CIA FIACAO TECIDOS CEDRO CACHOEIRA (CEDO3) Balance Sheet Liabilities

Update 08/13/2024

Balance Sheet - Liabilities - CEDO3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Balance Sheet - Liabilities - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	06/30/2024 (R$ thousand)	% total	12/31/2023 (R$ thousand)	% total
2	Passivo Total	890,868	100.00%	882,193	100.00%
2.01	Passivo Circulante	357,689	40.15%	340,379	38.58%
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	30,259	3.40%	22,212	2.52%
2.01.01.01	Obrigações Sociais	30,259	3.40%	22,212	2.52%
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	0	-	0	-
2.01.02	Fornecedores	78,950	8.86%	63,879	7.24%
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	76,905	8.63%	62,446	7.08%
2.01.02.01.01	Fornecedores Nacionais	76,905	8.63%	62,446	7.08%
2.01.02.01.02	Fornecedores - Risco sacado	0	-	0	-
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	2,045	0.23%	1,433	0.16%
2.01.02.02.01	Fornecedores Estrangeiros - ativo fixo	2,045	0.23%	1,433	0.16%
2.01.03	Obrigações Fiscais	36,180	4.06%	31,898	3.62%
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	36,180	4.06%	31,898	3.62%
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	0	-	0	-
2.01.03.01.02	Outras Obrigações	0	-	0	-
2.01.03.01.03	Parcelamentos de Impostos e Contribuições	0	-	0	-
2.01.03.01.04	Parcelamentos, impostos e contribuiçoes	36,180	4.06%	31,898	3.62%
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	0	-	0	-
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	0	-	0	-
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	132,833	14.91%	108,740	12.33%
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	132,833	14.91%	108,740	12.33%
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	129,909	14.58%	92,562	10.49%
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	2,924	0.33%	16,178	1.83%
2.01.04.02	Debêntures	0	-	0	-
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.01.05	Outras Obrigações	70,151	7.87%	104,786	11.88%
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.02	Outros	70,151	7.87%	104,786	11.88%
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.01.05.02.04	Participação dos Administradores	0	-	0	-
2.01.05.02.05	Cessão de Recebíveis	61,741	6.93%	101,109	11.46%
2.01.05.02.06	Arrendamento por Direito de Uso	8,410	0.94%	3,677	0.42%
2.01.06	Provisões	9,316	1.05%	8,864	1.00%
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.02	Outras Provisões	9,316	1.05%	8,864	1.00%
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.01.06.02.04	Programa de Recuperação Fiscal (REFIS)	0	-	0	-
2.01.06.02.05	Comissões a Pagar	0	-	0	-
2.01.06.02.06	Mútuo com Controladas	0	-	0	-
2.01.06.02.07	Outros	9,316	1.05%	8,864	1.00%
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02	Passivo Não Circulante	300,193	33.70%	341,807	38.75%
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	212,379	23.84%	240,292	27.24%
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	212,379	23.84%	240,292	27.24%
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	212,379	23.84%	240,292	27.24%
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-
2.02.01.02	Debêntures	0	-	0	-
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.02.02	Outras Obrigações	64,384	7.23%	77,182	8.75%
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.02	Outros	64,384	7.23%	77,182	8.75%
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.02.02.02.03	Outros	2,003	0.22%	1,804	0.20%
2.02.02.02.04	Parcelamentos de Impostos e Contribuições	44,821	5.03%	58,563	6.64%
2.02.02.02.05	Fornecedores Estrangeiros - ativo fixo	3,008	0.34%	0	-
2.02.02.02.06	Arrendamento por Direito de Uso	14,552	1.63%	16,815	1.91%
2.02.03	Tributos Diferidos	21,510	2.41%	22,493	2.55%
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	21,510	2.41%	22,493	2.55%
2.02.04	Provisões	1,920	0.22%	1,840	0.21%
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	1,920	0.22%	1,840	0.21%
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	930	0.10%	887	0.10%
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	990	0.11%	953	0.11%
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.02.04.02	Outras Provisões	0	-	0	-
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0	-	0	-
2.03	Patrimônio Líquido Consolidado	232,986	26.15%	200,007	22.67%
2.03.01	Capital Social Realizado	150,000	16.84%	150,000	17.00%
2.03.02	Reservas de Capital	0	-	0	-
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0	-	0	-
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0	-	0	-
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	-	0	-
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0	-	0	-
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.03.02.07	Reserva de Capital	0	-	0	-
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0	-	0	-
2.03.04	Reservas de Lucros	0	-	0	-
2.03.04.01	Reserva Legal	0	-	0	-
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0	-	0	-
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0	-	0	-
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0	-	0	-
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0	-	0	-
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	-	0	-
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0	-	0	-
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0	-	0	-
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	21,571	2.42%	-11,415	-1.29%
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	56,491	6.34%	56,499	6.40%
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0	-	0	-
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	3,400	0.38%	3,400	0.39%
2.03.09	Participação dos Acionistas Não Controladores	1,524	0.17%	1,523	0.17%