ALPHAVILLE S.A. (AVLL12) Balance Sheet Liabilities

Update 08/14/2024

Balance Sheet - Liabilities - AVLL12

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Balance Sheet - Liabilities - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	06/30/2024 (R$ thousand)	% total	12/31/2023 (R$ thousand)	% total
2	Passivo Total	1,421,363	100.00%	1,279,172	100.00%
2.01	Passivo Circulante	721,128	50.73%	950,159	74.28%
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	51,011	3.59%	56,500	4.42%
2.01.01.01	Obrigações Sociais	51,011	3.59%	56,500	4.42%
2.01.01.01.01	Salários, encargos sociais, impostos e participações	51,011	3.59%	56,500	4.42%
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	0	-	0	-
2.01.02	Fornecedores	60,818	4.28%	48,360	3.78%
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	0	-	0	-
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	0	-	0	-
2.01.03	Obrigações Fiscais	0	-	0	-
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	0	-	0	-
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	0	-	0	-
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	0	-	0	-
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	0	-	0	-
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	34,604	2.43%	268,106	20.96%
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	9,139	0.64%	43,672	3.41%
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	0	-	0	-
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-
2.01.04.02	Debêntures	25,465	1.79%	224,434	17.55%
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.01.05	Outras Obrigações	520,893	36.65%	525,584	41.09%
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.02	Outros	520,893	36.65%	525,584	41.09%
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.01.05.02.04	Dividendos a pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.05	Adiantamento de clientes	425,818	29.96%	448,641	35.07%
2.01.05.02.06	Repasses a efetuar a parceiros nos empreendimentos	15,655	1.10%	21,872	1.71%
2.01.05.02.07	Valores a pagar por partes relacionadas	7,435	0.52%	7,507	0.59%
2.01.05.02.08	Obrigações com cessões de direitos creditórios	19,788	1.39%	16,747	1.31%
2.01.05.02.09	Outras Obrigações	52,197	3.67%	30,817	2.41%
2.01.06	Provisões	3,921	0.28%	702	0.05%
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.02	Outras Provisões	3,921	0.28%	702	0.05%
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.01.06.02.04	Provisão para demandas judiciais	3,921	0.28%	702	0.05%
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	49,881	3.51%	50,907	3.98%
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	49,881	3.51%	50,907	3.98%
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02	Passivo Não Circulante	760,667	53.52%	1,100,745	86.05%
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	549,412	38.65%	929,013	72.63%
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	80,030	5.63%	0	-
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	0	-	0	-
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-
2.02.01.02	Debêntures	469,382	33.02%	929,013	72.63%
2.02.01.02.01	Debêntures conversíveis	0	-	0	-
2.02.01.02.02	Debêntures	0	-	0	-
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.02.02	Outras Obrigações	158,405	11.14%	119,980	9.38%
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.02	Outros	158,405	11.14%	119,980	9.38%
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.02.02.02.03	Aquisição de participações societárias	0	-	0	-
2.02.02.02.04	Obrigações com cessões de direitos creditórios	21,054	1.48%	21,995	1.72%
2.02.02.02.05	Outras obrigações	132,097	9.29%	97,985	7.66%
2.02.02.02.06	Obrigações com investidores	0	-	0	-
2.02.02.02.07	Adiantamento de clientes	5,254	0.37%	0	-
2.02.03	Tributos Diferidos	0	-	0	-
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	0	-	0	-
2.02.04	Provisões	52,850	3.72%	51,752	4.05%
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0	-	0	-
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.02.04.02	Outras Provisões	52,850	3.72%	51,752	4.05%
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.02.04.02.04	Provisão para demandas judiciais	52,850	3.72%	51,752	4.05%
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0	-	0	-
2.03	Patrimônio Líquido Consolidado	-60,432	-4.25%	-771,732	-60.33%
2.03.01	Capital Social Realizado	2,430,641	171.01%	1,760,787	137.65%
2.03.01.01	Capital Social	2,430,641	171.01%	1,760,787	137.65%
2.03.02	Reservas de Capital	1,058,351	74.46%	1,072,511	83.84%
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0	-	0	-
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0	-	0	-
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	-	0	-
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0	-	0	-
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	15,000	1.17%
2.03.02.07	Reservas de Capital	1,058,351	74.46%	1,057,511	82.67%
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0	-	0	-
2.03.04	Reservas de Lucros	0	-	0	-
2.03.04.01	Reserva Legal	0	-	0	-
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0	-	0	-
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0	-	0	-
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0	-	0	-
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0	-	0	-
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	-	0	-
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0	-	0	-
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0	-	0	-
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	-3,564,350	-250.77%	-3,615,802	-282.67%
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	-	0	-
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0	-	0	-
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	0	-	0	-
2.03.08.01	Ganho/perda na diluição de participação em controlada	0	-	0	-
2.03.08.02	Patrimônio líquido atribuível aos proprietários da controladora	0	-	0	-
2.03.09	Participação dos Acionistas Não Controladores	14,926	1.05%	10,772	0.84%