BCO BTG PACTUAL S.A. (BPAC5) Balance Sheet Liabilities

Update 11/14/2024

Balance Sheet - Liabilities - BPAC5

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Balance Sheet - Liabilities - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	09/30/2024 (R$ thousand)	% total	12/31/2023 (R$ thousand)	% total
2	Passivo Total	613,163,305	100.00%	495,115,810	100.00%
2.01	Passivos Financeiros ao Valor Justo através do Resultado	53,928,052	8.80%	44,730,105	9.03%
2.02	Outros Passivos Financeiros Designados ao Valor Justo através do Resultado	0	-	0	-
2.03	Passivos Financeiros ao Custo Amortizado	420,170,154	68.52%	341,911,634	69.06%
2.03.01	Captações no mercado aberto	122,187,034	19.93%	97,075,862	19.61%
2.03.02	Depósitos	153,616,642	25.05%	133,273,103	26.92%
2.03.03	Recursos de aceites e emissão de títulos	101,953,444	16.63%	73,531,521	14.85%
2.03.04	Obrigações por empréstimos, repasses e arrendamentos	23,298,272	3.80%	17,911,780	3.62%
2.03.05	Dívidas subordinadas e instrumentos de dívida elegíveis a capital	19,114,762	3.12%	20,119,368	4.06%
2.04	Provisões	0	-	0	-
2.05	Passivos Fiscais	7,421,197	1.21%	4,496,878	0.91%
2.05.01	Correntes	4,446,957	0.73%	4,020,634	0.81%
2.05.02	Diferidos	2,974,240	0.49%	476,244	0.10%
2.06	Outros Passivos	66,461,350	10.84%	47,589,026	9.61%
2.06.01	Obrigações Diversas	45,978,663	7.50%	30,031,428	6.07%
2.06.02	Outros passivos	10,574,331	1.72%	8,209,895	1.66%
2.06.03	Obrigações Sociais e estatutárias	2,197,227	0.36%	4,034,629	0.81%
2.06.04	Provisão para passivos contingentes	7,043,755	1.15%	4,995,441	1.01%
2.06.05	Provisão de perda esperada decorrente de risco de crédito para avais e fianças	667,374	0.11%	317,633	0.06%
2.07	Passivos sobre Ativos Não Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.07.01	Passivos sobre Ativos Não Correntes a Venda	0	-	0	-
2.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.08	Patrimônio Líquido Consolidado	65,182,552	10.63%	56,388,167	11.39%
2.08.01	Capital Social Realizado	15,760,364	2.57%	15,760,364	3.18%
2.08.02	Reservas de Capital	120,087	0.02%	120,087	0.02%
2.08.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0	-	0	-
2.08.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0	-	0	-
2.08.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	-	0	-
2.08.02.04	Opções Outorgadas	0	-	0	-
2.08.02.05	Ações em Tesouraria	-532,428	-0.09%	-532,428	-0.11%
2.08.02.06	Reversas de capital	652,515	0.11%	652,515	0.13%
2.08.03	Reservas de Reavaliação	0	-	0	-
2.08.04	Reservas de Lucros	35,912,794	5.86%	32,123,118	6.49%
2.08.04.01	Reserva Legal	0	-	0	-
2.08.04.02	Reserva Estatutária	0	-	0	-
2.08.04.03	Reserva para Contingências	0	-	0	-
2.08.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0	-	0	-
2.08.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0	-	0	-
2.08.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	-	0	-
2.08.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0	-	0	-
2.08.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0	-	0	-
2.08.04.09	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.08.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	2,847,522	0.46%	0	-
2.08.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	-	0	-
2.08.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0	-	0	-
2.08.08	Outros Resultados Abrangentes	4,099,054	0.67%	3,951,687	0.80%
2.08.09	Participação dos Acionistas Não Controladores	6,442,731	1.05%	4,432,911	0.90%