CCR S.A. (CCRO3) Balance Sheet Liabilities
Update 07/29/2024Balance Sheet - Liabilities - CCRO3
Account | Description (in Portuguese only) | 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 12/31/2023 (R$ thousand) | % total |
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2 | Passivo Total | 55,405,606 | 100.00% | 54,643,132 | 100.00% |
2.01 | Passivo Circulante | 6,750,236 | 12.18% | 8,482,420 | 15.52% |
2.01.01 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | 472,553 | 0.85% | 520,084 | 0.95% |
2.01.01.01 | Obrigações Sociais | 57,422 | 0.10% | 69,276 | 0.13% |
2.01.01.02 | Obrigações Trabalhistas | 415,131 | 0.75% | 450,808 | 0.83% |
2.01.02 | Fornecedores | 787,096 | 1.42% | 1,247,057 | 2.28% |
2.01.02.01 | Fornecedores Nacionais | 735,456 | 1.33% | 1,209,522 | 2.21% |
2.01.02.02 | Fornecedores Estrangeiros | 51,640 | 0.09% | 37,535 | 0.07% |
2.01.03 | Obrigações Fiscais | 754,212 | 1.36% | 685,407 | 1.25% |
2.01.03.01 | Obrigações Fiscais Federais | 683,943 | 1.23% | 607,190 | 1.11% |
2.01.03.01.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar | 402,721 | 0.73% | 301,536 | 0.55% |
2.01.03.01.02 | Impostos e Contribuições a Recolher | 280,574 | 0.51% | 305,032 | 0.56% |
2.01.03.01.03 | Impostos e Contribuições Federais Parcelados | 648 | 0.00% | 622 | 0.00% |
2.01.03.02 | Obrigações Fiscais Estaduais | 1,273 | 0.00% | 1,191 | 0.00% |
2.01.03.02.01 | ICMS a Recolher | 1,273 | 0.00% | 1,191 | 0.00% |
2.01.03.02.02 | ICMS Parcelado | 0 | - | 0 | - |
2.01.03.02.03 | Outras Contribuições Estaduais | 0 | - | 0 | - |
2.01.03.03 | Obrigações Fiscais Municipais | 68,996 | 0.12% | 77,026 | 0.14% |
2.01.03.03.01 | ISS a Recolher | 64,375 | 0.12% | 72,656 | 0.13% |
2.01.03.03.02 | ISS Parcelado | 2,732 | 0.00% | 2,552 | 0.00% |
2.01.03.03.03 | ISS diferido | 1,889 | 0.00% | 1,818 | 0.00% |
2.01.04 | Empréstimos e Financiamentos | 3,198,679 | 5.77% | 4,170,768 | 7.63% |
2.01.04.01 | Empréstimos e Financiamentos | 378,962 | 0.68% | 276,364 | 0.51% |
2.01.04.01.01 | Em Moeda Nacional | 0 | - | 0 | - |
2.01.04.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 | - | 0 | - |
2.01.04.02 | Debêntures | 2,819,717 | 5.09% | 3,894,404 | 7.13% |
2.01.04.03 | Financiamento por Arrendamento | 0 | - | 0 | - |
2.01.05 | Outras Obrigações | 1,175,599 | 2.12% | 1,513,772 | 2.77% |
2.01.05.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 248,302 | 0.45% | 242,738 | 0.44% |
2.01.05.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | - | 0 | - |
2.01.05.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | - | 0 | - |
2.01.05.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | - | 0 | - |
2.01.05.02 | Outros | 927,297 | 1.67% | 1,271,034 | 2.33% |
2.01.05.02.01 | Dividendos e JCP a Pagar | 44,996 | 0.08% | 479,911 | 0.88% |
2.01.05.02.02 | Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar | 0 | - | 0 | - |
2.01.05.02.03 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | - | 0 | - |
2.01.05.02.04 | Obrigações com o Poder Concedente | 278,429 | 0.50% | 274,212 | 0.50% |
2.01.05.02.05 | Obrigações a Executar | 148,228 | 0.27% | 111,983 | 0.20% |
2.01.05.02.06 | Contas a Pagar com Operações de Derivativos | 99,103 | 0.18% | 53,350 | 0.10% |
2.01.05.02.07 | Termo de Autocomposição e Acordo de Leniência | 0 | - | 0 | - |
2.01.05.02.08 | Passivo de Arrendamento | 10,119 | 0.02% | 10,056 | 0.02% |
2.01.05.02.09 | Receita Diferida | 5,032 | 0.01% | 4,035 | 0.01% |
2.01.05.02.10 | Outras Obrigações | 341,390 | 0.62% | 337,487 | 0.62% |
