ANIMA HOLDING S.A. (ANIM3) Balance Sheet Liabilities

Update 11/06/2024

Balance Sheet - Liabilities - ANIM3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Balance Sheet - Liabilities - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	09/30/2024 (R$ thousand)	% total	12/31/2023 (R$ thousand)	% total
2	Passivo Total	9,954,648	100.00%	9,655,477	100.00%
2.01	Passivo Circulante	1,359,837	13.66%	1,692,177	17.53%
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	268,386	2.70%	204,724	2.12%
2.01.01.01	Obrigações Sociais	0	-	0	-
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	268,386	2.70%	204,724	2.12%
2.01.02	Fornecedores	196,149	1.97%	176,860	1.83%
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	196,149	1.97%	176,860	1.83%
2.01.02.01.01	Fornecedores	195,981	1.97%	176,692	1.83%
2.01.02.01.02	Contas a pagar com partes relacionadas	168	0.00%	168	0.00%
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	0	-	0	-
2.01.03	Obrigações Fiscais	44,558	0.45%	53,347	0.55%
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	44,558	0.45%	53,347	0.55%
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	0	-	0	-
2.01.03.01.02	Impostos e contribuições a recolher	44,558	0.45%	53,347	0.55%
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	0	-	0	-
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	0	-	0	-
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	555,768	5.58%	1,020,344	10.57%
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	418,593	4.21%	875,973	9.07%
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	373,053	3.75%	828,705	8.58%
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	45,540	0.46%	47,268	0.49%
2.01.04.02	Debêntures	0	-	0	-
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	137,175	1.38%	144,371	1.50%
2.01.04.03.01	Arrendamento - direito de uso	137,175	1.38%	144,371	1.50%
2.01.05	Outras Obrigações	294,976	2.96%	236,902	2.45%
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.02	Outros	294,976	2.96%	236,902	2.45%
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	577	0.01%	21,708	0.22%
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.01.05.02.04	Adiantamentos de clientes	199,877	2.01%	114,477	1.19%
2.01.05.02.05	Parcelamento de impostos e contribuições	15,876	0.16%	13,540	0.14%
2.01.05.02.06	Contas a pagar por aquisições	32,683	0.33%	28,477	0.29%
2.01.05.02.07	Outros	43,222	0.43%	54,544	0.56%
2.01.05.02.08	Derivativos	2,741	0.03%	4,156	0.04%
2.01.06	Provisões	0	-	0	-
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.02	Outras Provisões	0	-	0	-
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02	Passivo Não Circulante	5,823,069	58.50%	5,105,957	52.88%
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	4,852,865	48.75%	4,080,724	42.26%
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	3,781,521	37.99%	2,921,129	30.25%
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	3,677,475	36.94%	2,793,768	28.93%
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	104,046	1.05%	127,361	1.32%
2.02.01.02	Debêntures	0	-	0	-
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	1,071,344	10.76%	1,159,595	12.01%
2.02.01.03.01	Arrendamento - direito de uso	1,071,344	10.76%	1,159,595	12.01%
2.02.02	Outras Obrigações	275,342	2.77%	294,689	3.05%
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	74	0.00%	73	0.00%
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	74	0.00%	73	0.00%
2.02.02.02	Outros	275,268	2.77%	294,616	3.05%
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.02.02.02.03	Contas a pagar por aquisições	34,213	0.34%	65,362	0.68%
2.02.02.02.04	Parcelamento de impostos e contribuições	52,855	0.53%	44,689	0.46%
2.02.02.02.05	Provisão para perdas em investimentos	3,788	0.04%	12,495	0.13%
2.02.02.02.06	Outros	149,403	1.50%	126,559	1.31%
2.02.02.02.07	Adiantamento de clientes	15,825	0.16%	16,415	0.17%
2.02.02.02.08	Derivativos	19,184	0.19%	29,096	0.30%
2.02.03	Tributos Diferidos	62,967	0.63%	64,974	0.67%
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	62,967	0.63%	64,974	0.67%
2.02.04	Provisões	631,895	6.35%	665,570	6.89%
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	631,895	6.35%	665,570	6.89%
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	345,287	3.47%	351,144	3.64%
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	162,926	1.64%	188,911	1.96%
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	123,682	1.24%	125,515	1.30%
2.02.04.02	Outras Provisões	0	-	0	-
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.02.04.02.04	Provisão para perdas em investimentos	0	-	0	-
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0	-	0	-
2.03	Patrimônio Líquido Consolidado	2,771,742	27.84%	2,857,343	29.59%
2.03.01	Capital Social Realizado	2,451,660	24.63%	2,451,660	25.39%
2.03.01.01	Capital Social Integralizado	2,569,625	25.81%	2,569,625	26.61%
2.03.01.02	Aumento de capital	0	-	0	-
2.03.01.03	Reclassificação com gastos com emissão de ações	-117,965	-1.19%	-117,965	-1.22%
2.03.02	Reservas de Capital	-153,120	-1.54%	-153,120	-1.59%
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0	-	0	-
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0	-	0	-
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	-	0	-
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0	-	0	-
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	-176,257	-1.77%	-178,283	-1.85%
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.03.02.07	Gastos com emissão de ações	0	-	0	-
2.03.02.08	Reservas de capital	23,137	0.23%	25,163	0.26%
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0	-	0	-
2.03.04	Reservas de Lucros	85,356	0.86%	263,356	2.73%
2.03.04.01	Reserva Legal	18,791	0.19%	18,791	0.19%
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0	-	0	-
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0	-	0	-
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0	-	0	-
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	66,565	0.67%	244,565	2.53%
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	-	0	-
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0	-	0	-
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0	-	0	-
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	69,293	0.70%	0	-
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	-174,996	-1.76%	-157,411	-1.63%
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0	-	0	-
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	0	-	0	-
2.03.09	Participação dos Acionistas Não Controladores	493,549	4.96%	452,858	4.69%