DM FINANCEIRA S.A. - CRÉDITO. FINANC E INVEST (DMFN3) Balance Sheet Liabilities

Update 11/07/2024

Balance Sheet - Liabilities - DMFN3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Balance Sheet - Liabilities - Individual
Account	Description (in Portuguese only)	09/30/2024 (R$ thousand)	% total	12/31/2023 (R$ thousand)	% total
2	Passivo Total	2,893,631	100.00%	83,625	100.00%
2.01	Passivo Circulante	1,706,351	58.97%	17,335	20.73%
2.01.01	Depósitos	469,724	16.23%	16,318	19.51%
2.01.01.01	Depósitos a prazo	469,724	16.23%	16,318	19.51%
2.01.02	Captações no Mercado Aberto	0	-	0	-
2.01.03	Recursos de Aceites e Emissão de Títulos	0	-	0	-
2.01.04	Relações Interfinanceiras	1,162,436	40.17%	0	-
2.01.04.01	Obrigações por Transações de Pagamento	1,162,436	40.17%	0	-
2.01.05	Relações Interdependências	0	-	0	-
2.01.06	Obrigações por Empréstimos	0	-	0	-
2.01.07	Obrigações por Repasse do País	0	-	0	-
2.01.08	Obrigações por Repasse do Exterior	0	-	0	-
2.01.09	Outras Obrigações	74,191	2.56%	1,017	1.22%
2.01.09.03	Fiscais e Previdenciárias	6,095	0.21%	605	0.72%
2.01.09.04	Provisões	28,044	0.97%	51	0.06%
2.01.09.06	Outras obrigações	40,052	1.38%	361	0.43%
2.02	Passivo Exigível a Longo Prazo	602,407	20.82%	52,061	62.26%
2.02.01	Depósitos	601,839	20.80%	52,058	62.25%
2.02.01.01	Depósitos a prazo	601,839	20.80%	52,058	62.25%
2.02.02	Captações no Mercado Aberto	0	-	0	-
2.02.03	Recursos de Aceites e Emissão de Títulos	0	-	0	-
2.02.04	Relações Interfinanceiras	0	-	0	-
2.02.05	Relações Interdependências	489	0.02%	0	-
2.02.05.01	Obrigações por Transações de Pagamento	489	0.02%	0	-
2.02.06	Obrigações por Empréstimos	0	-	0	-
2.02.07	Obrigações por Repasse do País	0	-	0	-
2.02.08	Obrigações por Repasse do Exterior	0	-	0	-
2.02.09	Outras Obrigações	79	0.00%	3	0.00%
2.02.09.01	Fiscais e Previdenciárias	0	-	0	-
2.02.09.02	Provisões	79	0.00%	3	0.00%
2.03	Resultados de Exercícios Futuros	0	-	0	-
2.05	Patrimônio Líquido	584,873	20.21%	14,229	17.02%
2.05.01	Capital Social Realizado	773,355	26.73%	12,351	14.77%
2.05.02	Reservas de Capital	-45	0.00%	-45	-0.05%
2.05.02.01	Ações em tesouraria	-45	0.00%	-45	-0.05%
2.05.03	Reservas de Reavaliação	0	-	0	-
2.05.03.01	Ativos Próprios	0	-	0	-
2.05.03.02	Controladas/Coligadas e Equiparadas	0	-	0	-
2.05.04	Reservas de Lucro	1,923	0.07%	1,923	2.30%
2.05.04.01	Legal	136	0.00%	136	0.16%
2.05.04.02	Estatutária	1,787	0.06%	1,787	2.14%
2.05.04.03	Para Contingências	0	-	0	-
2.05.04.04	De Lucros a Realizar	0	-	0	-
2.05.04.05	Retenção de Lucros	0	-	0	-
2.05.04.06	Especial p/ Dividendos Não Distribuídos	0	-	0	-
2.05.04.07	Outras Reservas de Lucro	0	-	0	-
2.05.05	Ajustes de Avaliação Patrimonial	2,809	0.10%	0	-
2.05.05.01	Ajustes de Títulos e Valores Mobiliários	0	-	0	-
2.05.05.02	Ajustes Acumulados de Conversão	0	-	0	-
2.05.05.03	Ajustes de Combinação de Negócios	0	-	0	-
2.05.06	Lucros/Prejuízos Acumulados	-193,169	-6.68%	0	-