MÉLIUZ S.A. (CASH3) Balance Sheet Liabilities

Update 08/08/2024

Balance Sheet - Liabilities - CASH3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

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Summary Version

With %total

Without %total

Balance Sheet - Liabilities - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	06/30/2024 (R$ thousand)	% total	12/31/2023 (R$ thousand)	% total
2	Passivo Total	673,295	100.00%	978,995	100.00%
2.01	Passivo Circulante	78,372	11.64%	131,572	13.44%
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	16,840	2.50%	38,227	3.90%
2.01.01.01	Obrigações Sociais	0	-	0	-
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	16,840	2.50%	38,227	3.90%
2.01.01.02.01	Salários e Encargos Sociais	16,840	2.50%	38,227	3.90%
2.01.02	Fornecedores	5,508	0.82%	5,104	0.52%
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	3,726	0.55%	3,086	0.32%
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	1,782	0.26%	2,018	0.21%
2.01.03	Obrigações Fiscais	6,676	0.99%	8,789	0.90%
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	5,929	0.88%	7,763	0.79%
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	2,454	0.36%	2,402	0.25%
2.01.03.01.02	COFINS/PIS	2,071	0.31%	3,423	0.35%
2.01.03.01.03	Outros	1,404	0.21%	1,938	0.20%
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	0	-	0	-
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	747	0.11%	1,026	0.10%
2.01.03.03.01	ISSQN	747	0.11%	1,026	0.10%
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	440	0.07%	350	0.04%
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	0	-	0	-
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	0	-	0	-
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-
2.01.04.02	Debêntures	0	-	0	-
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	440	0.07%	350	0.04%
2.01.04.03.01	Arrendamento mercantil a pagar	440	0.07%	350	0.04%
2.01.05	Outras Obrigações	48,908	7.26%	79,102	8.08%
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.02	Outros	48,908	7.26%	79,102	8.08%
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	14	0.00%	19	0.00%
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.01.05.02.04	Cashback a Pagar	17,782	2.64%	20,997	2.14%
2.01.05.02.05	Outros	3,799	0.56%	1,855	0.19%
2.01.05.02.06	Custódia de Criptoativos	17,339	2.58%	12,231	1.25%
2.01.05.02.07	Receita Diferida	5,858	0.87%	5,996	0.61%
2.01.05.02.08	Créditos em Circulação e Estabelecimentos a Pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.09	Earn-out a Pagar	3,986	0.59%	37,839	3.87%
2.01.05.02.10	Adiantamentos	130	0.02%	165	0.02%
2.01.06	Provisões	0	-	0	-
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.01.05	Provisões Para Processos Judiciais	0	-	0	-
2.01.06.02	Outras Provisões	0	-	0	-
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02	Passivo Não Circulante	61,730	9.17%	64,936	6.63%
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	389	0.06%	496	0.05%
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	0	-	0	-
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	0	-	0	-
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-
2.02.01.02	Debêntures	0	-	0	-
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	389	0.06%	496	0.05%
2.02.01.03.01	Arrendamento mercantil a pagar	389	0.06%	496	0.05%
2.02.02	Outras Obrigações	32,993	4.90%	33,408	3.41%
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.02	Outros	32,993	4.90%	33,408	3.41%
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.02.02.02.03	Cashback a Pagar	2,626	0.39%	3,138	0.32%
2.02.02.02.04	Earn Out a Pagar	5,885	0.87%	5,572	0.57%
2.02.02.02.05	Opção de Compra	23,741	3.53%	23,741	2.43%
2.02.02.02.06	Obrigações Trabalhistas e Tributárias	739	0.11%	955	0.10%
2.02.02.02.07	Outros Passivos	2	0.00%	2	0.00%
2.02.03	Tributos Diferidos	20	0.00%	378	0.04%
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	20	0.00%	378	0.04%
2.02.04	Provisões	2,459	0.37%	1,911	0.20%
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	2,459	0.37%	1,911	0.20%
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.02.04.01.05	Provisões para Processos Judiciais	2,459	0.37%	1,911	0.20%
2.02.04.02	Outras Provisões	0	-	0	-
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	25,869	3.84%	28,743	2.94%
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	25,869	3.84%	28,743	2.94%
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0	-	0	-
2.03	Patrimônio Líquido Consolidado	533,193	79.19%	782,487	79.93%
2.03.01	Capital Social Realizado	610,403	90.66%	920,482	94.02%
2.03.02	Reservas de Capital	-37,486	-5.57%	-31,013	-3.17%
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	-16,758	-2.49%	-16,758	-1.71%
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0	-	0	-
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	-	0	-
2.03.02.04	Opções Outorgadas	20,023	2.97%	18,652	1.91%
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.03.02.07	Opção de Compra	-40,840	-6.07%	-40,840	-4.17%
2.03.02.08	Bônus de Subscrição	89	0.01%	7,933	0.81%
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0	-	0	-
2.03.04	Reservas de Lucros	0	-	0	-
2.03.04.01	Reserva Legal	0	-	0	-
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0	-	0	-
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0	-	0	-
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0	-	0	-
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0	-	0	-
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	-	0	-
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0	-	0	-
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0	-	0	-
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	-40,656	-6.04%	-109,555	-11.19%
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	-	0	-
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0	-	0	-
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	-2,916	-0.43%	-3,435	-0.35%
2.03.09	Participação dos Acionistas Não Controladores	3,848	0.57%	6,008	0.61%