CIA FIACAO TECIDOS CEDRO CACHOEIRA (CEDO3) Balance Sheet Liabilities

Update 03/28/2025

Balance Sheet - Liabilities - CEDO3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

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With %total

Without %total

Balance Sheet - Liabilities - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	12/31/2024 (R$ thousand)	% total	12/31/2023 (R$ thousand)	% total	12/31/2022 (R$ thousand)	% total
2	Passivo Total	944,074	100.00%	882,193	100.00%	879,016	100.00%
2.01	Passivo Circulante	314,141	33.28%	340,379	38.58%	541,456	61.60%
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	26,080	2.76%	22,212	2.52%	21,719	2.47%
2.01.01.01	Obrigações Sociais	26,080	2.76%	22,212	2.52%	21,719	2.47%
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	0	-	0	-	0	-
2.01.02	Fornecedores	90,257	9.56%	63,879	7.24%	179,238	20.39%
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	89,322	9.46%	62,446	7.08%	177,079	20.15%
2.01.02.01.01	Fornecedores Nacionais	89,322	9.46%	62,446	7.08%	150,865	17.16%
2.01.02.01.02	Fornecedores - Risco sacado	0	-	0	-	26,214	2.98%
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	935	0.10%	1,433	0.16%	2,159	0.25%
2.01.02.02.01	Fornecedores Estrangeiros	935	0.10%	1,433	0.16%	2,159	0.25%
2.01.03	Obrigações Fiscais	34,951	3.70%	31,898	3.62%	32,021	3.64%
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	34,951	3.70%	31,898	3.62%	32,021	3.64%
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	0	-	0	-	0	-
2.01.03.01.02	Outras Obrigações	0	-	0	-	0	-
2.01.03.01.03	Parcelamentos de Impostos e Contribuições	0	-	0	-	0	-
2.01.03.01.04	Parcelamentos, impostos e contribuiçoes	34,951	3.70%	31,898	3.62%	32,021	3.64%
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	0	-	0	-	0	-
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	0	-	0	-	0	-
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	128,658	13.63%	108,740	12.33%	150,750	17.15%
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	128,658	13.63%	108,740	12.33%	150,750	17.15%
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	116,813	12.37%	92,562	10.49%	116,908	13.30%
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	11,845	1.25%	16,178	1.83%	33,842	3.85%
2.01.04.02	Debêntures	0	-	0	-	0	-
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-	0	-
2.01.05	Outras Obrigações	26,932	2.85%	104,786	11.88%	145,571	16.56%
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-	0	-
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-	0	-
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-	0	-
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-	0	-
2.01.05.02	Outros	26,932	2.85%	104,786	11.88%	145,571	16.56%
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	0	-	0	-	0	-
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0	-	0	-	0	-
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-	0	-
2.01.05.02.04	Participação dos Administradores	0	-	0	-	0	-
2.01.05.02.05	Cessão de Recebíveis	17,774	1.88%	101,109	11.46%	140,966	16.04%
2.01.05.02.06	Arrendamento por Direito de Uso	9,158	0.97%	3,677	0.42%	4,605	0.52%
2.01.06	Provisões	7,263	0.77%	8,864	1.00%	12,157	1.38%
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0	-	0	-	0	-
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-	0	-
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-	0	-
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-	0	-
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-	0	-
2.01.06.02	Outras Provisões	7,263	0.77%	8,864	1.00%	12,157	1.38%
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-	0	-
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-	0	-
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-	0	-
2.01.06.02.04	Programa de Recuperação Fiscal (REFIS)	0	-	0	-	0	-
2.01.06.02.05	Comissões a Pagar	0	-	0	-	0	-
2.01.06.02.06	Mútuo com Controladas	0	-	0	-	0	-
2.01.06.02.07	Outros	7,263	0.77%	8,864	1.00%	12,157	1.38%
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-	0	-
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-	0	-
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-	0	-
2.02	Passivo Não Circulante	319,336	33.83%	341,807	38.75%	217,742	24.77%
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	251,408	26.63%	240,292	27.24%	109,501	12.46%
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	251,408	26.63%	240,292	27.24%	109,501	12.46%
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	251,408	26.63%	240,292	27.24%	109,501	12.46%
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-	0	-
2.02.01.02	Debêntures	0	-	0	-	0	-
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-	0	-
2.02.02	Outras Obrigações	62,304	6.60%	77,182	8.75%	84,960	9.67%
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-	0	-
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-	0	-
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-	0	-
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-	0	-
2.02.02.02	Outros	62,304	6.60%	77,182	8.75%	84,960	9.67%
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-	0	-
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-	0	-
2.02.02.02.03	Outros	2,641	0.28%	1,804	0.20%	2,049	0.23%
2.02.02.02.04	Parcelamentos de Impostos e Contribuições	33,491	3.55%	58,563	6.64%	66,321	7.54%
2.02.02.02.05	Fornecedores	3,005	0.32%	0	-	1,229	0.14%
2.02.02.02.06	Arrendamento por Direito de Uso	23,167	2.45%	16,815	1.91%	15,361	1.75%
2.02.03	Tributos Diferidos	0	-	22,493	2.55%	21,837	2.48%
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	0	-	22,493	2.55%	21,837	2.48%
2.02.04	Provisões	5,624	0.60%	1,840	0.21%	1,444	0.16%
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	5,624	0.60%	1,840	0.21%	1,444	0.16%
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	4,667	0.49%	887	0.10%	838	0.10%
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	957	0.10%	953	0.11%	606	0.07%
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-	0	-
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-	0	-
2.02.04.02	Outras Provisões	0	-	0	-	0	-
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-	0	-
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-	0	-
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-	0	-
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-	0	-
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-	0	-
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-	0	-
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0	-	0	-	0	-
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0	-	0	-	0	-
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0	-	0	-	0	-
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0	-	0	-	0	-
2.03	Patrimônio Líquido Consolidado	310,597	32.90%	200,007	22.67%	119,818	13.63%
2.03.01	Capital Social Realizado	150,000	15.89%	150,000	17.00%	150,000	17.06%
2.03.02	Reservas de Capital	0	-	0	-	0	-
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0	-	0	-	0	-
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0	-	0	-	0	-
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	-	0	-	0	-
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0	-	0	-	0	-
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	0	-	0	-	0	-
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-	0	-
2.03.02.07	Reserva de Capital	0	-	0	-	0	-
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0	-	0	-	0	-
2.03.04	Reservas de Lucros	99,007	10.49%	0	-	0	-
2.03.04.01	Reserva Legal	4,950	0.52%	0	-	0	-
2.03.04.02	Reserva Estatutária	4,950	0.52%	0	-	0	-
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0	-	0	-	0	-
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0	-	0	-	0	-
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0	-	0	-	0	-
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	-	0	-	0	-
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	89,107	9.44%	0	-	0	-
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0	-	0	-	0	-
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0	-	0	-	0	-
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	0	-	-11,415	-1.29%	-91,422	-10.40%
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	56,612	6.00%	56,499	6.40%	56,152	6.39%
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0	-	0	-	0	-
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	3,400	0.36%	3,400	0.39%	0	-
2.03.09	Participação dos Acionistas Não Controladores	1,578	0.17%	1,523	0.17%	5,088	0.58%