2.01.06 | Provisões | 362,097 | 0.65% | 204,198 | 0.37% |
2.01.06.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 0 | - | 0 | - |
2.01.06.01.01 | Provisões Fiscais | 0 | - | 0 | - |
2.01.06.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 | - | 0 | - |
2.01.06.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | - | 0 | - |
2.01.06.01.04 | Provisões Cíveis | 0 | - | 0 | - |
2.01.06.02 | Outras Provisões | 362,097 | 0.65% | 204,198 | 0.37% |
2.01.06.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | - | 0 | - |
2.01.06.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | - | 0 | - |
2.01.06.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | - | 0 | - |
2.01.06.02.04 | Provisão de Manutenção | 362,097 | 0.65% | 204,198 | 0.37% |
2.01.06.02.05 | Outras Provisões | 0 | - | 0 | - |
2.01.07 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | - | 141,134 | 0.26% |
2.01.07.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | - | 0 | - |
2.01.07.01.01 | Parcela tarifária do Poder Concedente | 0 | - | 0 | - |
2.01.07.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | - | 141,134 | 0.26% |
2.02 | Passivo Não Circulante | 34,775,538 | 62.77% | 33,083,483 | 60.54% |
2.02.01 | Empréstimos e Financiamentos | 28,034,199 | 50.60% | 26,483,501 | 48.47% |
2.02.01.01 | Empréstimos e Financiamentos | 7,461,040 | 13.47% | 7,481,203 | 13.69% |
2.02.01.01.01 | Em Moeda Nacional | 0 | - | 0 | - |
2.02.01.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 | - | 0 | - |
2.02.01.02 | Debêntures | 20,573,159 | 37.13% | 19,002,298 | 34.78% |
2.02.01.03 | Financiamento por Arrendamento | 0 | - | 0 | - |
2.02.02 | Outras Obrigações | 3,227,146 | 5.82% | 3,030,306 | 5.55% |
2.02.02.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 11,194 | 0.02% | 5,417 | 0.01% |
2.02.02.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | - | 0 | - |
2.02.02.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | - | 0 | - |
2.02.02.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | - | 0 | - |
2.02.02.02 | Outros | 3,215,952 | 5.80% | 3,024,889 | 5.54% |
2.02.02.02.01 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | - | 0 | - |
2.02.02.02.02 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | - | 0 | - |
2.02.02.02.03 | Obrigações Socias e Trabalhistas | 33,206 | 0.06% | 45,679 | 0.08% |
2.02.02.02.04 | Obrigações com o Poder Concedente | 2,527,565 | 4.56% | 2,396,270 | 4.39% |
2.02.02.02.05 | Outras Obrigações | 124,887 | 0.23% | 80,999 | 0.15% |
2.02.02.02.06 | Contas a Pagar - Operações de Derivativos | 53,165 | 0.10% | 28,223 | 0.05% |
2.02.02.02.07 | Obras a Executar | 397,821 | 0.72% | 412,668 | 0.76% |
2.02.02.02.08 | Passivo de Arrendamento | 27,153 | 0.05% | 6,168 | 0.01% |
2.02.02.02.09 | Receita Diferida | 52,155 | 0.09% | 54,882 | 0.10% |
2.02.02.02.10 | Mútuos Cedidos à Terceiros | 0 | - | 0 | - |
2.02.03 | Tributos Diferidos | 2,556,425 | 4.61% | 2,620,688 | 4.80% |
2.02.03.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 2,556,425 | 4.61% | 2,620,688 | 4.80% |
2.02.03.01.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 2,539,624 | 4.58% | 2,604,104 | 4.77% |
2.02.03.01.02 | Pis e Cofins Diferidos | 16,801 | 0.03% | 16,584 | 0.03% |
2.02.04 | Provisões | 957,768 | 1.73% | 948,988 | 1.74% |
2.02.04.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 310,210 | 0.56% | 325,377 | 0.60% |
2.02.04.01.01 | Provisões Fiscais | 0 | - | 0 | - |
