CIA FERRO LIGAS DA BAHIA - FERBASA (FESA3) Balance Sheet Liabilities

Update 03/07/2025

Balance Sheet - Liabilities - FESA3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

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With %total

Without %total

Balance Sheet - Liabilities - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	12/31/2024 (R$ thousand)	% total	12/31/2023 (R$ thousand)	% total	12/31/2022 (R$ thousand)	% total
2	Passivo Total	4,387,880	100.00%	4,110,697	100.00%	4,067,385	100.00%
2.01	Passivo Circulante	652,462	14.87%	499,147	12.14%	505,951	12.44%
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	101,476	2.31%	104,064	2.53%	136,180	3.35%
2.01.01.01	Obrigações Sociais	31,350	0.71%	28,428	0.69%	26,448	0.65%
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	70,126	1.60%	75,636	1.84%	109,732	2.70%
2.01.02	Fornecedores	127,104	2.90%	147,832	3.60%	129,638	3.19%
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	127,104	2.90%	147,832	3.60%	129,638	3.19%
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	0	-	0	-	0	-
2.01.03	Obrigações Fiscais	39,021	0.89%	24,138	0.59%	59,084	1.45%
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	12,398	0.28%	10,220	0.25%	45,009	1.11%
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	5	0.00%	21	0.00%	29,300	0.72%
2.01.03.01.02	IPI a Recolher	372	0.01%	542	0.01%	1,891	0.05%
2.01.03.01.03	IRRF a Recolher	5,845	0.13%	5,447	0.13%	4,710	0.12%
2.01.03.01.04	PIS a Recolher	623	0.01%	107	0.00%	1,199	0.03%
2.01.03.01.05	COFINS a Recolher	2,895	0.07%	516	0.01%	6,369	0.16%
2.01.03.01.06	Outros Impostos Federais	2,658	0.06%	3,587	0.09%	1,540	0.04%
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	24,991	0.57%	12,022	0.29%	12,820	0.32%
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	1,632	0.04%	1,896	0.05%	1,255	0.03%
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	260,788	5.94%	72,221	1.76%	69,829	1.72%
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	260,788	5.94%	72,221	1.76%	69,829	1.72%
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	260,788	5.94%	72,221	1.76%	69,829	1.72%
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-	0	-
2.01.04.02	Debêntures	0	-	0	-	0	-
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-	0	-
2.01.05	Outras Obrigações	124,073	2.83%	150,892	3.67%	111,220	2.73%
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-	0	-
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-	0	-
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-	0	-
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-	0	-
2.01.05.02	Outros	124,073	2.83%	150,892	3.67%	111,220	2.73%
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	62	0.00%	60	0.00%	47	0.00%
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0	-	0	-	0	-
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-	0	-
2.01.05.02.04	Instrumentos Financeiros de Hedge	0	-	0	-	0	-
2.01.05.02.05	Outras obrigações	15,296	0.35%	11,938	0.29%	9,677	0.24%
2.01.05.02.06	Conta Resarcimento CCEE	54,852	1.25%	64,841	1.58%	12,870	0.32%
2.01.05.02.07	Arrendamento a pagar	43,401	0.99%	44,634	1.09%	27,417	0.67%
2.01.05.02.08	Obrigações com aquisição de controlada	0	-	0	-	0	-
2.01.05.02.09	Adiantamento de clientes	10,462	0.24%	29,419	0.72%	61,209	1.50%
2.01.06	Provisões	0	-	0	-	0	-
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0	-	0	-	0	-
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-	0	-
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-	0	-
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-	0	-
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-	0	-
2.01.06.02	Outras Provisões	0	-	0	-	0	-
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-	0	-
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-	0	-
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-	0	-
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-	0	-
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-	0	-
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-	0	-
2.02	Passivo Não Circulante	394,645	8.99%	420,063	10.22%	520,547	12.80%
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	159,768	3.64%	199,164	4.85%	268,163	6.59%
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	159,768	3.64%	199,164	4.85%	268,163	6.59%
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	159,768	3.64%	199,164	4.85%	268,163	6.59%
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-	0	-
2.02.01.02	Debêntures	0	-	0	-	0	-
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-	0	-
2.02.02	Outras Obrigações	52,091	1.19%	37,271	0.91%	88,370	2.17%
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-	0	-
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-	0	-
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-	0	-
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-	0	-
2.02.02.02	Outros	52,091	1.19%	37,271	0.91%	88,370	2.17%
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-	0	-
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-	0	-
2.02.02.02.03	Instrumentos Financeiros de Hedge	0	-	0	-	0	-
2.02.02.02.04	Impostos e Contribuições Sociais	3,587	0.08%	3,587	0.09%	87	0.00%
2.02.02.02.05	Conta Resarcimento CCEE	23,983	0.55%	2,254	0.05%	60,645	1.49%
2.02.02.02.06	Obrigações com aquisição de controlada	4,978	0.11%	4,978	0.12%	4,978	0.12%
2.02.02.02.07	Arrendamento a pagar	19,543	0.45%	26,452	0.64%	22,660	0.56%
2.02.03	Tributos Diferidos	8,498	0.19%	4,321	0.11%	1,022	0.03%
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	8,498	0.19%	4,321	0.11%	1,022	0.03%
2.02.04	Provisões	174,288	3.97%	179,307	4.36%	162,992	4.01%
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	133,479	3.04%	132,955	3.23%	106,679	2.62%
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	52,536	1.20%	63,746	1.55%	48,571	1.19%
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	5,696	0.13%	6,596	0.16%	7,449	0.18%
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	70,884	1.62%	58,552	1.42%	45,962	1.13%
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	4,363	0.10%	4,061	0.10%	4,697	0.12%
2.02.04.02	Outras Provisões	40,809	0.93%	46,352	1.13%	56,313	1.38%
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-	0	-
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-	0	-
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	40,809	0.93%	46,352	1.13%	56,313	1.38%
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-	0	-
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-	0	-
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-	0	-
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0	-	0	-	0	-
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0	-	0	-	0	-
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0	-	0	-	0	-
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0	-	0	-	0	-
2.03	Patrimônio Líquido Consolidado	3,340,773	76.14%	3,191,487	77.64%	3,040,887	74.76%
2.03.01	Capital Social Realizado	1,470,396	33.51%	1,470,396	35.77%	1,225,444	30.13%
2.03.02	Reservas de Capital	0	-	0	-	0	-
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0	-	0	-	0	-
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0	-	0	-	0	-
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	-	0	-	0	-
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0	-	0	-	0	-
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	0	-	0	-	0	-
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-	0	-
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0	-	0	-	0	-
2.03.04	Reservas de Lucros	1,834,288	41.80%	1,679,341	40.85%	1,766,837	43.44%
2.03.04.01	Reserva Legal	240,690	5.49%	224,315	5.46%	205,182	5.04%
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0	-	0	-	0	-
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0	-	0	-	0	-
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	49,595	1.13%	49,595	1.21%	49,595	1.22%
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	965,455	22.00%	855,499	20.81%	995,108	24.47%
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	-	0	-	0	-
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	604,154	13.77%	575,686	14.00%	542,706	13.34%
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0	-	0	-	0	-
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	-25,606	-0.58%	-25,754	-0.63%	-25,754	-0.63%
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	0	-	0	-	0	-
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	34,573	0.79%	40,362	0.98%	47,395	1.17%
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0	-	0	-	0	-
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	0	-	0	-	0	-
2.03.09	Participação dos Acionistas Não Controladores	1,516	0.03%	1,388	0.03%	1,211	0.03%