CAMIL ALIMENTOS S.A. (CAML3) Balance Sheet Liabilities

Update 10/10/2024

Balance Sheet - Liabilities - CAML3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

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With %total

Without %total

Balance Sheet - Liabilities - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	08/31/2024 (R$ thousand)	% total	02/29/2024 (R$ thousand)	% total
2	Passivo Total	12,083,226	100.00%	10,621,358	100.00%
2.01	Passivo Circulante	3,625,968	30.01%	2,945,363	27.73%
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	139,606	1.16%	126,233	1.19%
2.01.01.01	Obrigações Sociais	72,636	0.60%	72,531	0.68%
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	66,970	0.55%	53,702	0.51%
2.01.02	Fornecedores	1,151,763	9.53%	945,658	8.90%
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	1,073,694	8.89%	898,668	8.46%
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	78,069	0.65%	46,990	0.44%
2.01.03	Obrigações Fiscais	47,933	0.40%	36,961	0.35%
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	14,705	0.12%	24,739	0.23%
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	6,281	0.05%	12,818	0.12%
2.01.03.01.02	Pis e Cofins a Pagar	332	0.00%	4,880	0.05%
2.01.03.01.03	Outros	8,092	0.07%	7,041	0.07%
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	32,236	0.27%	11,405	0.11%
2.01.03.02.01	Imposto de Renda a Pagar	3,696	0.03%	4,268	0.04%
2.01.03.02.02	Outros	28,540	0.24%	7,137	0.07%
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	992	0.01%	817	0.01%
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	2,094,208	17.33%	1,717,267	16.17%
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	2,047,876	16.95%	1,669,005	15.71%
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	1,126,135	9.32%	1,429,930	13.46%
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	921,741	7.63%	239,075	2.25%
2.01.04.02	Debêntures	0	-	0	-
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	46,332	0.38%	48,262	0.45%
2.01.05	Outras Obrigações	192,458	1.59%	119,244	1.12%
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	26,420	0.22%	22,922	0.22%
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	26,420	0.22%	22,922	0.22%
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.02	Outros	166,038	1.37%	96,322	0.91%
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	6,951	0.06%	6,949	0.07%
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.01.05.02.04	Programa de Parcelamento Especial	4,892	0.04%	5,344	0.05%
2.01.05.02.05	Instrumentos Financeiros - Derivativos	0	-	34	0.00%
2.01.05.02.06	Passivo a descoberto em controlada	0	-	0	-
2.01.05.02.07	Adiantamento de clientes	45,583	0.38%	27,221	0.26%
2.01.05.02.08	Outras Contas a Pagar	95,259	0.79%	41,738	0.39%
2.01.05.02.09	Contas a pagar aquisição de investimentos	13,353	0.11%	15,036	0.14%
2.01.06	Provisões	0	-	0	-
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.02	Outras Provisões	0	-	0	-
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02	Passivo Não Circulante	5,016,705	41.52%	4,588,649	43.20%
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	4,438,599	36.73%	4,037,027	38.01%
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	4,221,426	34.94%	3,817,029	35.94%
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	3,787,267	31.34%	3,377,057	31.79%
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	434,159	3.59%	439,972	4.14%
2.02.01.02	Debêntures	0	-	0	-
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	217,173	1.80%	219,998	2.07%
2.02.02	Outras Obrigações	124,160	1.03%	124,155	1.17%
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.02	Outros	124,160	1.03%	124,155	1.17%
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.02.02.02.03	Programa de Parcelamento Especial	10,246	0.08%	13,875	0.13%
2.02.02.02.04	Outras Contas a Pagar	22,893	0.19%	20,060	0.19%
2.02.02.02.05	Contas a pagar aquisição de investimentos	91,021	0.75%	90,220	0.85%
2.02.03	Tributos Diferidos	82,573	0.68%	71,396	0.67%
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	82,573	0.68%	71,396	0.67%
2.02.04	Provisões	371,373	3.07%	356,071	3.35%
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	371,373	3.07%	356,071	3.35%
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	68,126	0.56%	68,447	0.64%
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	55,167	0.46%	49,370	0.46%
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	248,080	2.05%	238,254	2.24%
2.02.04.02	Outras Provisões	0	-	0	-
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0	-	0	-
2.03	Patrimônio Líquido Consolidado	3,440,553	28.47%	3,087,346	29.07%
2.03.01	Capital Social Realizado	869,478	7.20%	869,478	8.19%
2.03.01.01	Capital Social	950,374	7.87%	950,374	8.95%
2.03.01.02	(-) Gastos com Emissão de Ações	-12,380	-0.10%	-12,380	-0.12%
2.03.01.03	Ações em Tesouraria	-68,516	-0.57%	-68,516	-0.65%
2.03.02	Reservas de Capital	1,809	0.01%	1,500	0.01%
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0	-	0	-
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	220	0.00%	220	0.00%
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	-	0	-
2.03.02.04	Opções Outorgadas	22,653	0.19%	22,344	0.21%
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.03.02.07	Ajustes de Avaliação Patrimonial	-21,064	-0.17%	-21,064	-0.20%
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0	-	0	-
2.03.04	Reservas de Lucros	1,704,883	14.11%	1,754,883	16.52%
2.03.04.01	Reserva Legal	123,891	1.03%	123,891	1.17%
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0	-	0	-
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0	-	0	-
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0	-	0	-
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	189,072	1.56%	239,072	2.25%
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	-	0	-
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	1,391,920	11.52%	1,391,920	13.10%
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0	-	0	-
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	197,240	1.63%	0	-
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	-	0	-
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0	-	0	-
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	666,887	5.52%	461,239	4.34%
2.03.09	Participação dos Acionistas Não Controladores	256	0.00%	246	0.00%