BANESTES S.A. - BCO EST ESPIRITO SANTO (BEES4) Balance Sheet Liabilities

Update 11/12/2024

Balance Sheet - Liabilities - BEES4

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Balance Sheet - Liabilities - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	09/30/2024 (R$ thousand)	% total	12/31/2023 (R$ thousand)	% total
2	Passivo Total	37,477,609	100.00%	41,413,000	100.00%
2.01	Passivos Financeiros Avaliados ao Valor Justo através do Resultado	0	-	0	-
2.02	Passivos Financeiros ao Custo Amortizado	33,330,336	88.93%	37,706,162	91.05%
2.02.01	Depósitos	23,268,846	62.09%	22,391,515	54.07%
2.02.02	Captações no Mercado Aberto	8,845,168	23.60%	14,304,994	34.54%
2.02.03	Recursos Mercado Interfinanceiro	0	-	0	-
2.02.04	Outras Captações	1,216,322	3.25%	1,009,653	2.44%
2.02.04.01	Relações Interfinanceiras	57,447	0.15%	243,119	0.59%
2.02.04.02	Obrigações por Empréstimo	0	-	0	-
2.02.04.03	Obrigações por Repasses do País - Instituições Oficiais	146,028	0.39%	86,609	0.21%
2.02.04.04	Outros Passivos Financeiros	1,012,847	2.70%	679,925	1.64%
2.03	Provisões	171,627	0.46%	176,006	0.43%
2.04	Passivos Fiscais	54,702	0.15%	40,645	0.10%
2.04.01	Passivos Fiscais Correntes	17,640	0.05%	3,252	0.01%
2.04.02	Passivos Fiscais Diferidos	37,062	0.10%	37,393	0.09%
2.05	Outros Passivos	1,646,071	4.39%	1,369,369	3.31%
2.06	Passivos sobre Ativos Não Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.06.01	Passivos sobre Ativos Não Correntes a Venda	0	-	0	-
2.06.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.07	Patrimônio Líquido Consolidado	2,274,873	6.07%	2,120,818	5.12%
2.07.01	Patrimônio Líquido Atribuído ao Controlador	2,274,873	6.07%	2,120,818	5.12%
2.07.01.01	Capital Social Realizado	1,600,000	4.27%	1,600,000	3.86%
2.07.01.02	Reservas de Capital	0	-	0	-
2.07.01.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0	-	0	-
2.07.01.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0	-	0	-
2.07.01.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	-	0	-
2.07.01.02.04	Opções Outorgadas	0	-	0	-
2.07.01.02.05	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.07.01.03	Reservas de Reavaliação	0	-	0	-
2.07.01.04	Reservas de Lucros	571,482	1.52%	526,934	1.27%
2.07.01.04.01	Reserva Legal	0	-	0	-
2.07.01.04.02	Reserva Estatutária	0	-	0	-
2.07.01.04.03	Reserva para Contingências	0	-	0	-
2.07.01.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0	-	0	-
2.07.01.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0	-	0	-
2.07.01.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	-	0	-
2.07.01.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0	-	0	-
2.07.01.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0	-	0	-
2.07.01.04.09	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.07.01.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	115,291	0.31%	0	-
2.07.01.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	-11,900	-0.03%	-6,116	-0.01%
2.07.01.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0	-	0	-
2.07.01.08	Outros Resultados Abrangentes	0	-	0	-
2.07.02	Patrimônio Líquido Atribuído aos Não Controladores	0	-	0	-