AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. (CBEE3) Balance Sheet Liabilities

Update 10/28/2024

Balance Sheet - Liabilities - CBEE3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

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Summary Version

With %total

Without %total

Balance Sheet - Liabilities - Individual
Account	Description (in Portuguese only)	09/30/2024 (R$ thousand)	% total	12/31/2023 (R$ thousand)	% total
2	Passivo Total	18,272,578	100.00%	17,656,687	100.00%
2.01	Passivo Circulante	6,304,537	34.50%	7,846,753	44.44%
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	69,701	0.38%	64,517	0.37%
2.01.01.01	Obrigações Sociais	0	-	0	-
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	69,701	0.38%	64,517	0.37%
2.01.01.02.01	Salários, provisões e encargos sociais	69,701	0.38%	64,517	0.37%
2.01.02	Fornecedores	1,191,981	6.52%	1,085,157	6.15%
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	1,191,981	6.52%	1,085,157	6.15%
2.01.02.01.01	Fornecedores Nacionais	1,110,753	6.08%	904,577	5.12%
2.01.02.01.02	Fornecedores Estrangeiros	0	-	0	-
2.01.02.01.03	Partes Relacionadas	81,228	0.44%	180,580	1.02%
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	0	-	0	-
2.01.03	Obrigações Fiscais	130,579	0.71%	191,469	1.08%
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	40,981	0.22%	44,102	0.25%
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	0	-	0	-
2.01.03.01.02	Obrigações Fiscais Federais	40,981	0.22%	44,102	0.25%
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	77,191	0.42%	140,578	0.80%
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	12,407	0.07%	6,789	0.04%
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	3,673,412	20.10%	5,416,147	30.67%
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	3,673,412	20.10%	5,416,147	30.67%
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	2,473,295	13.54%	4,618,777	26.16%
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	1,200,117	6.57%	797,370	4.52%
2.01.04.02	Debêntures	0	-	0	-
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.01.05	Outras Obrigações	1,238,864	6.78%	1,089,463	6.17%
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.01.05.01.02	Débitos com Controladas	0	-	0	-
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.02	Outros	1,238,864	6.78%	1,089,463	6.17%
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.01.05.02.04	Passivos financeiros setoriais	134,004	0.73%	0	-
2.01.05.02.05	Instrumentos financeiros derivativos -swap	115,484	0.63%	225,684	1.28%
2.01.05.02.06	Dividendos a pagar	77,666	0.43%	77,666	0.44%
2.01.05.02.07	Obrigações com Contribuição de Iluminação Pública	0	-	0	-
2.01.05.02.08	Energia livre e encargo emergencial	0	-	0	-
2.01.05.02.09	Outras Obrigações	256,954	1.41%	215,257	1.22%
2.01.05.02.10	Passivo financeiro setorial	0	-	70,624	0.40%
2.01.05.02.11	Encargos setoriais	79,702	0.44%	102,752	0.58%
2.01.05.02.12	Obrigações por arrendamentos	42,195	0.23%	17,081	0.10%
2.01.05.02.13	PIS/COFINS a serem restituídos a consumidores	532,859	2.92%	380,399	2.15%
2.01.06	Provisões	0	-	0	-
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.02	Outras Provisões	0	-	0	-
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02	Passivo Não Circulante	6,246,734	34.19%	4,469,054	25.31%
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	2,690,956	14.73%	536,084	3.04%
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	2,690,956	14.73%	536,084	3.04%
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	2,690,956	14.73%	0	-
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	536,084	3.04%
2.02.01.02	Debêntures	0	-	0	-
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.02.02	Outras Obrigações	2,729,278	14.94%	3,139,821	17.78%
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.02.02.01.02	Débitos com Controladas	0	-	0	-
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.02	Outros	2,729,278	14.94%	3,139,821	17.78%
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.02.02.02.03	Fornecedores	0	-	0	-
2.02.02.02.04	Benefícios pós-emprego	253,809	1.39%	304,739	1.73%
2.02.02.02.05	Passivo Financeiro Setorial	63,213	0.35%	9,088	0.05%
2.02.02.02.06	Outras obrigações	0	-	445	0.00%
2.02.02.02.07	Instrumentos financeiros derivativos -swap	0	-	69,298	0.39%
2.02.02.02.08	Encargos setoriais	100,473	0.55%	65,825	0.37%
2.02.02.02.09	Obrigações por arrendamentos	95,455	0.52%	56,138	0.32%
2.02.02.02.10	Outras obrigações fiscais	0	-	0	-
2.02.02.02.11	PIS/COFINS a serem restituídos a consumidores	2,216,328	12.13%	2,634,288	14.92%
2.02.03	Tributos Diferidos	0	-	0	-
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	0	-	0	-
2.02.04	Provisões	826,500	4.52%	793,149	4.49%
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	826,500	4.52%	793,149	4.49%
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	30,030	0.16%	26,499	0.15%
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	368,787	2.02%	363,951	2.06%
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	422,612	2.31%	374,888	2.12%
2.02.04.01.05	Provisões regulatórias	0	-	22,740	0.13%
2.02.04.01.06	Outras provisões	5,071	0.03%	5,071	0.03%
2.02.04.02	Outras Provisões	0	-	0	-
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0	-	0	-
2.03	Patrimônio Líquido	5,721,307	31.31%	5,340,880	30.25%
2.03.01	Capital Social Realizado	4,808,230	26.31%	4,438,230	25.14%
2.03.02	Reservas de Capital	23,254	0.13%	23,254	0.13%
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0	-	0	-
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	2,308	0.01%	2,308	0.01%
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	-	0	-
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0	-	0	-
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.03.02.07	Remuneração de bens e direitos constituídos com capital	20,946	0.11%	20,946	0.12%
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0	-	0	-
2.03.04	Reservas de Lucros	912,095	4.99%	912,095	5.17%
2.03.04.01	Reserva Legal	142,519	0.78%	142,520	0.81%
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0	-	0	-
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0	-	0	-
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0	-	0	-
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	769,576	4.21%	769,575	4.36%
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	-	0	-
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0	-	0	-
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0	-	0	-
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.04.10	Expirados	0	-	0	-
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	-36,660	-0.20%	0	-
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	-	0	-
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0	-	0	-
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	14,388	0.08%	-32,699	-0.19%
2.03.08.01	Fundo de Pensão	23,046	0.13%	0	-
2.03.08.02	Instrumentos financeiros derivativos - swap	-8,658	-0.05%	-32,699	-0.19%