DESKTOP S.A. (DESK3) Balance Sheet Liabilities

Update 08/06/2024

Balance Sheet - Liabilities - DESK3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Balance Sheet - Liabilities - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	06/30/2024 (R$ thousand)	% total	12/31/2023 (R$ thousand)	% total
2	Passivo Total	3,213,642	100.00%	3,247,841	100.00%
2.01	Passivo Circulante	531,515	16.54%	482,101	14.84%
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	54,765	1.70%	47,920	1.48%
2.01.01.01	Obrigações Sociais	0	-	0	-
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	0	-	0	-
2.01.02	Fornecedores	71,496	2.22%	71,112	2.19%
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	71,496	2.22%	71,112	2.19%
2.01.02.01.01	Fornecedores	71,496	2.22%	71,112	2.19%
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	0	-	0	-
2.01.03	Obrigações Fiscais	5,715	0.18%	4,500	0.14%
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	5,715	0.18%	4,500	0.14%
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	5,715	0.18%	4,500	0.14%
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	0	-	0	-
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	0	-	0	-
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	194,849	6.06%	129,765	4.00%
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	194,849	6.06%	129,765	4.00%
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	0	-	0	-
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-
2.01.04.02	Debêntures	0	-	0	-
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.01.05	Outras Obrigações	204,690	6.37%	228,804	7.04%
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.02	Outros	204,690	6.37%	228,804	7.04%
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.01.05.02.04	Dividendos a Pagar	4,904	0.15%	5,324	0.16%
2.01.05.02.05	Tributos a Recolher	31,078	0.97%	30,595	0.94%
2.01.05.02.06	Passivo de Arrendamento	22,434	0.70%	19,766	0.61%
2.01.05.02.07	Outros Valores a Pagar	1,691	0.05%	2,217	0.07%
2.01.05.02.08	Contas a Pagar por Aquisição de Empresas	123,957	3.86%	124,350	3.83%
2.01.05.02.09	Contas a Pagar para Partes Relacionadas	20,626	0.64%	46,552	1.43%
2.01.06	Provisões	0	-	0	-
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.02	Outras Provisões	0	-	0	-
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02	Passivo Não Circulante	1,359,774	42.31%	1,471,606	45.31%
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	942,531	29.33%	1,038,602	31.98%
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	942,531	29.33%	1,038,602	31.98%
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	0	-	0	-
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-
2.02.01.02	Debêntures	0	-	0	-
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.02.02	Outras Obrigações	365,991	11.39%	370,902	11.42%
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.02	Outros	365,991	11.39%	370,902	11.42%
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.02.02.02.03	Tributos a Recolher	4,572	0.14%	6,328	0.19%
2.02.02.02.04	Passivo de Arrendamento	30,727	0.96%	23,761	0.73%
2.02.02.02.05	Outros Valores a Pagar	1,108	0.03%	1,304	0.04%
2.02.02.02.06	Contas a Pagar por Aquisição de Empresas	237,357	7.39%	240,682	7.41%
2.02.02.02.07	Contas a Pagar para Partes Relacionadas	92,227	2.87%	98,827	3.04%
2.02.03	Tributos Diferidos	34,677	1.08%	45,116	1.39%
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	34,677	1.08%	45,116	1.39%
2.02.04	Provisões	16,575	0.52%	16,986	0.52%
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0	-	0	-
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.02.04.02	Outras Provisões	16,575	0.52%	16,986	0.52%
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.02.04.02.04	Provisões para Contingências	16,575	0.52%	16,986	0.52%
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0	-	0	-
2.03	Patrimônio Líquido Consolidado	1,322,353	41.15%	1,294,134	39.85%
2.03.01	Capital Social Realizado	954,725	29.71%	953,169	29.35%
2.03.02	Reservas de Capital	64,058	1.99%	88,482	2.72%
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0	-	0	-
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0	-	0	-
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	-	0	-
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0	-	0	-
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.03.02.07	Reserva de Capital	64,058	1.99%	88,482	2.72%
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0	-	0	-
2.03.04	Reservas de Lucros	241,893	7.53%	241,943	7.45%
2.03.04.01	Reserva Legal	0	-	0	-
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0	-	0	-
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0	-	0	-
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0	-	0	-
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0	-	0	-
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	-	0	-
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0	-	0	-
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0	-	0	-
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	-1,997	-0.06%	-316	-0.01%
2.03.04.10	Reserva de Lucros a Realizar	243,890	7.59%	242,259	7.46%
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	44,342	1.38%	0	-
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	-	0	-
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0	-	0	-
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	0	-	0	-
2.03.09	Participação dos Acionistas Não Controladores	17,335	0.54%	10,540	0.32%