CIA INDUSTRIAL CATAGUASES (CATA4) Balance Sheet Liabilities

Update 08/14/2024

Balance Sheet - Liabilities - CATA4

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

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Summary Version

With %total

Without %total

Balance Sheet - Liabilities - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	06/30/2024 (R$ thousand)	% total	12/31/2023 (R$ thousand)	% total
2	Passivo Total	371,061	100.00%	373,835	100.00%
2.01	Passivo Circulante	118,075	31.82%	111,703	29.88%
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	5,868	1.58%	4,008	1.07%
2.01.01.01	Obrigações Sociais	1,000	0.27%	1,064	0.28%
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	4,868	1.31%	2,944	0.79%
2.01.02	Fornecedores	24,307	6.55%	23,561	6.30%
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	23,320	6.28%	21,369	5.72%
2.01.02.01.01	Fornecedores Nacionais	23,678	6.38%	14,364	3.84%
2.01.02.01.02	Fornecedores risco sacado	0	-	7,386	1.98%
2.01.02.01.03	Ajuste a valor presente	-358	-0.10%	-381	-0.10%
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	987	0.27%	2,192	0.59%
2.01.03	Obrigações Fiscais	3,832	1.03%	1,198	0.32%
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	3,686	0.99%	1,070	0.29%
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	2,604	0.70%	291	0.08%
2.01.03.01.02	Contribuições a recolher	750	0.20%	455	0.12%
2.01.03.01.03	Outros	233	0.06%	227	0.06%
2.01.03.01.04	Parcelamento FGTS	99	0.03%	97	0.03%
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	103	0.03%	105	0.03%
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	43	0.01%	23	0.01%
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	68,809	18.54%	64,783	17.33%
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	68,809	18.54%	64,783	17.33%
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	35,015	9.44%	36,678	9.81%
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	33,794	9.11%	28,105	7.52%
2.01.04.02	Debêntures	0	-	0	-
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.01.05	Outras Obrigações	15,259	4.11%	18,153	4.86%
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	2,182	0.59%	3,048	0.82%
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	2,182	0.59%	3,048	0.82%
2.01.05.02	Outros	13,077	3.52%	15,105	4.04%
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	1,535	0.41%	32	0.01%
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.01.05.02.04	Provisão de comissão e indenização	5,409	1.46%	4,257	1.14%
2.01.05.02.05	Outros passivos financeiros circulantes	5,621	1.51%	10,246	2.74%
2.01.05.02.06	Participações de empregados	0	-	0	-
2.01.05.02.07	Instrumentos financeiros derivativos	0	-	0	-
2.01.05.02.08	Passivo de arrendamento - IFRS 16	512	0.14%	570	0.15%
2.01.06	Provisões	0	-	0	-
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.02	Outras Provisões	0	-	0	-
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02	Passivo Não Circulante	63,153	17.02%	80,508	21.54%
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	49,653	13.38%	66,181	17.70%
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	49,653	13.38%	66,181	17.70%
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	49,653	13.38%	66,181	17.70%
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-
2.02.01.02	Debêntures	0	-	0	-
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.02.02	Outras Obrigações	6,372	1.72%	7,266	1.94%
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.02	Outros	6,372	1.72%	7,266	1.94%
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.02.02.02.03	Obrigações fiscais federais	874	0.24%	969	0.26%
2.02.02.02.04	Outros passivos	5,330	1.44%	6,150	1.65%
2.02.02.02.05	Passivo de arrendamento - IFRS 16	168	0.05%	147	0.04%
2.02.03	Tributos Diferidos	0	-	0	-
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	0	-	0	-
2.02.04	Provisões	7,128	1.92%	7,061	1.89%
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	7,128	1.92%	7,061	1.89%
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	118	0.03%	119	0.03%
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	1,908	0.51%	2,001	0.54%
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	15	0.00%	0	-
2.02.04.01.05	Provisões tributárias	5,087	1.37%	4,941	1.32%
2.02.04.02	Outras Provisões	0	-	0	-
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.02.04.02.04	Passivo fiscal diferido	0	-	0	-
2.02.04.02.05	Outros Passivos	0	-	0	-
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0	-	0	-
2.03	Patrimônio Líquido Consolidado	189,833	51.16%	181,624	48.58%
2.03.01	Capital Social Realizado	73,289	19.75%	73,289	19.60%
2.03.02	Reservas de Capital	0	-	0	-
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0	-	0	-
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0	-	0	-
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	-	0	-
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0	-	0	-
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.03.02.07	Outras reservas de capital	0	-	0	-
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0	-	0	-
2.03.04	Reservas de Lucros	92,855	25.02%	95,854	25.64%
2.03.04.01	Reserva Legal	10,097	2.72%	10,097	2.70%
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0	-	0	-
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0	-	0	-
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0	-	0	-
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	28,330	7.63%	28,329	7.58%
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	-	0	-
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	54,428	14.67%	54,428	14.56%
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0	-	3,000	0.80%
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.04.10	Reserva para investimento	0	-	0	-
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	11,612	3.13%	0	-
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	12,076	3.25%	12,480	3.34%
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0	-	0	-
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	0	-	0	-
2.03.09	Participação dos Acionistas Não Controladores	1	0.00%	1	0.00%