	5.42%
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-
2.02.01.02	Debêntures	722,133	27.19%	569,595	22.65%
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	363,945	13.70%	377,874	15.02%
2.02.02	Outras Obrigações	357,694	13.47%	356,196	14.16%
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	780	0.03%	650	0.03%
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	780	0.03%	650	0.03%
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.02	Outros	356,914	13.44%	355,546	14.14%
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.02.02.02.03	Fornecedores	507	0.02%	5,032	0.20%
2.02.02.02.04	Instrumentos financeiros derivativos	0	-	0	-
2.02.02.02.05	Passivo conversível em ações	0	-	0	-
2.02.02.02.06	Contas a pagar por aquisição de investimentos	0	-	0	-
2.02.02.02.07	Parcelamentos fiscais	5,824	0.22%	6,269	0.25%
2.02.02.02.08	Obrigações com o poder concedente	329,936	12.42%	323,421	12.86%
2.02.02.02.09	Outros débitos	20,647	0.78%	20,824	0.83%
2.02.03	Tributos Diferidos	0	-	0	-
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	0	-	0	-
2.02.04	Provisões	16,518	0.62%	16,480	0.66%
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	16,518	0.62%	16,480	0.66%
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	2,439	0.09%	2,289	0.09%
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	3,333	0.13%	3,130	0.12%
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	10,746	0.40%	11,061	0.44%
2.02.04.02	Outras Provisões	0	-	0	-
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0	-	0	-
2.03	Patrimônio Líquido Consolidado	364,605	13.73%	374,276	14.88%
2.03.01	Capital Social Realizado	645,630	24.31%	645,630	25.67%
2.03.02	Reservas de Capital	768,607	28.94%	768,336	30.55%
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	768,607	28.94%	768,336	30.55%
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0	-	0	-
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	-	0	-
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0	-	0	-
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0	-	0	-
2.03.04	Reservas de Lucros	0	-	0	-
2.03.04.01	Reserva Legal	0	-	0	-
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0	-	0	-
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0	-	0	-
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0	-	0	-
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0	-	0	-
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	-	0	-
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0	-	0	-
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0	-	0	-
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	-1,058,981	-39.87%	-1,046,652	-41.61%
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	-	0	-
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0	-	0	-
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	0	-	0	-
2.03.09	Participação dos Acionistas Não Controladores	9,349	0.35%	6,962	0.28%