FLEURY S.A. (FLRY3) Balance Sheet Liabilities

Update 11/07/2024

Balance Sheet - Liabilities - FLRY3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

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Summary Version

With %total

Without %total

Balance Sheet - Liabilities - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	09/30/2024 (R$ thousand)	% total	12/31/2023 (R$ thousand)	% total
2	Passivo Total	13,031,228	100.00%	11,579,968	100.00%
2.01	Passivo Circulante	2,271,091	17.43%	1,686,616	14.56%
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	402,732	3.09%	338,989	2.93%
2.01.01.01	Obrigações Sociais	0	-	0	-
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	402,732	3.09%	338,989	2.93%
2.01.02	Fornecedores	647,545	4.97%	620,413	5.36%
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	646,410	4.96%	619,505	5.35%
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	1,135	0.01%	908	0.01%
2.01.03	Obrigações Fiscais	95,523	0.73%	80,583	0.70%
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	51,715	0.40%	43,132	0.37%
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	29,377	0.23%	17,567	0.15%
2.01.03.01.02	Impostos e Contribuições a Recolher	22,338	0.17%	25,565	0.22%
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	56	0.00%	76	0.00%
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	43,752	0.34%	37,375	0.32%
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	905,461	6.95%	580,162	5.01%
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	24,133	0.19%	12,473	0.11%
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	24,133	0.19%	12,473	0.11%
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-
2.01.04.02	Debêntures	593,175	4.55%	295,622	2.55%
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	288,153	2.21%	272,067	2.35%
2.01.05	Outras Obrigações	219,830	1.69%	66,469	0.57%
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.02	Outros	219,830	1.69%	66,469	0.57%
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	160,906	1.23%	756	0.01%
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.01.05.02.04	Contas a Pagar - aquisição de empresas	37,072	0.28%	31,097	0.27%
2.01.05.02.05	Instrumentos Financeiros Derivativos	0	-	0	-
2.01.05.02.06	Outros Passivos	21,852	0.17%	34,616	0.30%
2.01.05.02.07	Arrendamento Mercantil (IFRS16)	0	-	0	-
2.01.06	Provisões	0	-	0	-
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.02	Outras Provisões	0	-	0	-
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02	Passivo Não Circulante	5,332,282	40.92%	4,782,282	41.30%
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	4,265,126	32.73%	3,660,887	31.61%
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	1,848	0.01%	2,421	0.02%
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	1,848	0.01%	2,421	0.02%
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-
2.02.01.02	Debêntures	3,247,972	24.92%	2,499,057	21.58%
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	1,015,306	7.79%	1,159,409	10.01%
2.02.02	Outras Obrigações	307,965	2.36%	379,523	3.28%
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.02	Outros	307,965	2.36%	379,523	3.28%
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.02.02.02.03	Contas a Pagar aquisição de empresas	305,730	2.35%	366,576	3.17%
2.02.02.02.04	Parcelamentos Tributários	2,235	0.02%	12,929	0.11%
2.02.02.02.05	Arrendamento Mercantil (IFRS16)	0	-	0	-
2.02.02.02.06	Outros Passivos	0	-	18	0.00%
2.02.02.02.07	Obrigações Sociais e Trabalhistas	0	-	0	-
2.02.03	Tributos Diferidos	581,485	4.46%	580,533	5.01%
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	581,485	4.46%	580,533	5.01%
2.02.04	Provisões	177,706	1.36%	161,339	1.39%
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	177,706	1.36%	161,339	1.39%
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	96,095	0.74%	89,127	0.77%
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	43,468	0.33%	33,487	0.29%
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	81,699	0.63%	78,596	0.68%
2.02.04.01.05	Depósitos judiciais	-43,556	-0.33%	-39,871	-0.34%
2.02.04.02	Outras Provisões	0	-	0	-
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0	-	0	-
2.03	Patrimônio Líquido Consolidado	5,427,855	41.65%	5,111,070	44.14%
2.03.01	Capital Social Realizado	2,736,029	21.00%	2,736,029	23.63%
2.03.02	Reservas de Capital	1,915,565	14.70%	1,915,451	16.54%
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0	-	0	-
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0	-	0	-
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	-	0	-
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0	-	0	-
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.03.02.07	Reserva de Capital	1,915,565	14.70%	1,915,451	16.54%
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0	-	0	-
2.03.04	Reservas de Lucros	268,948	2.06%	358,087	3.09%
2.03.04.01	Reserva Legal	169,804	1.30%	169,804	1.47%
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0	-	0	-
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0	-	0	-
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0	-	0	-
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0	-	190,126	1.64%
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	-	0	-
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0	-	0	-
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0	-	0	-
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	-48,065	-0.37%	-39,462	-0.34%
2.03.04.10	Reserva para Investimento	147,209	1.13%	37,619	0.32%
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	348,177	2.67%	0	-
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	73,884	0.57%	73,884	0.64%
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0	-	0	-
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	0	-	0	-
2.03.09	Participação dos Acionistas Não Controladores	85,252	0.65%	27,619	0.24%