CCR S.A. (CCRO3) Balance Sheet Liabilities

Update 02/06/2025

Balance Sheet - Liabilities - CCRO3

Year

Date

Consolidation

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With %total

Without %total

Balance Sheet - Liabilities - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	12/31/2024 (R$ thousand)	% total	12/31/2023 (R$ thousand)	% total	12/31/2022 (R$ thousand)	% total
2	Passivo Total	59,097,099	100.00%	54,643,132	100.00%	50,547,300	100.00%
2.01	Passivo Circulante	6,131,865	10.38%	8,482,420	15.52%	10,766,539	21.30%
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	622,457	1.05%	520,084	0.95%	484,965	0.96%
2.01.01.01	Obrigações Sociais	76,404	0.13%	69,276	0.13%	63,198	0.13%
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	546,053	0.92%	450,808	0.83%	421,767	0.83%
2.01.02	Fornecedores	1,273,128	2.15%	1,247,057	2.28%	771,347	1.53%
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	1,210,036	2.05%	1,209,522	2.21%	757,351	1.50%
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	63,092	0.11%	37,535	0.07%	13,996	0.03%
2.01.03	Obrigações Fiscais	831,033	1.41%	685,407	1.25%	829,235	1.64%
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	754,263	1.28%	607,190	1.11%	752,177	1.49%
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	407,092	0.69%	301,536	0.55%	534,705	1.06%
2.01.03.01.02	Impostos e Contribuições a Recolher	346,835	0.59%	305,032	0.56%	216,877	0.43%
2.01.03.01.03	Impostos e Contribuições Federais Parcelados	336	0.00%	622	0.00%	595	0.00%
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	2,399	0.00%	1,191	0.00%	1,764	0.00%
2.01.03.02.01	ICMS a Recolher	2,399	0.00%	1,191	0.00%	1,764	0.00%
2.01.03.02.02	ICMS Parcelado	0	-	0	-	0	-
2.01.03.02.03	Outras Contribuições Estaduais	0	-	0	-	0	-
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	74,371	0.13%	77,026	0.14%	75,294	0.15%
2.01.03.03.01	ISS a Recolher	67,965	0.12%	72,656	0.13%	70,731	0.14%
2.01.03.03.02	ISS Parcelado	3,618	0.01%	2,552	0.00%	2,413	0.00%
2.01.03.03.03	ISS diferido	2,788	0.00%	1,818	0.00%	2,150	0.00%
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	1,450,930	2.46%	4,170,768	7.63%	7,312,189	14.47%
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	368,923	0.62%	276,364	0.51%	877,927	1.74%
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	0	-	0	-	0	-
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-	0	-
2.01.04.02	Debêntures	1,082,007	1.83%	3,894,404	7.13%	6,434,262	12.73%
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-	0	-
2.01.05	Outras Obrigações	1,442,845	2.44%	1,513,772	2.77%	1,117,119	2.21%
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	268,340	0.45%	242,738	0.44%	283,451	0.56%
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-	0	-
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-	0	-
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-	0	-
2.01.05.02	Outros	1,174,505	1.99%	1,271,034	2.33%	833,668	1.65%
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	167,002	0.28%	479,911	0.88%	141,245	0.28%
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0	-	0	-	0	-
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-	0	-
2.01.05.02.04	Obrigações com o Poder Concedente	306,579	0.52%	274,212	0.50%	251,016	0.50%
2.01.05.02.05	Obrigações a Executar	303,531	0.51%	111,983	0.20%	24,938	0.05%
2.01.05.02.06	Contas a Pagar com Operações de Derivativos	143,535	0.24%	53,350	0.10%	207,968	0.41%
2.01.05.02.07	Termo de Autocomposição e Acordo de Leniência	0	-	0	-	0	-
2.01.05.02.08	Passivo de Arrendamento	13,381	0.02%	10,056	0.02%	9,144	0.02%
2.01.05.02.09	Receita Diferida	5,771	0.01%	4,035	0.01%	52,689	0.10%
2.01.05.02.10	Outras Obrigações	234,706	0.40%	337,487	0.62%	146,668	0.29%
2.01.06	Provisões	511,472	0.87%	204,198	0.37%	65,092	0.13%
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0	-	0	-	0	-
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-	0	-
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-	0	-
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-	0	-
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-	0	-
2.01.06.02	Outras Provisões	511,472	0.87%	204,198	0.37%	65,092	0.13%
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-	0	-
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-	0	-
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-	0	-
2.01.06.02.04	Provisão de Manutenção	511,472	0.87%	204,198	0.37%	65,092	0.13%
2.01.06.02.05	Outras Provisões	0	-	0	-	0	-
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	141,134	0.26%	186,592	0.37%
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-	0	-
2.01.07.01.01	Parcela tarifária do Poder Concedente	0	-	0	-	0	-
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	141,134	0.26%	186,592	0.37%
2.02	Passivo Não Circulante	38,963,148	65.93%	33,083,483	60.54%	27,958,011	55.31%
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	32,427,813	54.87%	26,483,501	48.47%	21,719,065	42.97%
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	7,568,193	12.81%	7,481,203	13.69%	6,752,838	13.36%
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	0	-	0	-	0	-
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-	0	-
2.02.01.02	Debêntures	24,859,620	42.07%	19,002,298	34.78%	14,966,227	29.61%
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-	0	-
