BCO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE (BGIP4) Balance Sheet Liabilities

Update 08/14/2024

Balance Sheet - Liabilities - BGIP4

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Balance Sheet - Liabilities - Individual
Account	Description (in Portuguese only)	06/30/2024 (R$ thousand)	% total	12/31/2023 (R$ thousand)	% total
2	Passivo Total	10,131,331	100.00%	8,971,374	100.00%
2.01	Passivo Circulante	6,264,275	61.83%	5,682,739	63.34%
2.01.01	Depósitos	5,941,597	58.65%	5,472,330	61.00%
2.01.01.01	Depósitos à Vista	1,448,841	14.30%	1,260,538	14.05%
2.01.01.02	Depósito de Poupança	2,210,968	21.82%	2,109,606	23.51%
2.01.01.03	Depósito a Prazo	2,121,386	20.94%	1,934,939	21.57%
2.01.01.04	Depósito Interfinanceiros	160,402	1.58%	167,247	1.86%
2.01.01.05	Outros Depósitos	0	-	0	-
2.01.02	Captações no Mercado Aberto	14,666	0.14%	0	-
2.01.02.01	Carteira Própria	0	-	0	-
2.01.03	Recursos de Aceites e Emissão de Títulos	44,747	0.44%	5,565	0.06%
2.01.04	Relações Interfinanceiras	20,026	0.20%	2,044	0.02%
2.01.05	Relações Interdependências	1,713	0.02%	244	0.00%
2.01.06	Obrigações por Empréstimos	0	-	0	-
2.01.07	Obrigações por Repasse do País	55,231	0.55%	54,435	0.61%
2.01.08	Obrigações por Repasse do Exterior	0	-	0	-
2.01.09	Outras Obrigações	186,295	1.84%	148,121	1.65%
2.01.09.01	Cobrança Arrec. de Trib.e Assemelhados	31,185	0.31%	1,887	0.02%
2.01.09.02	Fiscais e Previdênciárias	12,191	0.12%	12,899	0.14%
2.01.09.03	Negociação e Intermediação de Valores	0	-	0	-
2.01.09.04	Diversas	125,116	1.23%	122,295	1.36%
2.01.09.05	Sociais e Estatutárias	17,803	0.18%	11,040	0.12%
2.01.09.06	Dívidas Subordinadas	0	-	0	-
2.02	Passivo Exigível a Longo Prazo	3,152,327	31.11%	2,620,361	29.21%
2.02.01	Depósitos	2,660,390	26.26%	2,062,717	22.99%
2.02.01.01	Depósitos a Prazo	2,660,390	26.26%	2,062,717	22.99%
2.02.02	Captações no Mercado Aberto	45	0.00%	19,647	0.22%
2.02.03	Recursos de Aceites e Emissão de Títulos	0	-	42,354	0.47%
2.02.04	Relações Interfinanceiras	0	-	0	-
2.02.05	Relações Interdependências	0	-	0	-
2.02.06	Obrigações por Empréstimos	0	-	0	-
2.02.07	Obrigações por Repasse do País	177,528	1.75%	162,165	1.81%
2.02.08	Obrigações por Repasse do Exterior	0	-	0	-
2.02.09	Outras Obrigações	314,364	3.10%	333,478	3.72%
2.02.09.01	Diversas	151,992	1.50%	179,464	2.00%
2.02.09.02	Fiscais e Previdênciárias	0	-	0	-
2.02.09.03	Dívidas Subordinadas	162,372	1.60%	154,014	1.72%
2.03	Resultados de Exercícios Futuros	0	-	0	-
2.05	Patrimônio Líquido	714,729	7.05%	668,274	7.45%
2.05.01	Capital Social Realizado	570,000	5.63%	570,000	6.35%
2.05.01.01	Capital	570,000	5.63%	570,000	6.35%
2.05.02	Reservas de Capital	0	-	0	-
2.05.03	Reservas de Reavaliação	0	-	0	-
2.05.03.01	Ativos Próprios	0	-	0	-
2.05.03.02	Controladas/Coligadas e Equiparadas	0	-	0	-
2.05.04	Reservas de Lucro	97,134	0.96%	98,274	1.10%
2.05.04.01	Legal	0	-	0	-
2.05.04.02	Estatutária	0	-	0	-
2.05.04.03	Para Contingências	0	-	0	-
2.05.04.04	De Lucros a Realizar	0	-	0	-
2.05.04.05	Retenção de Lucros	0	-	0	-
2.05.04.06	Especial p/ Dividendos Não Distribuídos	0	-	0	-
2.05.04.07	Outras Reservas de Lucro	0	-	0	-
2.05.05	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	-	0	-
2.05.05.01	Ajustes de Títulos e Valores Mobiliários	0	-	0	-
2.05.05.02	Ajustes Acumulados de Conversão	0	-	0	-
2.05.05.03	Ajustes de Combinação de Negócios	0	-	0	-
2.05.06	Lucros/Prejuízos Acumulados	47,595	0.47%	0	-