HOTEIS OTHON S.A. (HOOT3) Balance Sheet Liabilities

Update 03/28/2025

Balance Sheet - Liabilities - HOOT3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

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With %total

Without %total

Balance Sheet - Liabilities - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	12/31/2024 (R$ thousand)	% total	12/31/2023 (R$ thousand)	% total	12/31/2022 (R$ thousand)	% total
2	Passivo Total	498,883	100.00%	512,093	100.00%	498,056	100.00%
2.01	Passivo Circulante	148,460	29.76%	258,603	50.50%	336,884	67.64%
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	0	-	0	-	0	-
2.01.01.01	Obrigações Sociais	0	-	0	-	0	-
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	0	-	0	-	0	-
2.01.02	Fornecedores	6,620	1.33%	15,127	2.95%	12,331	2.48%
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	6,620	1.33%	15,127	2.95%	12,331	2.48%
2.01.02.01.01	Serviços Públicos	1,654	0.33%	1,321	0.26%	1,381	0.28%
2.01.02.01.02	Fornecedores de Serviços e Mercadoria	4,738	0.95%	7,239	1.41%	6,162	1.24%
2.01.02.01.03	Arrendamentos	0	-	0	-	0	-
2.01.02.01.04	Outras Exigibilidades	228	0.05%	6,567	1.28%	4,788	0.96%
2.01.02.01.05	Adiantamento de Clientes	0	-	0	-	0	-
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	0	-	0	-	0	-
2.01.03	Obrigações Fiscais	111,109	22.27%	220,950	43.15%	304,690	61.18%
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	93,331	18.71%	205,342	40.10%	145,695	29.25%
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	22,455	4.50%	32,134	6.28%	16,387	3.29%
2.01.03.01.02	Impostos de Contribuições s/Faturamento	62,632	12.55%	167,371	32.68%	117,431	23.58%
2.01.03.01.03	Impostos e Cintribuições Refis	0	-	37	0.01%	273	0.05%
2.01.03.01.04	Impostos e Contribuições Perse	8,244	1.65%	5,800	1.13%	11,604	2.33%
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	0	-	0	-	0	-
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	17,778	3.56%	15,608	3.05%	158,995	31.92%
2.01.03.03.01	Impostos e Taxas s/Patrimonio	17,778	3.56%	15,608	3.05%	158,995	31.92%
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	1,022	0.20%	939	0.18%	1,005	0.20%
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	1,022	0.20%	939	0.18%	1,005	0.20%
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	1,022	0.20%	939	0.18%	1,005	0.20%
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-	0	-
2.01.04.02	Debêntures	0	-	0	-	0	-
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-	0	-
2.01.05	Outras Obrigações	624	0.13%	1	0.00%	822	0.17%
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	1	0.00%	0	-
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	1	0.00%	0	-
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-	0	-
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-	0	-
2.01.05.02	Outros	624	0.13%	0	-	822	0.17%
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	0	-	0	-	0	-
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0	-	0	-	0	-
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-	0	-
2.01.05.02.04	Adiantamento de Clientes	624	0.13%	0	-	822	0.17%
2.01.06	Provisões	29,085	5.83%	21,586	4.22%	18,036	3.62%
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	29,085	5.83%	21,586	4.22%	18,036	3.62%
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-	0	-
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	29,085	5.83%	21,586	4.22%	18,036	3.62%
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-	0	-
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-	0	-
2.01.06.02	Outras Provisões	0	-	0	-	0	-
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-	0	-
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-	0	-
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-	0	-
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-	0	-
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-	0	-
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-	0	-
2.02	Passivo Não Circulante	443,650	88.93%	428,691	83.71%	474,665	95.30%
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	0	-	0	-	0	-
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	0	-	0	-	0	-
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	0	-	0	-	0	-
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-	0	-
2.02.01.02	Debêntures	0	-	0	-	0	-
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-	0	-
2.02.02	Outras Obrigações	24,126	4.84%	26,196	5.12%	25,510	5.12%
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	24,126	4.84%	26,196	5.12%	25,510	5.12%
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-	0	-
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-	0	-
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	24,126	4.84%	26,196	5.12%	25,510	5.12%
2.02.02.02	Outros	0	-	0	-	0	-
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-	0	-
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-	0	-
2.02.03	Tributos Diferidos	54,672	10.96%	57,042	11.14%	76,552	15.37%
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	54,672	10.96%	57,042	11.14%	76,552	15.37%
2.02.03.01.01	IRPJ/CSLL - Reservas de Reavaliação	54,672	10.96%	57,042	11.14%	76,552	15.37%
2.02.04	Provisões	364,852	73.13%	345,453	67.46%	372,603	74.81%
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	364,852	73.13%	345,453	67.46%	372,603	74.81%
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-	0	-
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-	0	-
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-	0	-
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	90,358	18.11%	94,337	18.42%	99,743	20.03%
2.02.04.01.05	Provisões Operacionais e Trabalhistas	53,278	10.68%	63,420	12.38%	60,741	12.20%
2.02.04.01.06	Parcelamento Programa REFIS	0	-	3	0.00%	1,455	0.29%
2.02.04.01.07	Parcelamentos Tributos/Contribuições	115,630	23.18%	78,686	15.37%	3,002	0.60%
2.02.04.01.08	Parcelamento de Taxas/Emolumentos	23,012	4.61%	25,246	4.93%	25,007	5.02%
2.02.04.01.09	Parcelamento Programa Perse	82,574	16.55%	83,761	16.36%	182,655	36.67%
2.02.04.02	Outras Provisões	0	-	0	-	0	-
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-	0	-
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-	0	-
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-	0	-
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-	0	-
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-	0	-
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-	0	-
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0	-	0	-	0	-
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0	-	0	-	0	-
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0	-	0	-	0	-
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0	-	0	-	0	-
2.03	Patrimônio Líquido Consolidado	-93,227	-18.69%	-175,201	-34.21%	-313,493	-62.94%
2.03.01	Capital Social Realizado	31,984	6.41%	31,984	6.25%	31,984	6.42%
2.03.02	Reservas de Capital	0	-	0	-	0	-
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0	-	0	-	0	-
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0	-	0	-	0	-
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	-	0	-	0	-
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0	-	0	-	0	-
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	0	-	0	-	0	-
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-	0	-
2.03.03	Reservas de Reavaliação	60,875	12.20%	63,011	12.30%	111,652	22.42%
2.03.03.01	Ativos Próprios	59,619	11.95%	61,755	12.06%	50,310	10.10%
2.03.03.02	Controladas/Coligadas e Equiparadas	1,256	0.25%	1,256	0.25%	61,342	12.32%
2.03.04	Reservas de Lucros	0	-	0	-	0	-
2.03.04.01	Reserva Legal	0	-	0	-	0	-
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0	-	0	-	0	-
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0	-	0	-	0	-
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0	-	0	-	0	-
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0	-	0	-	0	-
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	-	0	-	0	-
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0	-	0	-	0	-
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0	-	0	-	0	-
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0	-	0	-	0	-
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	-178,674	-35.81%	-263,333	-51.42%	-451,504	-90.65%
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	25,419	5.10%	26,808	5.23%	26,808	5.38%
2.03.06.01	Avaliação de Imóveis	25,419	5.10%	26,808	5.23%	26,808	5.38%
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0	-	0	-	0	-
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	0	-	0	-	0	-
2.03.09	Participação dos Acionistas Não Controladores	-32,831	-6.58%	-33,671	-6.58%	-32,433	-6.51%