2.02.02	Outras Obrigações	3,053,207	5.17%	3,030,306	5.55%	3,057,863	6.05%
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	8,915	0.02%	5,417	0.01%	80,837	0.16%
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-	0	-
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-	0	-
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-	0	-
2.02.02.02	Outros	3,044,292	5.15%	3,024,889	5.54%	2,977,026	5.89%
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-	0	-
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-	0	-
2.02.02.02.03	Obrigações Sociais, Trabalhistas e Previdenciárias	35,376	0.06%	45,679	0.08%	41,810	0.08%
2.02.02.02.04	Obrigações com os Poderes Concedentes	2,454,805	4.15%	2,396,270	4.39%	2,329,700	4.61%
2.02.02.02.05	Outras Obrigações	152,415	0.26%	80,999	0.15%	67,618	0.13%
2.02.02.02.06	Contas a Pagar de Operações de Derivativos	92,439	0.16%	28,223	0.05%	34,547	0.07%
2.02.02.02.07	Obrigações a executar	252,184	0.43%	412,668	0.76%	330,006	0.65%
2.02.02.02.08	Passivo de Arrendamento	9,996	0.02%	6,168	0.01%	12,517	0.02%
2.02.02.02.09	Receita Diferida	47,077	0.08%	54,882	0.10%	37,944	0.08%
2.02.02.02.10	Mútuos Cedidos à Terceiros	0	-	0	-	122,884	0.24%
2.02.03	Tributos Diferidos	2,523,203	4.27%	2,620,688	4.80%	2,505,364	4.96%
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	2,523,203	4.27%	2,620,688	4.80%	2,505,364	4.96%
2.02.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	2,507,047	4.24%	2,604,104	4.77%	2,490,935	4.93%
2.02.03.01.02	Pis e Cofins Diferidos	16,156	0.03%	16,584	0.03%	14,429	0.03%
2.02.04	Provisões	958,925	1.62%	948,988	1.74%	675,719	1.34%
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	404,755	0.68%	325,377	0.60%	299,925	0.59%
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-	0	-
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-	0	-
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-	0	-
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-	0	-
2.02.04.01.06	Provisão para Riscos Cíveis, Trabalhistas, Tributários, Previdenciários e contratuais	385,742	0.65%	293,146	0.54%	255,897	0.51%
2.02.04.01.07	Impostos e Contribuições a Recolher	6,657	0.01%	22,710	0.04%	33,177	0.07%
2.02.04.01.08	Impostos e Contribuições Municipais Parcelados	0	-	0	-	0	-
2.02.04.01.09	Impostos e Contribuições Federais Parcelados	12,356	0.02%	9,521	0.02%	10,851	0.02%
2.02.04.02	Outras Provisões	554,170	0.94%	623,611	1.14%	375,794	0.74%
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-	0	-
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-	0	-
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-	0	-
2.02.04.02.04	Provisão de Manutenção	553,935	0.94%	623,318	1.14%	374,679	0.74%
2.02.04.02.05	Provisão para Passivo a Descoberto	235	0.00%	293	0.00%	1,115	0.00%
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-	0	-
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-	0	-
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-	0	-
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0	-	0	-	0	-
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0	-	0	-	0	-
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0	-	0	-	0	-
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0	-	0	-	0	-
2.03	Patrimônio Líquido Consolidado	14,002,086	23.69%	13,077,229	23.93%	11,822,750	23.39%
2.03.01	Capital Social Realizado	6,022,942	10.19%	6,022,942	11.02%	6,022,942	11.92%
2.03.02	Reservas de Capital	199,114	0.34%	255,912	0.47%	141,123	0.28%
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0	-	0	-	0	-
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0	-	0	-	0	-
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	-	0	-	0	-
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0	-	0	-	0	-
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	-120,491	-0.20%	-43,328	-0.08%	-8	0.00%
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-	0	-
2.03.02.07	Ágio em Transação de Capital	287,527	0.49%	287,527	0.53%	141,131	0.28%
2.03.02.08	Plano de Incentivo de Longo Prazo	32,078	0.05%	11,713	0.02%	0	-
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0	-	0	-	0	-
2.03.04	Reservas de Lucros	6,250,539	10.58%	5,437,586	9.95%	4,453,843	8.81%
2.03.04.01	Reserva Legal	1,010,073	1.71%	947,638	1.73%	862,396	1.71%
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0	-	0	-	0	-
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0	-	0	-	0	-
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	102,186	0.17%	0	-	316,198	0.63%
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0	-	0	-	0	-
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	-	0	-	0	-
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0	-	0	-	0	-
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	319,928	0.54%	131,322	0.24%	0	-
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0	-	0	-	0	-
2.03.04.10	Dividendo Mínimo Obrigatório	0	-	0	-	0	-
2.03.04.11	Reserva para equalização de dividendos e investimentos	4,818,352	8.15%	4,358,626	7.98%	3,275,249	6.48%
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	0	-	0	-	0	-
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	-	0	-	0	-
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0	-	0	-	0	-
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	1,136,296	1.92%	745,713	1.36%	846,655	1.67%
2.03.09	Participação dos Acionistas Não Controladores	393,195	0.67%	615,076	1.13%	358,187	0.71%