CIA TECIDOS SANTANENSE (CTSA4) Balance Sheet Liabilities

Update 11/14/2023

Balance Sheet - Liabilities - CTSA4

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Balance Sheet - Liabilities - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	09/30/2023 (R$ thousand)	% total	12/31/2022 (R$ thousand)	% total
2	Passivo Total	632,088	100.00%	625,465	100.00%
2.01	Passivo Circulante	141,230	22.34%	225,216	36.01%
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	0	-	0	-
2.01.01.01	Obrigações Sociais	0	-	0	-
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	0	-	0	-
2.01.02	Fornecedores	48,459	7.67%	42,701	6.83%
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	0	-	0	-
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	0	-	0	-
2.01.03	Obrigações Fiscais	35,399	5.60%	52,155	8.34%
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	35,399	5.60%	52,155	8.34%
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	23	0.00%	19	0.00%
2.01.03.01.02	Obrigações Fiscais e Sociais	15,946	2.52%	34,751	5.56%
2.01.03.01.03	Impostos e Taxas	66	0.01%	6,437	1.03%
2.01.03.01.04	Impostos e Contribuições Parcelados	19,364	3.06%	10,948	1.75%
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	0	-	0	-
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	0	-	0	-
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	50,394	7.97%	122,889	19.65%
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	50,394	7.97%	122,889	19.65%
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	0	-	0	-
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-
2.01.04.02	Debêntures	0	-	0	-
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.01.05	Outras Obrigações	6,978	1.10%	7,471	1.19%
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.02	Outros	6,978	1.10%	7,471	1.19%
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	852	0.13%	988	0.16%
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.01.05.02.04	Instrumentos Derivativos	0	-	0	-
2.01.05.02.05	Outras Contas a Pagar	5,293	0.84%	5,505	0.88%
2.01.05.02.06	Comissões a Pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.07	Arrendamentos a Pagar	833	0.13%	978	0.16%
2.01.06	Provisões	0	-	0	-
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.02	Outras Provisões	0	-	0	-
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02	Passivo Não Circulante	260,346	41.19%	88,899	14.21%
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	159,555	25.24%	36,170	5.78%
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	0	-	0	-
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	0	-	0	-
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-
2.02.01.02	Debêntures	0	-	0	-
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.02.02	Outras Obrigações	87,277	13.81%	43,258	6.92%
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	22,882	3.62%	20,489	3.28%
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.02	Outros	64,395	10.19%	22,769	3.64%
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.02.02.02.03	Instrumentos Derivativos	0	-	0	-
2.02.02.02.04	Outras Obrigações	1,341	0.21%	1,392	0.22%
2.02.02.02.05	Impostos e Contribuições Parcelados	62,670	9.91%	20,473	3.27%
2.02.02.02.06	Arrendamentos a Pagar	384	0.06%	904	0.14%
2.02.03	Tributos Diferidos	5,092	0.81%	5,143	0.82%
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	5,092	0.81%	5,143	0.82%
2.02.03.01.01	Provisão para Impostos Diferidos	5,092	0.81%	5,143	0.82%
2.02.04	Provisões	8,422	1.33%	4,328	0.69%
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0	-	0	-
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.02.04.02	Outras Provisões	8,422	1.33%	4,328	0.69%
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.02.04.02.04	Provisões Diversas	8,422	1.33%	4,328	0.69%
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0	-	0	-
2.03	Patrimônio Líquido Consolidado	230,512	36.47%	311,350	49.78%
2.03.01	Capital Social Realizado	180,000	28.48%	180,000	28.78%
2.03.02	Reservas de Capital	0	-	0	-
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0	-	0	-
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0	-	0	-
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	-	0	-
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0	-	0	-
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0	-	0	-
2.03.04	Reservas de Lucros	102,205	16.17%	102,205	16.34%
2.03.04.01	Reserva Legal	17,596	2.78%	17,596	2.81%
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0	-	0	-
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0	-	0	-
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0	-	0	-
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	27,418	4.34%	27,418	4.38%
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	-	0	-
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	57,191	9.05%	57,191	9.14%
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0	-	0	-
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	-79,939	-12.65%	0	-
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	28,022	4.43%	28,934	4.63%
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	224	0.04%	211	0.03%
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	0	-	0	-
2.03.09	Participação dos Acionistas Não Controladores	0	-	0	-