CEA MODAS S.A. (CEAB3) Balance Sheet Liabilities

Update 02/26/2025

Balance Sheet - Liabilities - CEAB3

Year

Date

Consolidation

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With %total

Without %total

Balance Sheet - Liabilities - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	12/31/2024 (R$ thousand)	% total	12/31/2023 (R$ thousand)	% total	12/31/2022 (R$ thousand)	% total
2	Passivo Total	10,053,899	100.00%	9,725,565	100.00%	9,931,795	100.00%
2.01	Passivo Circulante	3,850,272	38.30%	3,035,263	31.21%	3,517,369	35.42%
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	279,826	2.78%	231,364	2.38%	198,732	2.00%
2.01.01.01	Obrigações Sociais	0	-	0	-	0	-
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	279,826	2.78%	231,364	2.38%	198,732	2.00%
2.01.02	Fornecedores	2,239,286	22.27%	1,625,685	16.72%	1,908,335	19.21%
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	2,239,286	22.27%	1,625,685	16.72%	1,908,335	19.21%
2.01.02.01.01	Fornecedores Nacionais	1,889,243	18.79%	1,260,976	12.97%	1,522,069	15.33%
2.01.02.01.02	Obrigações de Risco Sacado	350,043	3.48%	364,709	3.75%	386,266	3.89%
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	0	-	0	-	0	-
2.01.03	Obrigações Fiscais	375,899	3.74%	287,249	2.95%	248,041	2.50%
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	375,899	3.74%	287,249	2.95%	248,041	2.50%
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	0	-	0	-	0	-
2.01.03.01.02	Outras obrigações fiscais	375,899	3.74%	287,249	2.95%	248,041	2.50%
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	0	-	0	-	0	-
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	0	-	0	-	0	-
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	456,541	4.54%	511,427	5.26%	746,015	7.51%
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	456,541	4.54%	511,427	5.26%	746,015	7.51%
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	456,541	4.54%	511,427	5.26%	746,015	7.51%
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-	0	-
2.01.04.02	Debêntures	0	-	0	-	0	-
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-	0	-
2.01.05	Outras Obrigações	498,720	4.96%	379,538	3.90%	416,246	4.19%
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-	0	-
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-	0	-
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-	0	-
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-	0	-
2.01.05.02	Outros	498,720	4.96%	379,538	3.90%	416,246	4.19%
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	101,934	1.01%	0	-	0	-
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0	-	0	-	0	-
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-	0	-
2.01.05.02.04	Operações com derivativos	319	0.00%	1,392	0.01%	1,756	0.02%
2.01.05.02.05	Outros Passivos	43,733	0.43%	40,680	0.42%	62,941	0.63%
2.01.05.02.06	Financiamento por Arrendamento	352,734	3.51%	337,466	3.47%	351,549	3.54%
2.01.06	Provisões	0	-	0	-	0	-
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0	-	0	-	0	-
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-	0	-
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-	0	-
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-	0	-
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-	0	-
2.01.06.02	Outras Provisões	0	-	0	-	0	-
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-	0	-
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-	0	-
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-	0	-
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-	0	-
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-	0	-
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-	0	-
2.02	Passivo Não Circulante	2,895,139	28.80%	3,699,227	38.04%	3,426,717	34.50%
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	1,041,472	10.36%	1,176,427	12.10%	1,404,817	14.14%
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	1,041,472	10.36%	1,176,427	12.10%	1,404,817	14.14%
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	1,041,472	10.36%	1,176,427	12.10%	1,404,817	14.14%
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-	0	-
2.02.01.02	Debêntures	0	-	0	-	0	-
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-	0	-
2.02.02	Outras Obrigações	1,560,615	15.52%	2,234,060	22.97%	1,742,962	17.55%
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-	0	-
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-	0	-
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-	0	-
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-	0	-
2.02.02.02	Outros	1,560,615	15.52%	2,234,060	22.97%	1,742,962	17.55%
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-	0	-
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-	0	-
2.02.02.02.03	Impostos a Recolher	15,389	0.15%	12,410	0.13%	15,863	0.16%
2.02.02.02.04	Outros	50,556	0.50%	44,616	0.46%	43,007	0.43%
2.02.02.02.05	Obrigações Trabalhistas	20,310	0.20%	18,740	0.19%	7,370	0.07%
2.02.02.02.06	Financiamento por Arrendamento	1,474,142	14.66%	1,607,046	16.52%	1,664,152	16.76%
2.02.02.02.07	Fornecedores	218	0.00%	551,248	5.67%	12,570	0.13%
2.02.02.02.08	Fornecedor Bradescard	0	-	0	-	0	-
2.02.03	Tributos Diferidos	0	-	0	-	0	-
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	0	-	0	-	0	-
2.02.04	Provisões	293,052	2.91%	288,740	2.97%	278,938	2.81%
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	293,052	2.91%	288,740	2.97%	278,938	2.81%
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	252,397	2.51%	253,499	2.61%	245,782	2.47%
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	35,616	0.35%	31,155	0.32%	29,371	0.30%
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-	0	-
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	5,039	0.05%	4,086	0.04%	3,785	0.04%
2.02.04.02	Outras Provisões	0	-	0	-	0	-
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-	0	-
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-	0	-
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-	0	-
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-	0	-
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-	0	-
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-	0	-
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0	-	0	-	0	-
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0	-	0	-	0	-
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0	-	0	-	0	-
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0	-	0	-	0	-
2.03	Patrimônio Líquido Consolidado	3,308,488	32.91%	2,991,075	30.75%	2,987,709	30.08%
2.03.01	Capital Social Realizado	1,847,177	18.37%	1,847,177	18.99%	1,847,177	18.60%
2.03.02	Reservas de Capital	14,922	0.15%	41,381	0.43%	30,863	0.31%
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	49,287	0.49%	49,879	0.51%	37,641	0.38%
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0	-	0	-	0	-
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	-	0	-	0	-
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0	-	0	-	0	-
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	-34,365	-0.34%	-8,498	-0.09%	-6,778	-0.07%
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-	0	-
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0	-	0	-	0	-
2.03.04	Reservas de Lucros	1,439,134	14.31%	1,103,100	11.34%	1,109,922	11.18%
2.03.04.01	Reserva Legal	0	-	0	-	0	-
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0	-	0	-	0	-
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0	-	0	-	0	-
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0	-	0	-	0	-
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0	-	0	-	0	-
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	-	0	-	0	-
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0	-	0	-	0	-
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0	-	0	-	0	-
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0	-	0	-	0	-
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	0	-	0	-	0	-
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	-	0	-	0	-
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0	-	0	-	0	-
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	7,251	0.07%	-586	-0.01%	-254	0.00%
2.03.09	Participação dos Acionistas Não Controladores	4	0.00%	3	0.00%	1	0.00%