BANESTES S.A. - BCO EST ESPIRITO SANTO (BEES3) Balance Sheet Liabilities

Update 03/07/2025

Balance Sheet - Liabilities - BEES3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Balance Sheet - Liabilities - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	12/31/2024 (R$ thousand)	% total	12/31/2023 (R$ thousand)	% total	12/31/2022 (R$ thousand)	% total
2	Passivo Total	36,916,911	100.00%	41,413,000	100.00%	36,738,657	100.00%
2.01	Passivos Financeiros Avaliados ao Valor Justo através do Resultado	0	-	0	-	0	-
2.02	Passivos Financeiros ao Custo Amortizado	32,884,869	89.08%	37,706,162	91.05%	33,170,888	90.29%
2.02.01	Depósitos	22,842,771	61.88%	22,391,515	54.07%	20,182,015	54.93%
2.02.02	Captações no Mercado Aberto	8,691,325	23.54%	14,304,994	34.54%	12,279,787	33.42%
2.02.03	Recursos Mercado Interfinanceiro	0	-	0	-	0	-
2.02.04	Outras Captações	1,350,773	3.66%	1,009,653	2.44%	709,086	1.93%
2.02.04.01	Relações Interfinanceiras	32,521	0.09%	243,119	0.59%	239,383	0.65%
2.02.04.02	Obrigações por Empréstimo	0	-	0	-	0	-
2.02.04.03	Obrigações por Repasses do País - Instituições Oficiais	192,895	0.52%	86,609	0.21%	52,446	0.14%
2.02.04.04	Outros Passivos Financeiros	1,125,357	3.05%	679,925	1.64%	417,257	1.14%
2.03	Provisões	164,648	0.45%	176,006	0.43%	184,624	0.50%
2.04	Passivos Fiscais	25,835	0.07%	40,645	0.10%	28,462	0.08%
2.04.01	Passivos Fiscais Correntes	5,363	0.01%	3,252	0.01%	2,795	0.01%
2.04.02	Passivos Fiscais Diferidos	20,472	0.06%	37,393	0.09%	25,667	0.07%
2.05	Outros Passivos	1,528,011	4.14%	1,369,369	3.31%	1,362,263	3.71%
2.06	Passivos sobre Ativos Não Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-	0	-
2.06.01	Passivos sobre Ativos Não Correntes a Venda	0	-	0	-	0	-
2.06.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-	0	-
2.07	Patrimônio Líquido Consolidado	2,313,548	6.27%	2,120,818	5.12%	1,992,420	5.42%
2.07.01	Patrimônio Líquido Atribuído ao Controlador	2,313,548	6.27%	2,120,818	5.12%	1,992,420	5.42%
2.07.01.01	Capital Social Realizado	1,600,000	4.33%	1,600,000	3.86%	1,600,000	4.36%
2.07.01.02	Reservas de Capital	0	-	0	-	0	-
2.07.01.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0	-	0	-	0	-
2.07.01.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0	-	0	-	0	-
2.07.01.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	-	0	-	0	-
2.07.01.02.04	Opções Outorgadas	0	-	0	-	0	-
2.07.01.02.05	Ações em Tesouraria	0	-	0	-	0	-
2.07.01.03	Reservas de Reavaliação	0	-	0	-	0	-
2.07.01.04	Reservas de Lucros	745,025	2.02%	526,934	1.27%	403,453	1.10%
2.07.01.04.01	Reserva Legal	0	-	0	-	0	-
2.07.01.04.02	Reserva Estatutária	0	-	0	-	0	-
2.07.01.04.03	Reserva para Contingências	0	-	0	-	0	-
2.07.01.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0	-	0	-	0	-
2.07.01.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0	-	0	-	0	-
2.07.01.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	-	0	-	0	-
2.07.01.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0	-	0	-	0	-
2.07.01.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0	-	0	-	0	-
2.07.01.04.09	Ações em Tesouraria	0	-	0	-	0	-
2.07.01.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	0	-	0	-	0	-
2.07.01.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	-31,477	-0.09%	-6,116	-0.01%	-11,033	-0.03%
2.07.01.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0	-	0	-	0	-
2.07.01.08	Outros Resultados Abrangentes	0	-	0	-	0	-
2.07.02	Patrimônio Líquido Atribuído aos Não Controladores	0	-	0	-	0	-