ANIMA HOLDING S.A. (ANIM3) Balance Sheet Liabilities

Update 08/21/2024

Balance Sheet - Liabilities - ANIM3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Balance Sheet - Liabilities - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	06/30/2024 (R$ thousand)	% total	12/31/2023 (R$ thousand)	% total
2	Passivo Total	9,774,881	100.00%	9,655,477	100.00%
2.01	Passivo Circulante	1,267,541	12.97%	1,692,177	17.53%
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	240,414	2.46%	204,724	2.12%
2.01.01.01	Obrigações Sociais	0	-	0	-
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	240,414	2.46%	204,724	2.12%
2.01.02	Fornecedores	202,823	2.07%	176,860	1.83%
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	202,823	2.07%	176,860	1.83%
2.01.02.01.01	Fornecedores	202,655	2.07%	176,692	1.83%
2.01.02.01.02	Contas a pagar com partes relacionadas	168	0.00%	168	0.00%
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	0	-	0	-
2.01.03	Obrigações Fiscais	45,936	0.47%	53,347	0.55%
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	45,936	0.47%	53,347	0.55%
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	0	-	0	-
2.01.03.01.02	Impostos e contribuições a recolher	45,936	0.47%	53,347	0.55%
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	0	-	0	-
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	0	-	0	-
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	505,131	5.17%	1,020,344	10.57%
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	361,883	3.70%	875,973	9.07%
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	311,884	3.19%	828,705	8.58%
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	49,999	0.51%	47,268	0.49%
2.01.04.02	Debêntures	0	-	0	-
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	143,248	1.47%	144,371	1.50%
2.01.04.03.01	Arrendamento - direito de uso	143,248	1.47%	144,371	1.50%
2.01.05	Outras Obrigações	273,237	2.80%	236,902	2.45%
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.02	Outros	273,237	2.80%	236,902	2.45%
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	21,708	0.22%	21,708	0.22%
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.01.05.02.04	Adiantamentos de clientes	127,394	1.30%	114,477	1.19%
2.01.05.02.05	Parcelamento de impostos e contribuições	16,614	0.17%	13,540	0.14%
2.01.05.02.06	Contas a pagar por aquisições	52,054	0.53%	28,477	0.29%
2.01.05.02.07	Outros	53,276	0.55%	54,544	0.56%
2.01.05.02.08	Derivativos	2,191	0.02%	4,156	0.04%
2.01.06	Provisões	0	-	0	-
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.02	Outras Provisões	0	-	0	-
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02	Passivo Não Circulante	5,549,421	56.77%	5,105,957	52.88%
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	4,572,984	46.78%	4,080,724	42.26%
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	3,479,906	35.60%	2,921,129	30.25%
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	3,348,272	34.25%	2,793,498	28.93%
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	131,634	1.35%	127,631	1.32%
2.02.01.02	Debêntures	0	-	0	-
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	1,093,078	11.18%	1,159,595	12.01%
2.02.01.03.01	Arrendamento - direito de uso	1,093,078	11.18%	1,159,595	12.01%
2.02.02	Outras Obrigações	274,941	2.81%	294,689	3.05%
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	74	0.00%	73	0.00%
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	74	0.00%	73	0.00%
2.02.02.02	Outros	274,867	2.81%	294,616	3.05%
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.02.02.02.03	Contas a pagar por aquisições	35,973	0.37%	65,362	0.68%
2.02.02.02.04	Parcelamento de impostos e contribuições	70,652	0.72%	44,689	0.46%
2.02.02.02.05	Provisão para perdas em investimentos	3,402	0.03%	12,495	0.13%
2.02.02.02.06	Outros	133,510	1.37%	126,559	1.31%
2.02.02.02.07	Adiantamento de clientes	15,995	0.16%	16,415	0.17%
2.02.02.02.08	Derivativos	15,335	0.16%	29,096	0.30%
2.02.03	Tributos Diferidos	62,936	0.64%	64,974	0.67%
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	62,936	0.64%	64,974	0.67%
2.02.04	Provisões	638,560	6.53%	665,570	6.89%
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	638,560	6.53%	665,570	6.89%
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	371,137	3.80%	351,144	3.64%
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	164,807	1.69%	188,911	1.96%
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	102,616	1.05%	125,515	1.30%
2.02.04.02	Outras Provisões	0	-	0	-
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.02.04.02.04	Provisão para perdas em investimentos	0	-	0	-
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0	-	0	-
2.03	Patrimônio Líquido Consolidado	2,957,919	30.26%	2,857,343	29.59%
2.03.01	Capital Social Realizado	2,451,660	25.08%	2,451,660	25.39%
2.03.01.01	Capital Social Integralizado	2,569,625	26.29%	2,569,625	26.61%
2.03.01.02	Aumento de capital	0	-	0	-
2.03.01.03	Reclassificação com gastos com emissão de ações	-117,965	-1.21%	-117,965	-1.22%
2.03.02	Reservas de Capital	-153,120	-1.57%	-153,120	-1.59%
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0	-	0	-
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0	-	0	-
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	-	0	-
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0	-	0	-
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	-178,283	-1.82%	-178,283	-1.85%
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.03.02.07	Gastos com emissão de ações	0	-	0	-
2.03.02.08	Reservas de capital	25,163	0.26%	25,163	0.26%
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0	-	0	-
2.03.04	Reservas de Lucros	263,356	2.69%	263,356	2.73%
2.03.04.01	Reserva Legal	18,791	0.19%	18,791	0.19%
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0	-	0	-
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0	-	0	-
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0	-	0	-
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	244,565	2.50%	244,565	2.53%
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	-	0	-
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0	-	0	-
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0	-	0	-
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	49,847	0.51%	0	-
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	-174,009	-1.78%	-157,411	-1.63%
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0	-	0	-
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	0	-	0	-
2.03.09	Participação dos Acionistas Não Controladores	520,185	5.32%	452,858	4.69%