RUMO MALHA NORTE S.A. (FRRN5B) Balance Sheet Liabilities

Update 03/14/2025

Balance Sheet - Liabilities - FRRN5B

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

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With %total

Without %total

Balance Sheet - Liabilities - Individual
Account	Description (in Portuguese only)	12/31/2024 (R$ thousand)	% total	12/31/2023 (R$ thousand)	% total	12/31/2022 (R$ thousand)	% total
2	Passivo Total	8,671,297	100.00%	7,817,590	100.00%	8,769,696	100.00%
2.01	Passivo Circulante	2,335,134	26.93%	2,091,361	26.75%	1,507,761	17.19%
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	163,959	1.89%	125,267	1.60%	112,844	1.29%
2.01.01.01	Obrigações Sociais	0	-	0	-	0	-
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	163,959	1.89%	125,267	1.60%	112,844	1.29%
2.01.02	Fornecedores	772,172	8.90%	641,210	8.20%	327,030	3.73%
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	0	-	0	-	0	-
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	0	-	0	-	0	-
2.01.03	Obrigações Fiscais	37,250	0.43%	15,750	0.20%	3,158	0.04%
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	37,250	0.43%	15,750	0.20%	3,158	0.04%
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	0	-	0	-	0	-
2.01.03.01.02	Imposto de renda e contribuição social correntes	37,250	0.43%	15,750	0.20%	3,158	0.04%
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	0	-	0	-	0	-
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	0	-	0	-	0	-
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	584,585	6.74%	772,592	9.88%	711,056	8.11%
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	584,585	6.74%	772,592	9.88%	711,056	8.11%
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	386,494	4.46%	377,060	4.82%	676,263	7.71%
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	198,091	2.28%	395,532	5.06%	34,793	0.40%
2.01.04.02	Debêntures	0	-	0	-	0	-
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-	0	-
2.01.05	Outras Obrigações	777,168	8.96%	536,542	6.86%	353,673	4.03%
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-	0	-
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-	0	-
2.01.05.01.02	Débitos com Controladas	0	-	0	-	0	-
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-	0	-
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-	0	-
2.01.05.02	Outros	777,168	8.96%	536,542	6.86%	353,673	4.03%
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	0	-	0	-	0	-
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0	-	0	-	0	-
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-	0	-
2.01.05.02.04	Dividendos a Pagar	406,292	4.69%	263,225	3.37%	2,776	0.03%
2.01.05.02.05	Outras contas a pagar	38,417	0.44%	68,736	0.88%	86,385	0.99%
2.01.05.02.06	Outros tributos a pagar	8,587	0.10%	8,641	0.11%	6,930	0.08%
2.01.05.02.07	Passivo de arrendamento	94,661	1.09%	108,439	1.39%	106,171	1.21%
2.01.05.02.08	Certificado de recebíveis imobiliários	0	-	0	-	0	-
2.01.05.02.09	Instrumentos financeiros derivativos	188,088	2.17%	51,492	0.66%	65,523	0.75%
2.01.05.02.10	Arrendamentos e concessões	0	-	0	-	0	-
2.01.05.02.11	Receitas diferidas	1,458	0.02%	1,458	0.02%	1,458	0.02%
2.01.05.02.12	Outros passivos financeiros	38,301	0.44%	32,873	0.42%	82,168	0.94%
2.01.05.02.13	Adiantamento de clientes	1,364	0.02%	1,678	0.02%	2,262	0.03%
2.01.06	Provisões	0	-	0	-	0	-
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0	-	0	-	0	-
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-	0	-
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-	0	-
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-	0	-
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-	0	-
2.01.06.02	Outras Provisões	0	-	0	-	0	-
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-	0	-
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-	0	-
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-	0	-
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-	0	-
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-	0	-
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-	0	-
2.02	Passivo Não Circulante	2,428,195	28.00%	2,779,478	35.55%	2,673,381	30.48%
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	1,926,006	22.21%	2,412,248	30.86%	2,308,536	26.32%
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	1,926,006	22.21%	2,412,248	30.86%	2,308,536	26.32%
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	888,199	10.24%	1,246,232	15.94%	1,256,621	14.33%
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	1,037,807	11.97%	1,166,016	14.92%	1,051,915	11.99%
2.02.01.02	Debêntures	0	-	0	-	0	-
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-	0	-
2.02.02	Outras Obrigações	444,403	5.12%	325,324	4.16%	336,612	3.84%
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-	0	-
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-	0	-
2.02.02.01.02	Débitos com Controladas	0	-	0	-	0	-
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-	0	-
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-	0	-
2.02.02.02	Outros	444,403	5.12%	325,324	4.16%	336,612	3.84%
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-	0	-
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-	0	-
2.02.02.02.03	Certificado de recebíveis imobiliários	0	-	0	-	0	-
2.02.02.02.04	Instrumentos financeiros derivativos	247,380	2.85%	99,937	1.28%	0	-
2.02.02.02.05	Outros tributos a pagar	0	-	0	-	0	-
2.02.02.02.07	Receitas diferidas	2,194	0.03%	3,651	0.05%	5,109	0.06%
2.02.02.02.08	Outras contas a pagar	1,482	0.02%	1,883	0.02%	2,783	0.03%
2.02.02.02.09	Arrendamentos e concessões	0	-	0	-	0	-
2.02.02.02.10	Passivo de arrendamento	193,347	2.23%	219,853	2.81%	328,720	3.75%
2.02.03	Tributos Diferidos	0	-	0	-	0	-
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	0	-	0	-	0	-
2.02.04	Provisões	57,786	0.67%	41,906	0.54%	28,233	0.32%
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	57,786	0.67%	41,906	0.54%	28,233	0.32%
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-	0	-
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-	0	-
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-	0	-
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-	0	-
2.02.04.01.05	Provisão para demandas judiciais	57,786	0.67%	41,906	0.54%	28,233	0.32%
2.02.04.02	Outras Provisões	0	-	0	-	0	-
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-	0	-
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-	0	-
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-	0	-
2.02.04.02.04	Provisão para passivo a descoberto	0	-	0	-	0	-
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-	0	-
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-	0	-
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-	0	-
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0	-	0	-	0	-
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0	-	0	-	0	-
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0	-	0	-	0	-
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0	-	0	-	0	-
2.03	Patrimônio Líquido	3,907,968	45.07%	2,946,751	37.69%	4,588,554	52.32%
2.03.01	Capital Social Realizado	51,930	0.60%	51,930	0.66%	2,461,503	28.07%
2.03.02	Reservas de Capital	22,725	0.26%	22,725	0.29%	22,725	0.26%
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0	-	0	-	0	-
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0	-	0	-	0	-
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	-	0	-	0	-
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0	-	0	-	0	-
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	0	-	0	-	0	-
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-	0	-
2.03.02.07	Reserva de capital	22,725	0.26%	22,725	0.29%	22,725	0.26%
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0	-	0	-	0	-
2.03.04	Reservas de Lucros	3,830,770	44.18%	2,869,569	36.71%	2,101,805	23.97%
2.03.04.01	Reserva Legal	0	-	0	-	0	-
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0	-	0	-	0	-
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0	-	0	-	0	-
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0	-	0	-	0	-
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0	-	0	-	0	-
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	-	0	-	0	-
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0	-	0	-	0	-
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0	-	0	-	0	-
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0	-	0	-	0	-
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	0	-	0	-	0	-
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	2,543	0.03%	2,527	0.03%	2,521	0.03%
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0	-	0	-	0	-
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	0	-	0	-	0	-