BCO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE (BGIP3) Balance Sheet Liabilities

Update 02/21/2025

Balance Sheet - Liabilities - BGIP3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Balance Sheet - Liabilities - Individual
Account	Description (in Portuguese only)	12/31/2024 (R$ thousand)	% total	12/31/2023 (R$ thousand)	% total	12/31/2022 (R$ thousand)	% total
2	Passivo Total	11,725,046	100.00%	8,971,374	100.00%	7,760,906	100.00%
2.01	Passivo Circulante	6,352,471	54.18%	5,682,739	63.34%	5,312,490	68.45%
2.01.01	Depósitos	6,050,666	51.60%	5,472,330	61.00%	5,069,400	65.32%
2.01.01.01	Depósitos à Vista	1,541,769	13.15%	1,260,538	14.05%	1,185,161	15.27%
2.01.01.02	Depósito de Poupança	2,380,778	20.31%	2,109,606	23.51%	2,034,501	26.21%
2.01.01.03	Depósito à Prazo	2,064,829	17.61%	1,934,939	21.57%	1,703,229	21.95%
2.01.01.04	Depósito Interfinanceiros	63,055	0.54%	167,247	1.86%	146,509	1.89%
2.01.01.05	Outros Depósitos	235	0.00%	0	-	0	-
2.01.02	Captações no Mercado Aberto	10,762	0.09%	0	-	10,914	0.14%
2.01.02.01	Carteira Própria	10,762	0.09%	0	-	10,914	0.14%
2.01.03	Recursos de Aceites e Emissão de Títulos	43,053	0.37%	5,565	0.06%	21,114	0.27%
2.01.04	Relações Interfinanceiras	240	0.00%	2,044	0.02%	1,821	0.02%
2.01.05	Relações Interdependências	557	0.00%	244	0.00%	260	0.00%
2.01.06	Obrigações por Empréstimos	0	-	0	-	0	-
2.01.07	Obrigações por Repasse do País	78,087	0.67%	54,435	0.61%	35,036	0.45%
2.01.08	Obrigações por Repasse do Exterior	0	-	0	-	0	-
2.01.09	Outras Obrigações	169,106	1.44%	148,121	1.65%	173,945	2.24%
2.01.09.01	Cobrança Arrec. de Trib.e Assemelhados	1,738	0.01%	1,887	0.02%	1,989	0.03%
2.01.09.02	Fiscais e Previdênciárias	13,491	0.12%	12,899	0.14%	12,680	0.16%
2.01.09.03	Negociação e Intermediação de Valores	0	-	0	-	0	-
2.01.09.04	Diversas	135,910	1.16%	122,295	1.36%	123,473	1.59%
2.01.09.05	Sociais e Estatutárias	17,967	0.15%	11,040	0.12%	35,803	0.46%
2.01.09.06	Dívidas Subordinadas	0	-	0	-	0	-
2.02	Passivo Exigível a Longo Prazo	4,562,533	38.91%	2,620,361	29.21%	1,852,860	23.87%
2.02.01	Depósitos	4,061,581	34.64%	2,062,717	22.99%	1,480,132	19.07%
2.02.01.01	Depósitos à Prazo	4,061,581	34.64%	2,062,717	22.99%	1,480,132	19.07%
2.02.02	Captações no Mercado Aberto	10,225	0.09%	19,647	0.22%	4,450	0.06%
2.02.03	Recursos de Aceites e Emissão de Títulos	0	-	42,354	0.47%	4,964	0.06%
2.02.04	Relações Interfinanceiras	0	-	0	-	0	-
2.02.05	Relações Interdependências	0	-	0	-	0	-
2.02.06	Obrigações por Empréstimos	0	-	0	-	0	-
2.02.07	Obrigações por Repasse do País	177,813	1.52%	162,165	1.81%	73,642	0.95%
2.02.08	Obrigações por Repasse do Exterior	0	-	0	-	0	-
2.02.09	Outras Obrigações	312,914	2.67%	333,478	3.72%	289,672	3.73%
2.02.09.01	Diversas	143,209	1.22%	179,464	2.00%	149,107	1.92%
2.02.09.02	Fiscais e Previdênciárias	0	-	0	-	0	-
2.02.09.03	Dívidas Subordinadas	169,705	1.45%	154,014	1.72%	140,565	1.81%
2.03	Resultados de Exercícios Futuros	0	-	0	-	0	-
2.05	Patrimônio Líquido	810,042	6.91%	668,274	7.45%	595,556	7.67%
2.05.01	Capital Social Realizado	613,000	5.23%	570,000	6.35%	513,000	6.61%
2.05.01.01	Capital	613,000	5.23%	570,000	6.35%	513,000	6.61%
2.05.02	Reservas de Capital	0	-	0	-	0	-
2.05.03	Reservas de Reavaliação	0	-	0	-	0	-
2.05.03.01	Ativos Próprios	0	-	0	-	0	-
2.05.03.02	Controladas/Coligadas e Equiparadas	0	-	0	-	0	-
2.05.04	Reservas de Lucro	197,042	1.68%	98,274	1.10%	82,556	1.06%
2.05.04.01	Legal	0	-	0	-	0	-
2.05.04.02	Estatutária	0	-	0	-	0	-
2.05.04.03	Para Contingências	0	-	0	-	0	-
2.05.04.04	De Lucros a Realizar	0	-	0	-	0	-
2.05.04.05	Retenção de Lucros	0	-	0	-	0	-
2.05.04.06	Especial p/ Dividendos Não Distribuídos	0	-	0	-	0	-
2.05.04.07	Outras Reservas de Lucro	0	-	0	-	0	-
2.05.05	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	-	0	-	0	-
2.05.05.01	Ajustes de Títulos e Valores Mobiliários	0	-	0	-	0	-
2.05.05.02	Ajustes Acumulados de Conversão	0	-	0	-	0	-
2.05.05.03	Ajustes de Combinação de Negócios	0	-	0	-	0	-
2.05.06	Lucros/Prejuízos Acumulados	0	-	0	-	0	-