AUREN ENERGIA S.A. (AURE3) Balance Sheet Liabilities

Update 08/01/2024

Balance Sheet - Liabilities - AURE3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

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Without %total

Balance Sheet - Liabilities - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	06/30/2024 (R$ thousand)	% total	12/31/2023 (R$ thousand)	% total
2	Passivo Total	29,259,449	100.00%	28,994,557	100.00%
2.01	Passivo Circulante	2,988,810	10.21%	3,850,751	13.28%
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	48,744	0.17%	98,872	0.34%
2.01.01.01	Obrigações Sociais	0	-	0	-
2.01.01.01.01	Salários e encargos sociais	0	-	0	-
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	48,744	0.17%	98,872	0.34%
2.01.01.02.01	Obrigações estimadas e folha de pagamento	48,744	0.17%	98,872	0.34%
2.01.02	Fornecedores	422,944	1.45%	572,321	1.97%
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	0	-	0	-
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	0	-	0	-
2.01.03	Obrigações Fiscais	113,933	0.39%	76,628	0.26%
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	0	-	0	-
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	0	-	0	-
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	0	-	0	-
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	0	-	0	-
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	775,334	2.65%	857,866	2.96%
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	768,853	2.63%	851,786	2.94%
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	0	-	0	-
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-
2.01.04.02	Debêntures	0	-	0	-
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	6,481	0.02%	6,080	0.02%
2.01.05	Outras Obrigações	1,627,855	5.56%	2,245,064	7.74%
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.02	Outros	1,627,855	5.56%	2,245,064	7.74%
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	710	0.00%	659	0.00%
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.01.05.02.04	Instrumentos financeiros derivativos	0	-	0	-
2.01.05.02.05	Contratos futuros de energia	1,173,559	4.01%	1,639,680	5.66%
2.01.05.02.06	Encargos setoriais	17,218	0.06%	23,129	0.08%
2.01.05.02.07	UBP - Uso do bem público	28,985	0.10%	38,549	0.13%
2.01.05.02.08	Obrigações socioambientais e desmobilização de ativos	58,528	0.20%	45,599	0.16%
2.01.05.02.09	Outros passivos	32,920	0.11%	48,565	0.17%
2.01.05.02.10	Provisão de ressarcimento	251,042	0.86%	341,142	1.18%
2.01.05.02.11	Provisão para litígios	64,893	0.22%	107,741	0.37%
2.01.06	Provisões	0	-	0	-
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.02	Outras Provisões	0	-	0	-
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02	Passivo Não Circulante	13,955,105	47.69%	12,774,853	44.06%
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	7,534,370	25.75%	5,560,697	19.18%
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	7,476,850	25.55%	5,500,048	18.97%
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	0	-	0	-
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-
2.02.01.02	Debêntures	0	-	0	-
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	57,520	0.20%	60,649	0.21%
2.02.02	Outras Obrigações	4,698,154	16.06%	5,541,193	19.11%
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	143,944	0.49%	109,270	0.38%
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.02	Outros	4,554,210	15.56%	5,431,923	18.73%
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.02.02.02.03	Fornecedores	0	-	0	-
2.02.02.02.04	Outros passivos	95,740	0.33%	93,841	0.32%
2.02.02.02.05	Contratos futuros de energia	2,538,275	8.68%	3,423,668	11.81%
2.02.02.02.06	Encargos setoriais	0	-	0	-
2.02.02.02.07	Tributos a recolher	23,898	0.08%	23,842	0.08%
2.02.02.02.08	UBP - Uso do bem público	0	-	10,178	0.04%
2.02.02.02.09	Obrigações socioambientais e desmobilização de ativos	258,338	0.88%	247,309	0.85%
2.02.02.02.10	Benefícios pós-emprego	1,637,959	5.60%	1,633,085	5.63%
2.02.02.02.11	Instrumentos financeiros derivativos	0	-	0	-
2.02.03	Tributos Diferidos	771,541	2.64%	707,181	2.44%
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	771,541	2.64%	707,181	2.44%
2.02.04	Provisões	951,040	3.25%	965,782	3.33%
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0	-	0	-
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.02.04.02	Outras Provisões	951,040	3.25%	965,782	3.33%
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.02.04.02.04	Provisão de ressarcimento	112,969	0.39%	89,143	0.31%
2.02.04.02.05	Provisão para litígios	838,071	2.86%	876,639	3.02%
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0	-	0	-
2.03	Patrimônio Líquido Consolidado	12,315,534	42.09%	12,368,953	42.66%
2.03.01	Capital Social Realizado	5,940,137	20.30%	5,940,137	20.49%
2.03.02	Reservas de Capital	5,707,715	19.51%	5,705,533	19.68%
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0	-	0	-
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0	-	0	-
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	-	0	-
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0	-	0	-
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0	-	0	-
2.03.04	Reservas de Lucros	732,604	2.50%	1,132,604	3.91%
2.03.04.01	Reserva Legal	0	-	0	-
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0	-	0	-
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0	-	0	-
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0	-	0	-
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0	-	0	-
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	-	0	-
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0	-	0	-
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0	-	0	-
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	344,707	1.18%	0	-
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	-409,629	-1.40%	-409,321	-1.41%
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0	-	0	-
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	0	-	0	-
2.03.09	Participação dos Acionistas Não Controladores	0	-	0	-