DM FINANCEIRA S.A. - CRÉDITO. FINANC E INVEST (DMFN3) Balance Sheet Liabilities

Update 03/31/2025

Balance Sheet - Liabilities - DMFN3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

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Summary Version

With %total

Without %total

Balance Sheet - Liabilities - Individual
Account	Description (in Portuguese only)	12/31/2024 (R$ thousand)	% total	12/31/2023 (R$ thousand)	% total	12/31/2022 (R$ thousand)	% total
2	Passivo Total	2,962,750	100.00%	83,625	100.00%	17,557	100.00%
2.01	Passivo Circulante	1,618,239	54.62%	17,335	20.73%	1,380	7.86%
2.01.01	Depósitos	440,327	14.86%	16,318	19.51%	221	1.26%
2.01.01.01	Depósitos a prazo	440,327	14.86%	16,318	19.51%	221	1.26%
2.01.02	Captações no Mercado Aberto	0	-	0	-	0	-
2.01.03	Recursos de Aceites e Emissão de Títulos	0	-	0	-	0	-
2.01.03.01	Recursos de Aceites Cambiais	0	-	0	-	0	-
2.01.04	Relações Interfinanceiras	1,134,764	38.30%	0	-	0	-
2.01.04.01	Obrigações por transações de pagamento	1,134,764	38.30%	0	-	0	-
2.01.05	Relações Interdependências	0	-	0	-	0	-
2.01.06	Obrigações por Empréstimos	0	-	0	-	0	-
2.01.07	Obrigações por Repasse do País	0	-	0	-	0	-
2.01.08	Obrigações por Repasse do Exterior	0	-	0	-	0	-
2.01.09	Outras Obrigações	43,148	1.46%	1,017	1.22%	1,159	6.60%
2.01.09.03	Fiscais e Previdenciárias	6,584	0.22%	605	0.72%	613	3.49%
2.01.09.04	Provisões	12,597	0.43%	51	0.06%	512	2.92%
2.01.09.05	Prov.para Passivos Contingentes	0	-	0	-	0	-
2.01.09.06	Outras obrigações	23,967	0.81%	361	0.43%	34	0.19%
2.02	Passivo Exigível a Longo Prazo	804,726	27.16%	52,061	62.26%	2,251	12.82%
2.02.01	Depósitos	803,419	27.12%	52,058	62.25%	2,208	12.58%
2.02.01.01	Depósitos a prazo	803,419	27.12%	52,058	62.25%	2,208	12.58%
2.02.02	Captações no Mercado Aberto	0	-	0	-	0	-
2.02.03	Recursos de Aceites e Emissão de Títulos	0	-	0	-	0	-
2.02.04	Relações Interfinanceiras	505	0.02%	0	-	0	-
2.02.04.01	Obrigações por transações de pagamento	505	0.02%	0	-	0	-
2.02.05	Relações Interdependências	0	-	0	-	0	-
2.02.06	Obrigações por Empréstimos	0	-	0	-	0	-
2.02.07	Obrigações por Repasse do País	0	-	0	-	0	-
2.02.08	Obrigações por Repasse do Exterior	0	-	0	-	0	-
2.02.09	Outras Obrigações	802	0.03%	3	0.00%	43	0.24%
2.02.09.02	Provisões	802	0.03%	3	0.00%	43	0.24%
2.03	Resultados de Exercícios Futuros	0	-	0	-	0	-
2.05	Patrimônio Líquido	539,785	18.22%	14,229	17.02%	13,926	79.32%
2.05.01	Capital Social Realizado	773,355	26.10%	12,351	14.77%	12,351	70.35%
2.05.02	Reservas de Capital	-45	0.00%	-45	-0.05%	-45	-0.26%
2.05.02.01	Ações em tesouraria	-45	0.00%	-45	-0.05%	-45	-0.26%
2.05.03	Reservas de Reavaliação	0	-	0	-	0	-
2.05.03.01	Ativos Próprios	0	-	0	-	0	-
2.05.03.02	Controladas/Coligadas e Equiparadas	0	-	0	-	0	-
2.05.04	Reservas de Lucro	3,333	0.11%	1,923	2.30%	1,620	9.23%
2.05.04.01	Legal	0	-	136	0.16%	81	0.46%
2.05.04.02	Estatutária	0	-	1,787	2.14%	1,053	6.00%
2.05.04.03	Para Contingências	0	-	0	-	0	-
2.05.04.04	De Lucros a Realizar	0	-	0	-	0	-
2.05.04.05	Retenção de Lucros	0	-	0	-	0	-
2.05.04.06	Especial p/ Dividendos Não Distribuídos	0	-	0	-	486	2.77%
2.05.04.07	Outras Reservas de Lucro	3,333	0.11%	0	-	0	-
2.05.04.07.01	Outros resultados abrangentes	3,333	0.11%	0	-	0	-
2.05.05	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	-	0	-	0	-
2.05.05.01	Ajustes de Títulos e Valores Mobiliários	0	-	0	-	0	-
2.05.05.02	Ajustes Acumulados de Conversão	0	-	0	-	0	-
2.05.05.03	Ajustes de Combinação de Negócios	0	-	0	-	0	-
2.05.06	Lucros/Prejuízos Acumulados	-236,858	-7.99%	0	-	0	-