2.02.04.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 | - | 0 | - |
2.02.04.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | - | 0 | - |
2.02.04.01.04 | Provisões Cíveis | 0 | - | 0 | - |
2.02.04.01.06 | Provisão para Riscos Cíveis, Trabalhistas, Tributários, Previdenciários e contratuais | 294,411 | 0.53% | 293,146 | 0.54% |
2.02.04.01.07 | Impostos e Contribuições a Recolher | 7,059 | 0.01% | 22,710 | 0.04% |
2.02.04.01.08 | Impostos e Contribuições Municipais Parcelados | 0 | - | 0 | - |
2.02.04.01.09 | Impostos e Contribuições Federais Parcelados | 8,740 | 0.02% | 9,521 | 0.02% |
2.02.04.02 | Outras Provisões | 647,558 | 1.17% | 623,611 | 1.14% |
2.02.04.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | - | 0 | - |
2.02.04.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | - | 0 | - |
2.02.04.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | - | 0 | - |
2.02.04.02.04 | Provisão de Manutenção | 647,071 | 1.17% | 623,318 | 1.14% |
2.02.04.02.05 | Provisão para Passivo a Descoberto | 487 | 0.00% | 293 | 0.00% |
2.02.05 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | - | 0 | - |
2.02.05.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | - | 0 | - |
2.02.05.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | - | 0 | - |
2.02.06 | Lucros e Receitas a Apropriar | 0 | - | 0 | - |
2.02.06.01 | Lucros a Apropriar | 0 | - | 0 | - |
2.02.06.02 | Receitas a Apropriar | 0 | - | 0 | - |
2.02.06.03 | Subvenções de Investimento a Apropriar | 0 | - | 0 | - |
2.03 | Patrimônio Líquido Consolidado | 13,879,832 | 25.05% | 13,077,229 | 23.93% |
2.03.01 | Capital Social Realizado | 6,022,942 | 10.87% | 6,022,942 | 11.02% |
2.03.02 | Reservas de Capital | 266,679 | 0.48% | 255,912 | 0.47% |
2.03.02.01 | Ágio na Emissão de Ações | 0 | - | 0 | - |
2.03.02.02 | Reserva Especial de Ágio na Incorporação | 0 | - | 0 | - |
2.03.02.03 | Alienação de Bônus de Subscrição | 0 | - | 0 | - |
2.03.02.04 | Opções Outorgadas | 0 | - | 0 | - |
2.03.02.05 | Ações em Tesouraria | -41,968 | -0.08% | -43,328 | -0.08% |
2.03.02.06 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | - | 0 | - |
2.03.02.07 | Ágio em Transação de Capital | 287,527 | 0.52% | 287,527 | 0.53% |
2.03.02.08 | Plano de Incentivo de Longo Prazo | 21,120 | 0.04% | 11,713 | 0.02% |
2.03.03 | Reservas de Reavaliação | 0 | - | 0 | - |
2.03.04 | Reservas de Lucros | 5,306,264 | 9.58% | 5,437,586 | 9.95% |
2.03.04.01 | Reserva Legal | 947,638 | 1.71% | 947,638 | 1.73% |
2.03.04.02 | Reserva Estatutária | 0 | - | 0 | - |
2.03.04.03 | Reserva para Contingências | 0 | - | 0 | - |
2.03.04.04 | Reserva de Lucros a Realizar | 0 | - | 0 | - |
2.03.04.05 | Reserva de Retenção de Lucros | 0 | - | 0 | - |
2.03.04.06 | Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos | 0 | - | 0 | - |
2.03.04.07 | Reserva de Incentivos Fiscais | 0 | - | 0 | - |
2.03.04.08 | Dividendo Adicional Proposto | 0 | - | 131,322 | 0.24% |
2.03.04.09 | Ações em Tesouraria | 0 | - | 0 | - |
2.03.04.10 | Dividendo Mínimo Obrigatório | 0 | - | 0 | - |
2.03.04.11 | Reserva para equalização de dividendos e investimentos | 4,358,626 | 7.87% | 4,358,626 | 7.98% |
2.03.05 | Lucros/Prejuízos Acumulados | 608,839 | 1.10% | 0 | - |
2.03.06 | Ajustes de Avaliação Patrimonial | 0 | - | 0 | - |
2.03.07 | Ajustes Acumulados de Conversão | 0 | - | 0 | - |
2.03.08 | Outros Resultados Abrangentes | 953,380 | 1.72% | 745,713 | 1.36% |
2.03.09 | Participação dos Acionistas Não Controladores | 721,728 | 1.30% | 615,076 | 1.13% |