CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAM.-CASAN (CASN4) Balance Sheet Liabilities

Update 11/07/2024

Balance Sheet - Liabilities - CASN4

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Balance Sheet - Liabilities - Individual
Account	Description (in Portuguese only)	09/30/2024 (R$ thousand)	% total	12/31/2023 (R$ thousand)	% total
2	Passivo Total	5,067,489	100.00%	5,015,791	100.00%
2.01	Passivo Circulante	767,681	15.15%	733,898	14.63%
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	100,212	1.98%	81,878	1.63%
2.01.01.01	Obrigações Sociais	17,155	0.34%	20,806	0.41%
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	83,057	1.64%	61,072	1.22%
2.01.02	Fornecedores	84,669	1.67%	102,919	2.05%
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	84,669	1.67%	102,919	2.05%
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	0	-	0	-
2.01.03	Obrigações Fiscais	136,190	2.69%	77,873	1.55%
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	135,430	2.67%	77,170	1.54%
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	89,738	1.77%	24,422	0.49%
2.01.03.01.02	REFIS	147	0.00%	4,367	0.09%
2.01.03.01.03	COFINS	11,787	0.23%	20,050	0.40%
2.01.03.01.04	COFINS Parcelamento	24,058	0.47%	17,573	0.35%
2.01.03.01.05	Outros	9,700	0.19%	10,758	0.21%
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	0	-	0	-
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	760	0.01%	703	0.01%
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	352,128	6.95%	366,862	7.31%
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	150,176	2.96%	163,064	3.25%
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	49,649	0.98%	73,567	1.47%
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	100,527	1.98%	89,497	1.78%
2.01.04.02	Debêntures	184,048	3.63%	175,686	3.50%
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	17,904	0.35%	28,112	0.56%
2.01.05	Outras Obrigações	2,412	0.05%	14,843	0.30%
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.01.05.01.02	Débitos com Controladas	0	-	0	-
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.02	Outros	2,412	0.05%	14,843	0.30%
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	1	0.00%	12,053	0.24%
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.01.05.02.04	Participações Estatutárias	0	-	0	-
2.01.05.02.05	Crédito rotativo Banco do Brasil	0	-	0	-
2.01.05.02.06	Cheque Especial - Caixa Econômica Federal	0	-	0	-
2.01.05.02.07	Outros	2,411	0.05%	2,790	0.06%
2.01.06	Provisões	92,070	1.82%	89,523	1.78%
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	92,070	1.82%	89,523	1.78%
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	92,070	1.82%	89,523	1.78%
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.02	Outras Provisões	0	-	0	-
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02	Passivo Não Circulante	2,111,264	41.66%	2,278,315	45.42%
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	1,728,016	34.10%	1,825,549	36.40%
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	811,995	16.02%	787,114	15.69%
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	339,581	6.70%	320,869	6.40%
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	472,414	9.32%	466,245	9.30%
2.02.01.02	Debêntures	901,978	17.80%	1,016,905	20.27%
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	14,043	0.28%	21,530	0.43%
2.02.02	Outras Obrigações	154,176	3.04%	139,649	2.78%
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	49,614	0.98%	41,038	0.82%
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.02.02.01.02	Débitos com Controladas	0	-	0	-
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	49,614	0.98%	41,038	0.82%
2.02.02.02	Outros	104,562	2.06%	98,611	1.97%
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.02.02.02.03	Impostos e Contribuições a Recolher	86,296	1.70%	77,169	1.54%
2.02.02.02.04	Receita Diferida	18,266	0.36%	18,266	0.36%
2.02.02.02.05	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	0	-	3,176	0.06%
2.02.02.02.06	Outros	0	-	0	-
2.02.03	Tributos Diferidos	56,943	1.12%	60,901	1.21%
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	56,943	1.12%	60,901	1.21%
2.02.04	Provisões	172,129	3.40%	252,216	5.03%
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	172,129	3.40%	252,216	5.03%
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	6,562	0.13%	12,002	0.24%
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	51,296	1.01%	115,896	2.31%
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	55,260	1.09%	65,307	1.30%
2.02.04.01.05	Plano Previdenciário - Déficit Atuarial	59,011	1.16%	59,011	1.18%
2.02.04.02	Outras Provisões	0	-	0	-
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0	-	0	-
2.03	Patrimônio Líquido	2,188,544	43.19%	2,003,578	39.95%
2.03.01	Capital Social Realizado	1,355,289	26.74%	1,224,547	24.41%
2.03.02	Reservas de Capital	0	-	120,000	2.39%
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0	-	0	-
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0	-	0	-
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	-	0	-
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0	-	0	-
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	120,000	2.39%
2.03.03	Reservas de Reavaliação	76,840	1.52%	78,424	1.56%
2.03.03.01	Reservas de Reavaliação	76,840	1.52%	78,424	1.56%
2.03.04	Reservas de Lucros	541,051	10.68%	541,051	10.79%
2.03.04.01	Reserva Legal	37,425	0.74%	37,425	0.75%
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0	-	0	-
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0	-	0	-
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0	-	0	-
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0	-	0	-
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	-	0	-
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0	-	0	-
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0	-	0	-
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.04.10	Reserva para Fundo de Investimentos	503,626	9.94%	503,626	10.04%
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	181,909	3.59%	0	-
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	67,085	1.32%	73,186	1.46%
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0	-	0	-
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	-33,630	-0.66%	-33,630	-0.67%