CIA ENERGETICA DO RIO GDE NORTE - COSERN (CSRN6) Balance Sheet Liabilities

Update 07/23/2024

Balance Sheet - Liabilities - CSRN6

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Balance Sheet - Liabilities - Individual
Account	Description (in Portuguese only)	06/30/2024 (R$ thousand)	% total	12/31/2023 (R$ thousand)	% total
2	Passivo Total	6,101,000	100.00%	5,661,000	100.00%
2.01	Passivo Circulante	905,000	14.83%	1,448,000	25.58%
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	32,000	0.52%	56,000	0.99%
2.01.01.01	Obrigações Sociais	0	-	0	-
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	32,000	0.52%	56,000	0.99%
2.01.01.02.01	Salários, Benefícios a Empregados e Encargos a Pagar	32,000	0.52%	56,000	0.99%
2.01.02	Fornecedores	287,000	4.70%	294,000	5.19%
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	0	-	0	-
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	0	-	0	-
2.01.03	Obrigações Fiscais	7,000	0.11%	11,000	0.19%
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	7,000	0.11%	11,000	0.19%
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	7,000	0.11%	11,000	0.19%
2.01.03.01.02	Programa de Integração Social - PIS	0	-	0	-
2.01.03.01.03	Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS	0	-	0	-
2.01.03.01.04	Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS	0	-	0	-
2.01.03.01.05	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	0	-	0	-
2.01.03.01.06	Impostos e Contribuições Retidos na Fonte	0	-	0	-
2.01.03.01.07	Outros	0	-	0	-
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	0	-	0	-
2.01.03.02.01	Imposto sobre Circulação de Mercadorias - ICMS	0	-	0	-
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	0	-	0	-
2.01.03.03.01	Imposto sobre Serviços - ISS	0	-	0	-
2.01.03.03.02	Impostos e Contribuições Retidos na Fonte	0	-	0	-
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	219,000	3.59%	590,000	10.42%
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	0	-	0	-
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	0	-	0	-
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-
2.01.04.02	Debêntures	0	-	0	-
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.01.05	Outras Obrigações	347,000	5.69%	485,000	8.57%
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.01.05.01.02	Débitos com Controladas	0	-	0	-
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.02	Outros	347,000	5.69%	485,000	8.57%
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	31,000	0.51%	25,000	0.44%
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.01.05.02.04	Passivo de Arrendamento	3,000	0.05%	3,000	0.05%
2.01.05.02.05	Instrumentos Financeiros Derivativos	0	-	12,000	0.21%
2.01.05.02.06	Passivo Financeiro Setorial (Parcela A e Outros)	0	-	0	-
2.01.05.02.07	Outros Tributos e Encargos Setoriais a Recolher	110,000	1.80%	125,000	2.21%
2.01.05.02.08	Ressarcimento a Consumidores – Tributos Federais	109,000	1.79%	233,000	4.12%
2.01.05.02.09	Outros Passivos Circulantes	94,000	1.54%	87,000	1.54%
2.01.06	Provisões	13,000	0.21%	12,000	0.21%
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.02	Outras Provisões	0	-	0	-
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02	Passivo Não Circulante	3,542,000	58.06%	2,667,000	47.11%
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	2,797,000	45.84%	2,123,000	37.50%
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	0	-	0	-
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	0	-	0	-
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-
2.02.01.02	Debêntures	0	-	0	-
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.02.02	Outras Obrigações	374,000	6.13%	211,000	3.73%
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.02.02.01.02	Débitos com Controladas	0	-	0	-
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.02	Outros	374,000	6.13%	211,000	3.73%
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.02.02.02.03	Fornecedores e contas a pagar a empreiteiros	28,000	0.46%	27,000	0.48%
2.02.02.02.04	Passivo de Arrendamento	12,000	0.20%	14,000	0.25%
2.02.02.02.05	Instrumentos Financeiros Derivativos	0	-	0	-
2.02.02.02.06	Outros Tributos e Encargos Setoriais a Recolher	4,000	0.07%	4,000	0.07%
2.02.02.02.07	Ressarcimento a Consumidores – Tributos Federais	166,000	2.72%	82,000	1.45%
2.02.02.02.08	Imposto Corrente Passivo Longo Prazo	1,000	0.02%	1,000	0.02%
2.02.02.02.09	Salários, Benefícios a Empregados e Encargos a Pagar	0	-	0	-
2.02.02.02.10	Passivo Financeiro Setorial (Parcela A e Outros)	145,000	2.38%	59,000	1.04%
2.02.02.02.11	Outros Passivos Não Circulantes	18,000	0.30%	24,000	0.42%
2.02.03	Tributos Diferidos	243,000	3.98%	206,000	3.64%
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	243,000	3.98%	206,000	3.64%
2.02.04	Provisões	128,000	2.10%	127,000	2.24%
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0	-	0	-
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.02.04.02	Outras Provisões	0	-	0	-
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0	-	0	-
2.03	Patrimônio Líquido	1,654,000	27.11%	1,546,000	27.31%
2.03.01	Capital Social Realizado	542,000	8.88%	542,000	9.57%
2.03.02	Reservas de Capital	185,000	3.03%	185,000	3.27%
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0	-	0	-
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0	-	0	-
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	-	0	-
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0	-	0	-
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0	-	0	-
2.03.04	Reservas de Lucros	645,000	10.57%	808,000	14.27%
2.03.04.01	Reserva Legal	28,000	0.46%	28,000	0.49%
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0	-	0	-
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0	-	0	-
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0	-	0	-
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	175,000	2.87%	175,000	3.09%
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	-	0	-
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	442,000	7.24%	442,000	7.81%
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0	-	163,000	2.88%
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	272,000	4.46%	0	-
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	-	0	-
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0	-	0	-
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	10,000	0.16%	11,000	0.19%