DEXCO S.A. (DXCO3) Balance Sheet Liabilities

Update 11/06/2024

Balance Sheet - Liabilities - DXCO3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

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Summary Version

With %total

Without %total

Balance Sheet - Liabilities - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	09/30/2024 (R$ thousand)	% total	12/31/2023 (R$ thousand)	% total
2	Passivo Total	18,570,312	100.00%	17,920,591	100.00%
2.01	Passivo Circulante	3,650,889	19.66%	3,608,696	20.14%
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	247,404	1.33%	208,816	1.17%
2.01.01.01	Obrigações Sociais	0	-	0	-
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	0	-	0	-
2.01.02	Fornecedores	1,230,583	6.63%	1,174,772	6.56%
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	1,105,629	5.95%	1,061,503	5.92%
2.01.02.01.01	Fornecedores	819,014	4.41%	841,265	4.69%
2.01.02.01.02	Fornecedores Risco Sacado	285,662	1.54%	187,818	1.05%
2.01.02.01.03	Fornecedores Partes Relacionadas	953	0.01%	32,420	0.18%
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	124,954	0.67%	113,269	0.63%
2.01.03	Obrigações Fiscais	175,900	0.95%	166,043	0.93%
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	0	-	0	-
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	0	-	0	-
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	0	-	0	-
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	0	-	0	-
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	1,052,257	5.67%	1,091,758	6.09%
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	1,028,059	5.54%	475,162	2.65%
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	1,009,273	5.43%	464,826	2.59%
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	18,786	0.10%	10,336	0.06%
2.01.04.02	Debêntures	24,198	0.13%	616,596	3.44%
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.01.05	Outras Obrigações	944,745	5.09%	967,307	5.40%
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.02	Outros	944,745	5.09%	967,307	5.40%
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	238,601	1.28%	213,146	1.19%
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.01.05.02.04	Outras contas a pagar	507,173	2.73%	562,107	3.14%
2.01.05.02.05	Contas a pagar partes relacionadas	4,200	0.02%	4,458	0.02%
2.01.05.02.06	Instrumentos financeiros derivativos de dívida	128,968	0.69%	136,275	0.76%
2.01.05.02.07	Passivos de arrendamento	50,346	0.27%	51,321	0.29%
2.01.05.02.08	Passivos de arrendamento partes relacionadas	2,135	0.01%	0	-
2.01.05.02.09	Demais instrumentos financeiros derivativos	5,626	0.03%	0	-
2.01.05.02.10	Passivos associados a ativos mantidos para venda	7,696	0.04%	0	-
2.01.06	Provisões	0	-	0	-
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.02	Outras Provisões	0	-	0	-
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02	Passivo Não Circulante	8,191,079	44.11%	7,789,817	43.47%
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	6,064,052	32.65%	5,872,773	32.77%
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	5,464,390	29.43%	5,273,331	29.43%
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	4,103,067	22.09%	4,062,743	22.67%
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	1,361,323	7.33%	1,210,588	6.76%
2.02.01.02	Debêntures	599,662	3.23%	599,442	3.34%
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.02.02	Outras Obrigações	1,298,430	6.99%	1,156,648	6.45%
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.02	Outros	1,298,430	6.99%	1,156,648	6.45%
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.02.02.02.03	Impostos e Contribuições	0	-	0	-
2.02.02.02.04	Outras contas a pagar	313,375	1.69%	277,356	1.55%
2.02.02.02.05	Impostos e contribuições	34,122	0.18%	45,057	0.25%
2.02.02.02.06	Partes relacionadas	5,950	0.03%	9,100	0.05%
2.02.02.02.07	Passivos de arrendamento	679,260	3.66%	646,102	3.61%
2.02.02.02.08	Passivos de arrendamento partes relacionadas	50,394	0.27%	52,016	0.29%
2.02.02.02.09	Intrumentos Financeiros Derivativos de Dívida	215,329	1.16%	127,017	0.71%
2.02.03	Tributos Diferidos	461,585	2.49%	424,204	2.37%
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	461,585	2.49%	424,204	2.37%
2.02.04	Provisões	367,012	1.98%	336,192	1.88%
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	367,012	1.98%	336,192	1.88%
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	164,636	0.89%	142,336	0.79%
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	111,635	0.60%	113,646	0.63%
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	90,741	0.49%	78,265	0.44%
2.02.04.01.05	Provisões Ambientais	0	-	1,945	0.01%
2.02.04.02	Outras Provisões	0	-	0	-
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0	-	0	-
2.03	Patrimônio Líquido Consolidado	6,728,344	36.23%	6,522,078	36.39%
2.03.01	Capital Social Realizado	3,362,366	18.11%	3,362,366	18.76%
2.03.01.01	Capital Social	3,370,189	18.15%	3,370,189	18.81%
2.03.01.02	Custo com emissão de ações	-7,823	-0.04%	-7,823	-0.04%
2.03.02	Reservas de Capital	374,031	2.01%	366,366	2.04%
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0	-	0	-
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0	-	0	-
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	-	0	-
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0	-	0	-
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.03.02.07	Reservas de capital	392,762	2.11%	385,097	2.15%
2.03.02.08	Transações de capital com sócios	-18,731	-0.10%	-18,731	-0.10%
2.03.03	Reservas de Reavaliação	32,997	0.18%	33,227	0.19%
2.03.04	Reservas de Lucros	2,249,294	12.11%	2,125,262	11.86%
2.03.04.01	Reserva Legal	419,715	2.26%	412,220	2.30%
2.03.04.02	Reserva Estatutária	1,584,209	8.53%	1,471,807	8.21%
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0	-	0	-
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0	-	0	-
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0	-	0	-
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	-	0	-
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	381,692	2.06%	381,692	2.13%
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0	-	0	-
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	-136,322	-0.73%	-140,457	-0.78%
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	0	-	0	-
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	589,081	3.17%	516,390	2.88%
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0	-	0	-
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	0	-	0	-
2.03.09	Participação dos Acionistas Não Controladores	120,575	0.65%	118,467	0.66%