BCO PAN S.A. (BPAN4) Balance Sheet Liabilities

Update 11/06/2024

Balance Sheet - Liabilities - BPAN4

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Balance Sheet - Liabilities - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	09/30/2024 (R$ thousand)	% total	12/31/2023 (R$ thousand)	% total
2	Passivo Total	65,180,015	100.00%	57,271,461	100.00%
2.01	Passivos Financeiros ao Valor Justo através do Resultado	22,161	0.03%	70,327	0.12%
2.01.01	Derivativos	22,161	0.03%	70,327	0.12%
2.02	Outros Passivos Financeiros Designados ao Valor Justo através do Resultado	0	-	0	-
2.03	Passivos Financeiros ao Custo Amortizado	52,542,777	80.61%	44,802,425	78.23%
2.03.01	Depósitos de Clientes	17,648,466	27.08%	20,947,795	36.58%
2.03.02	Depósitos de Instituições Financeiras	18,298,695	28.07%	10,221,311	17.85%
2.03.03	Recursos de Emissão de Títulos	16,068,652	24.65%	13,039,005	22.77%
2.03.04	Obrigações por Empréstimos	310,280	0.48%	361,278	0.63%
2.03.05	Dívidas subordinadas	14,524	0.02%	13,046	0.02%
2.03.06	Outros passivos financeiros	202,160	0.31%	219,990	0.38%
2.04	Provisões	534,230	0.82%	321,138	0.56%
2.05	Passivos Fiscais	778,176	1.19%	624,156	1.09%
2.05.01	Correntes	562,483	0.86%	336,765	0.59%
2.05.02	Diferido	215,693	0.33%	287,391	0.50%
2.06	Outros Passivos	3,778,932	5.80%	4,031,739	7.04%
2.07	Passivos sobre Ativos Não Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.07.01	Passivos sobre Ativos Não Correntes a Venda	0	-	0	-
2.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.08	Patrimônio Líquido Consolidado	7,523,739	11.54%	7,421,676	12.96%
2.08.01	Capital Social Realizado	5,928,320	9.10%	5,928,320	10.35%
2.08.01.01	De Domiciliado no País	5,507,025	8.45%	5,458,383	9.53%
2.08.01.02	De Domiciliados no Exterior	421,295	0.65%	469,937	0.82%
2.08.01.03	Aumento de Capital	0	-	0	-
2.08.02	Reservas de Capital	207,322	0.32%	207,322	0.36%
2.08.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0	-	0	-
2.08.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0	-	0	-
2.08.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	-	0	-
2.08.02.04	Opções Outorgadas	0	-	0	-
2.08.02.05	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.08.03	Reservas de Reavaliação	0	-	0	-
2.08.04	Reservas de Lucros	1,368,867	2.10%	1,283,732	2.24%
2.08.04.01	Reserva Legal	217,112	0.33%	187,983	0.33%
2.08.04.02	Reserva Estatutária	1,324,151	2.03%	1,126,598	1.97%
2.08.04.03	Reserva para Contingências	0	-	0	-
2.08.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0	-	0	-
2.08.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0	-	0	-
2.08.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	-	0	-
2.08.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0	-	0	-
2.08.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0	-	0	-
2.08.04.09	Ações em Tesouraria	-172,396	-0.26%	-30,849	-0.05%
2.08.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	0	-	0	-
2.08.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	-	0	-
2.08.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0	-	0	-
2.08.08	Outros Resultados Abrangentes	13,835	0.02%	-1,225	0.00%
2.08.09	Participação dos Acionistas Não Controladores	5,395	0.01%	3,527	0.01%