ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. (ITUB4) Balance Sheet Liabilities

Update 02/05/2025

Balance Sheet - Liabilities - ITUB4

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

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Summary Version

With %total

Without %total

Balance Sheet - Liabilities - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	12/31/2024 (R$ thousand)	% total	12/31/2023 (R$ thousand)	% total	12/31/2022 (R$ thousand)	% total
2	Passivo Total	2,854,475,000	100.00%	2,543,100,000	100.00%	2,321,066,000	100.00%
2.01	Passivos Financeiros ao Valor Justo através do Resultado	86,275,000	3.02%	53,331,000	2.10%	77,508,000	3.34%
2.01.01	Derivativos	85,413,000	2.99%	52,475,000	2.06%	76,861,000	3.31%
2.01.02	Notas Estruturadas	318,000	0.01%	296,000	0.01%	64,000	0.00%
2.01.03	Outros Passivos Financeiros	544,000	0.02%	560,000	0.02%	583,000	0.03%
2.02	Outros Passivos Financeiros Designados ao Valor Justo através do Resultado	0	-	0	-	0	-
2.03	Passivos Financeiros ao Custo Amortizado	2,148,776,000	75.28%	1,944,162,000	76.45%	1,755,498,000	75.63%
2.03.01	Depósitos	1,054,741,000	36.95%	951,352,000	37.41%	871,438,000	37.54%
2.03.02	Captação no Mercado Aberto	388,787,000	13.62%	362,786,000	14.27%	293,440,000	12.64%
2.03.03	Recursos de Mercados Interbancários	372,294,000	13.04%	328,645,000	12.92%	294,587,000	12.69%
2.03.04	Recursos de Mercados Institucionais	140,547,000	4.92%	119,591,000	4.70%	129,382,000	5.57%
2.03.05	Outros Passivos Financeiros	192,407,000	6.74%	181,788,000	7.15%	166,651,000	7.18%
2.04	Provisões	19,209,000	0.67%	19,744,000	0.78%	19,475,000	0.84%
2.05	Passivos Fiscais	11,345,000	0.40%	9,202,000	0.36%	6,773,000	0.29%
2.05.01	Imposto de Renda e Contribuição Social - Correntes	4,364,000	0.15%	3,970,000	0.16%	2,950,000	0.13%
2.05.02	Imposto de Renda e Contribuição Social - Diferidas	603,000	0.02%	560,000	0.02%	345,000	0.01%
2.05.03	Outras	6,378,000	0.22%	4,672,000	0.18%	3,478,000	0.15%
2.06	Outros Passivos	367,586,000	12.88%	317,611,000	12.49%	284,705,000	12.27%
2.06.01	Outros Passivos Financeiros	0	-	0	-	0	-
2.06.02	Provisão para Perda Esperada	4,928,000	0.17%	4,198,000	0.17%	3,684,000	0.16%
2.06.03	Passivo de Planos de Capitalização	0	-	0	-	0	-
2.06.04	Contratos de Seguro e Previdência Privada	306,899,000	10.75%	271,546,000	10.68%	233,126,000	10.04%
2.06.05	Outros Passivos	55,759,000	1.95%	41,867,000	1.65%	47,895,000	2.06%
2.07	Passivos sobre Ativos Não Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-	0	-
2.07.01	Passivos sobre Ativos Não Correntes a Venda	0	-	0	-	0	-
2.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-	0	-
2.08	Patrimônio Líquido Consolidado	221,284,000	7.75%	199,050,000	7.83%	177,107,000	7.63%
2.08.01	Capital Social Realizado	90,729,000	3.18%	90,729,000	3.57%	90,729,000	3.91%
2.08.02	Reservas de Capital	1,823,000	0.06%	2,609,000	0.10%	2,409,000	0.10%
2.08.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0	-	0	-	0	-
2.08.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0	-	0	-	0	-
2.08.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	-	0	-	0	-
2.08.02.04	Opções Outorgadas	0	-	0	-	0	-
2.08.02.05	Ações em Tesouraria	-909,000	-0.03%	-11,000	0.00%	-71,000	0.00%
2.08.02.06	Capital Adicional Integralizado	2,732,000	0.10%	2,620,000	0.10%	2,480,000	0.11%
2.08.03	Reservas de Reavaliação	0	-	0	-	0	-
2.08.04	Reservas de Lucros	121,428,000	4.25%	104,465,000	4.11%	86,209,000	3.71%
2.08.04.01	Reserva Legal	18,146,000	0.64%	16,740,000	0.66%	15,071,000	0.65%
2.08.04.02	Reserva Estatutária	103,282,000	3.62%	76,725,000	3.02%	71,138,000	3.06%
2.08.04.03	Reserva para Contingências	0	-	0	-	0	-
2.08.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0	-	0	-	0	-
2.08.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0	-	0	-	0	-
2.08.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	-	11,000,000	0.43%	0	-
2.08.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0	-	0	-	0	-
2.08.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0	-	0	-	0	-
2.08.04.09	Ações em Tesouraria	0	-	0	-	0	-
2.08.04.10	Reservas de Lucros	0	-	0	-	0	-
2.08.04.11	Reservas a Integralizar	0	-	0	-	0	-
2.08.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	0	-	0	-	0	-
2.08.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	-	0	-	0	-
2.08.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0	-	0	-	0	-
2.08.08	Outros Resultados Abrangentes	-2,890,000	-0.10%	-7,626,000	-0.30%	-11,630,000	-0.50%
2.08.09	Participação dos Acionistas Não Controladores	10,194,000	0.36%	8,873,000	0.35%	9,390,000	0.40%