HIDROVIAS DO BRASIL S.A. (HBSA3) Balance Sheet Liabilities

Update 11/08/2024

Balance Sheet - Liabilities - HBSA3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

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Summary Version

With %total

Without %total

Balance Sheet - Liabilities - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	09/30/2024 (R$ thousand)	% total	12/31/2023 (R$ thousand)	% total
2	Passivo Total	6,505,129	100.00%	6,249,047	100.00%
2.01	Passivo Circulante	1,642,583	25.25%	743,223	11.89%
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	70,212	1.08%	70,527	1.13%
2.01.01.01	Obrigações Sociais	0	-	0	-
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	0	-	0	-
2.01.02	Fornecedores	157,812	2.43%	172,452	2.76%
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	157,812	2.43%	172,452	2.76%
2.01.02.01.01	Fornecedores	157,812	2.43%	172,452	2.76%
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	0	-	0	-
2.01.03	Obrigações Fiscais	185,601	2.85%	152,507	2.44%
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	185,601	2.85%	152,507	2.44%
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	112,188	1.72%	87,636	1.40%
2.01.03.01.02	Impostos Diferidos	0	-	0	-
2.01.03.01.03	Obrigações tributárias	73,413	1.13%	64,871	1.04%
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	0	-	0	-
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	0	-	0	-
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	1,175,943	18.08%	257,553	4.12%
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	1,109,074	17.05%	210,457	3.37%
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	0	-	0	-
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-
2.01.04.02	Debêntures	0	-	0	-
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	66,869	1.03%	47,096	0.75%
2.01.04.03.01	Passivo de arrendamento	45,981	0.71%	28,979	0.46%
2.01.04.03.02	Obrigação com outorga	20,888	0.32%	18,117	0.29%
2.01.05	Outras Obrigações	14,142	0.22%	42,580	0.68%
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.02	Outros	14,142	0.22%	42,580	0.68%
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.01.05.02.04	Outras contas a pagar	9,704	0.15%	38,300	0.61%
2.01.05.02.05	Instrumentos Financeiros	0	-	0	-
2.01.05.02.06	Contas a pagar - aquisição de controladas	0	-	0	-
2.01.05.02.07	Risco sacado a pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.08	Adiantamento de clientes	4,438	0.07%	4,280	0.07%
2.01.06	Provisões	38,873	0.60%	47,604	0.76%
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	38,873	0.60%	47,604	0.76%
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.02	Outras Provisões	0	-	0	-
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02	Passivo Não Circulante	3,546,297	54.52%	4,122,301	65.97%
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	3,441,666	52.91%	4,038,762	64.63%
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	3,193,155	49.09%	3,809,278	60.96%
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	0	-	0	-
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-
2.02.01.02	Debêntures	0	-	0	-
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	248,511	3.82%	229,484	3.67%
2.02.02	Outras Obrigações	104,631	1.61%	83,539	1.34%
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.02	Outros	104,631	1.61%	83,539	1.34%
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.02.02.02.03	Instrumentos Financeiros Derivativos	6,212	0.10%	45,344	0.73%
2.02.02.02.04	Contas a pagar - aquisição de controladas	0	-	0	-
2.02.02.02.05	Outras contas a pagar	98,419	1.51%	38,195	0.61%
2.02.03	Tributos Diferidos	0	-	0	-
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	0	-	0	-
2.02.04	Provisões	0	-	0	-
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0	-	0	-
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.02.04.02	Outras Provisões	0	-	0	-
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0	-	0	-
2.03	Patrimônio Líquido Consolidado	1,316,249	20.23%	1,383,523	22.14%
2.03.01	Capital Social Realizado	1,334,584	20.52%	1,334,584	21.36%
2.03.01.01	Capital Social	1,359,469	20.90%	1,359,469	21.75%
2.03.01.02	Custo na emissão de ações	-24,885	-0.38%	-24,885	-0.40%
2.03.02	Reservas de Capital	48,719	0.75%	42,284	0.68%
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	4,401	0.07%	4,401	0.07%
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0	-	0	-
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	-	0	-
2.03.02.04	Opções Outorgadas	44,318	0.68%	37,883	0.61%
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.03.02.07	Reserva de Capital Excedente de Capital	0	-	0	-
2.03.02.08	Plano de opções de ações efetuadas com títulos patrimoniais	0	-	0	-
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0	-	0	-
2.03.04	Reservas de Lucros	0	-	0	-
2.03.04.01	Reserva Legal	0	-	0	-
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0	-	0	-
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0	-	0	-
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0	-	0	-
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0	-	0	-
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	-	0	-
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0	-	0	-
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0	-	0	-
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	-502,355	-7.72%	-326,660	-5.23%
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	-136,943	-2.11%	-135,413	-2.17%
2.03.06.01	Ajuste de instrumentos financeiros derivativos	-136,943	-2.11%	-135,413	-2.17%
2.03.06.02	Perda de participação societária relativa	0	-	0	-
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	572,244	8.80%	468,728	7.50%
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	0	-	0	-
2.03.09	Participação dos Acionistas Não Controladores	0	-	0	-