HOTEIS OTHON S.A. (HOOT3) Balance Sheet Liabilities

Update 08/14/2024

Balance Sheet - Liabilities - HOOT3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

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Summary Version

With %total

Without %total

Balance Sheet - Liabilities - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	06/30/2024 (R$ thousand)	% total	12/31/2023 (R$ thousand)	% total
2	Passivo Total	516,740	100.00%	512,093	100.00%
2.01	Passivo Circulante	263,718	51.03%	258,603	50.50%
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	0	-	0	-
2.01.01.01	Obrigações Sociais	0	-	0	-
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	0	-	0	-
2.01.02	Fornecedores	14,795	2.86%	15,127	2.95%
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	14,795	2.86%	15,127	2.95%
2.01.02.01.01	Serviços Públicos	1,423	0.28%	1,321	0.26%
2.01.02.01.02	Fornecedores de Serviços e Mercadoria	6,499	1.26%	7,239	1.41%
2.01.02.01.03	Arrendamentos	0	-	0	-
2.01.02.01.04	Outras Exigibilidades	6,873	1.33%	6,567	1.28%
2.01.02.01.05	Adiantamento de Clientes	0	-	0	-
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	0	-	0	-
2.01.03	Obrigações Fiscais	225,826	43.70%	220,950	43.15%
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	208,593	40.37%	205,342	40.10%
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	39,942	7.73%	32,134	6.28%
2.01.03.01.02	Impostos de Contribuições s/Faturamento	162,005	31.35%	167,371	32.68%
2.01.03.01.03	Impostos e Cintribuições Refis	0	-	37	0.01%
2.01.03.01.04	Impostos e Contribuições Perse	6,646	1.29%	5,800	1.13%
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	0	-	0	-
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	17,233	3.33%	15,608	3.05%
2.01.03.03.01	Impostos e Taxas s/Patrimonio	17,233	3.33%	15,608	3.05%
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	2,005	0.39%	939	0.18%
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	2,005	0.39%	939	0.18%
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	2,005	0.39%	939	0.18%
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-
2.01.04.02	Debêntures	0	-	0	-
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.01.05	Outras Obrigações	0	-	1	0.00%
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	1	0.00%
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	1	0.00%
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.02	Outros	0	-	0	-
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.01.05.02.04	Adiantamento de Clientes	0	-	0	-
2.01.06	Provisões	21,092	4.08%	21,586	4.22%
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	21,092	4.08%	21,586	4.22%
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	21,092	4.08%	21,586	4.22%
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.02	Outras Provisões	0	-	0	-
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02	Passivo Não Circulante	431,744	83.55%	428,691	83.71%
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	0	-	0	-
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	0	-	0	-
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	0	-	0	-
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-
2.02.01.02	Debêntures	0	-	0	-
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.02.02	Outras Obrigações	24,722	4.78%	26,196	5.12%
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	24,722	4.78%	26,196	5.12%
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	24,722	4.78%	26,196	5.12%
2.02.02.02	Outros	0	-	0	-
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.02.03	Tributos Diferidos	55,580	10.76%	57,042	11.14%
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	55,580	10.76%	57,042	11.14%
2.02.03.01.01	IRPJ/CSLL - Reservas de Reavaliação	55,580	10.76%	57,042	11.14%
2.02.04	Provisões	351,442	68.01%	345,453	67.46%
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	351,442	68.01%	345,453	67.46%
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	95,325	18.45%	94,337	18.42%
2.02.04.01.05	Provisões Operacionais e Trabalhistas	63,805	12.35%	63,420	12.38%
2.02.04.01.06	Parcelamento Programa REFIS	3	0.00%	3	0.00%
2.02.04.01.07	Parcelamentos Tributos/Contribuições	82,448	15.96%	78,686	15.37%
2.02.04.01.08	Parcelamento de Taxas/Emolumentos	25,310	4.90%	25,246	4.93%
2.02.04.01.09	Parcelamento Programa Perse	84,551	16.36%	83,761	16.36%
2.02.04.02	Outras Provisões	0	-	0	-
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0	-	0	-
2.03	Patrimônio Líquido Consolidado	-178,722	-34.59%	-175,201	-34.21%
2.03.01	Capital Social Realizado	31,984	6.19%	31,984	6.25%
2.03.02	Reservas de Capital	0	-	0	-
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0	-	0	-
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0	-	0	-
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	-	0	-
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0	-	0	-
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.03.03	Reservas de Reavaliação	61,943	11.99%	63,011	12.30%
2.03.03.01	Ativos Próprios	60,687	11.74%	61,755	12.06%
2.03.03.02	Controladas/Coligadas e Equiparadas	1,256	0.24%	1,256	0.25%
2.03.04	Reservas de Lucros	0	-	0	-
2.03.04.01	Reserva Legal	0	-	0	-
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0	-	0	-
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0	-	0	-
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0	-	0	-
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0	-	0	-
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	-	0	-
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0	-	0	-
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0	-	0	-
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	-264,426	-51.17%	-263,333	-51.42%
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	26,114	5.05%	26,808	5.23%
2.03.06.01	Avaliação de Imóveis	26,114	5.05%	26,808	5.23%
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0	-	0	-
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	0	-	0	-
2.03.09	Participação dos Acionistas Não Controladores	-34,337	-6.64%	-33,671	-6.58%